基本统计
投资组合价值 $ 397,923,795
当前头寸 183
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

FLDGX - 动态配置基金零售类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 183。 最新的投资组合价值计算为$397,923,795美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 FLDGX - DYNAMIC ALLOCATION FUND Retail Class的最主要持仓是 Microsoft Corporation (US:MSFT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . FLDGX - DYNAMIC ALLOCATION FUND Retail Class的新头寸包括 AMETEK, Inc. (US:AME) , Morningstar, Inc. (US:MORN) , Crown Holdings, Inc. (US:CCK) , VeriSign, Inc. (US:VRSN) , and Kodiak Gas Services, Inc. (US:KGS) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.09 14.44 3.5280 0.8422
0.03 3.30 0.8051 0.8051
0.01 2.27 0.5542 0.5542
0.01 2.22 0.5416 0.5416
2.14 0.5219 0.5219
0.01 2.01 0.4921 0.4921
0.01 1.74 0.4256 0.4256
0.04 20.87 5.0979 0.3812
0.01 1.54 0.3751 0.3751
0.00 1.56 0.3800 0.3653
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.03 5.93 1.4478 -2.0370
0.03 16.06 3.9241 -1.5278
0.00 1.05 0.2568 -0.6633
0.00 0.35 0.0860 -0.5072
154.12 37.6543 -0.5010
0.00 0.02 0.0057 -0.3851
0.00 0.01 0.0021 -0.3547
0.01 0.72 0.1751 -0.2960
0.01 7.37 1.7997 -0.2574
0.01 0.88 0.2153 -0.2436
13F和基金备案

此表格于 2025-08-13 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
Meeder Government / (58510R614) 154.12 9.68 37.6543 -0.5010
MSFT / 微软公司 0.04 -9.34 20.87 20.12 5.0979 0.3812
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.03 -12.29 16.06 -20.00 3.9241 -1.5278
NVDA / 英伟达公司 0.09 0.15 14.44 45.99 3.5280 0.8422
AMZN / 亚马逊公司 0.06 0.00 13.71 15.31 3.3497 0.1211
META / 元平台公司 0.01 -10.64 8.14 14.43 1.9894 0.0572
COST / 好市多批发公司 0.01 -7.10 7.37 -2.76 1.7997 -0.2574
GOOG / 字母表公司 0.04 -4.57 7.21 8.36 1.7611 -0.0453
AAPL / 苹果公司。 0.03 -50.01 5.93 -53.83 1.4478 -2.0370
MA / 万事达卡公司 0.01 -3.67 5.21 -1.25 1.2728 -0.1596
WMT / 沃尔玛公司 0.05 0.00 4.65 11.39 1.1353 0.0024
BK / 纽约梅隆银行公司 0.05 0.00 4.39 8.64 1.0722 -0.0248
US0570718702 / Baird Core Plus 债券研究所 0.40 0.00 4.13 0.41 1.0090 -0.1080
US31617L7982 / F/A-TTL BND-Z 0.43 0.00 4.13 0.44 1.0081 -0.1077
SPG / 西蒙地产集团有限公司 0.02 0.00 3.92 -3.21 0.9569 -0.1418
NFLX / Netflix公司 0.00 32.71 3.54 90.62 0.8641 0.3602
STT / 道富银行 0.03 0.00 3.37 18.82 0.8238 0.0529
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 年期国债 ETF 0.03 3.30 0.8051 0.8051
ORCL / 甲骨文公司 0.01 10.99 3.19 73.53 0.7786 0.2800
GILD / 吉利德科学公司 0.03 0.00 3.04 -1.04 0.7416 -0.0914
ECL / 艺康公司 0.01 -11.46 2.49 -5.93 0.6090 -0.1103
LLY / 礼来公司 0.00 0.47 2.49 -5.18 0.6087 -0.1047
EOG / EOG 资源公司 0.02 0.00 2.34 -6.73 0.5725 -0.1097
ABBV / 艾伯维公司 0.01 75.77 2.34 55.73 0.5717 0.1636
TXN / 德州仪器公司 0.01 31.33 2.33 51.76 0.5682 0.1520
AME / 阿美特克公司 0.01 2.27 0.5542 0.5542
DODIX / 道奇考克斯基金 - 道奇考克斯收入基金 0.18 0.00 2.24 0.31 0.5476 -0.0591
GD / 通用动力公司 0.01 2.22 0.5416 0.5416
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.01 21.26 2.21 39.20 0.5387 0.1084
COF / 第一资本金融公司 0.01 7.02 2.15 52.12 0.5249 0.1445
DIS / 华特迪士尼公司 0.02 23.43 2.15 55.06 0.5245 0.1486
Mini MSCI EAFE / DE (MFSU50000) 2.14 0.5219 0.5219
MORN / 晨星公司 0.01 2.01 0.4921 0.4921
AVGO / 博通公司 0.01 -16.59 2.01 37.30 0.4902 0.0934
YUM / 嗯！品牌公司 0.01 16.90 1.91 10.12 0.4654 -0.0045
AMGN / 安进公司 0.01 8.21 1.90 -3.01 0.4641 -0.0678
BLD / 拓普建设公司 0.01 10.08 1.88 16.87 0.4588 0.0224
TT / 特灵科技公司 0.00 0.00 1.87 29.81 0.4565 0.0657
STE / 斯特里斯公司 0.01 1.74 0.4256 0.4256
BPOP / 流行公司 0.02 128.08 1.70 172.12 0.4149 0.2454
EMB / iShares Trust - iShares 摩根大通美元新兴市场债券 ETF 0.02 -3.48 1.69 -1.34 0.4138 -0.0523
NFG / 国家燃气公司 0.02 2.58 1.66 9.75 0.4044 -0.0052
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.01 48.83 1.59 168.24 0.3881 0.2268
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 29.58 1.56 30.38 0.3806 -0.1067
MPWR / 单片电力系统公司 0.00 10.71 1.56 123.07 0.3804 0.0194
NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 0.00 2,834.91 1.56 2,779.63 0.3800 0.3653
SYF / 同步金融 0.02 115.72 1.54 172.16 0.3752 0.2219
MU / 美光科技公司 0.01 1.54 0.3751 0.3751
UAL / 联合航空控股公司 0.02 0.00 1.49 15.28 0.3632 0.0132
EHC / 包容健康公司 0.01 0.00 1.36 21.14 0.3318 0.0272
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.02 0.00 1.31 10.34 0.3207 -0.0023
ADBE / 奥多比公司 0.00 48.24 1.30 -3.91 0.3181 -0.1722
US52472T7182 / BrandywineGLOBAL 高收益基金 0.13 0.00 1.28 -0.16 0.3134 -0.0353
HUBB / 哈贝尔公司 0.00 321.41 1.15 609.26 0.2809 0.2084
FIJEX / Frost 基金家族 - Frost 总回报债券基金机构类别 0.12 0.00 1.14 -0.78 0.2791 -0.0336
UNP / 联合太平洋公司 0.00 -60.82 1.05 -63.34 0.2568 -0.6633
PSA / 公共存储 0.00 108.62 1.05 63.55 0.2566 -0.0173
Fidelity Adv Short / (US31641Q7896) 0.12 1.51 1.05 2.54 0.2565 -0.0215
ETN / 伊顿公司 0.00 148.46 1.04 485.88 0.2535 0.1784
EA / 艺电公司 0.01 1,145.11 1.00 1,283.33 0.2434 0.2237
CAH / 康德乐健康公司 0.01 3.64 0.99 26.28 0.2409 0.0290
CCK / 皇冠控股公司 0.01 0.98 0.2402 0.2402
CUBI / 客户 Bancorp, Inc. 0.02 32,258.82 0.97 48,350.00 0.2368 0.2357
PLAB / 光电公司 0.05 362.13 0.95 318.94 0.2325 0.1708
BCC / 博伊西喀斯喀特公司 0.01 63.26 0.95 44.53 0.2324 0.0537
VZ / 威瑞森通讯公司 0.02 0.00 0.95 -4.52 0.2321 -0.0383
ALLE / 安捷伦公司 0.01 0.00 0.94 10.43 0.2303 -0.0014
CSCO / 思科系统公司 0.01 43.82 0.94 97.68 0.2296 0.0574
SWKS / Skyworks 解决方案公司 0.01 260.97 0.94 203.24 0.2292 0.1449
JNJ / 强生公司 0.01 -43.38 0.88 -47.87 0.2153 -0.2436
DAL / 达美航空 0.02 0.00 0.88 12.69 0.2150 0.0032
NEM / 纽蒙特公司 0.01 24.74 0.87 50.52 0.2119 0.0554
MOH / 莫利纳医疗保健公司 0.00 0.00 0.77 -9.56 0.1872 -0.0429
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 -54.43 0.72 -58.71 0.1751 -0.2960
LOPE / 大峡谷教育公司 0.00 21.38 0.71 32.65 0.1738 0.0281
JCI / 江森自控国际有限公司 0.01 0.00 0.70 31.84 0.1722 0.0270
BKH / 布莱克山公司 0.01 -3.32 0.68 -10.59 0.1673 -0.0406
VRSN / 威瑞信公司 0.00 0.67 0.1648 0.1648
MCK / 麦克森公司 0.00 -32.40 0.65 -13.08 0.1592 -0.0449
CASH / 路径金融公司 0.01 310.56 0.64 346.53 0.1571 0.1179
TSLA / 特斯拉公司 0.00 -17.00 0.64 1.74 0.1569 -0.0145
Mini MSCI Emg Mkt / DE (MESU50000) 0.60 0.1469 0.1469
DVN / 德文能源公司 0.02 0.00 0.58 -14.93 0.1420 -0.0436
FAF / 第一美国金融公司 0.01 30.57 0.57 22.17 0.1402 0.0126
TPR / 挂毯公司 0.01 341.08 0.57 450.96 0.1400 0.1118
IESC / IES 控股公司 0.00 93.71 0.54 249.35 0.1315 0.0894
AIN / 奥尔巴尼国际公司 0.01 160.84 0.51 165.28 0.1253 0.0728
RCL / 皇家加勒比游轮有限公司 0.00 0.00 0.51 52.41 0.1238 0.0335
KGS / 科迪亚克天然气服务公司 0.01 0.50 0.1223 0.1223
TRGP / 塔加资源公司 0.00 -46.35 0.48 -53.47 0.1179 -0.1634
AIG / 美国国际集团公司 0.01 5,218.10 0.48 6,714.29 0.1168 0.1147
AXS / AXIS资本控股有限公司 0.00 125.66 0.47 134.67 0.1142 0.0599
CMCSA / 康卡斯特公司 0.01 0.00 0.44 -3.33 0.1065 -0.0159
JBL / 捷普公司 0.00 -16.12 0.43 27.27 0.1062 0.0131
KR / 克罗格公司 0.01 0.00 0.43 5.90 0.1054 -0.0051
REGN / 再生元制药公司 0.00 0.42 0.1030 0.1030
EAT / 布林克国际公司 0.00 452.39 0.42 570.97 0.1017 0.0848
S&P 500 Mini Futures / DE (ESU500000) 0.41 0.1006 0.1006
PLXS / 普莱克斯公司 0.00 3,024.74 0.41 6,733.33 0.1002 0.0963
CIVI / 西维塔斯资源公司 0.01 3,452.83 0.40 2,735.71 0.0972 0.0934
BWXT / BWX 技术公司 0.00 -58.70 0.39 -39.66 0.0949 -0.0799
MMS / 马克西姆斯公司 0.01 0.00 0.39 2.94 0.0941 -0.0075
FCX / 自由港麦克金公司 0.01 0.36 0.0879 0.0879
PRIM / 普里莫里斯服务公司 0.00 91.30 0.35 519.30 0.0863 0.0571
BFAM / 光明地平线家庭解决方案公司 0.00 106.74 0.35 101.14 0.0861 0.0385
NTRS / 北方信托公司 0.00 -86.93 0.35 -83.84 0.0860 -0.5072
HEI / 海高公司 0.00 201.13 0.35 656.52 0.0852 0.0620
BBY / 百思买公司 0.00 9.46 0.33 -29.07 0.0801 -0.0440
FIX / 美国舒适系统公司 0.00 0.31 0.0769 0.0769
JKHY / 杰克·亨利联合公司 0.00 0.30 0.0741 0.0741
TXRH / 德克萨斯州路屋有限公司 0.00 -25.16 0.29 -15.99 0.0708 -0.0227
ALLY / 盟友金融公司 0.01 -14.70 0.29 -8.89 0.0701 -0.0154
S&P Mid Cap Futures / DE (FAU500000) 0.29 0.0700 0.0700
FCFS / 第一现金控股公司 0.00 485.28 0.28 560.47 0.0696 0.0578
AMAT / 应用材料公司 0.00 -71.98 0.28 -68.55 0.0684 -0.1733
AGX / 阿甘公司 0.00 -15.38 0.26 42.54 0.0631 0.0138
SM / SM能源公司 0.01 1,949.89 0.24 1,205.56 0.0575 0.0500
UI / 优比快公司 0.00 0.00 0.23 33.33 0.0557 0.0091
URI / 联合租赁公司 0.00 -74.62 0.23 -51.72 0.0550 -0.1529
ASAN / 阿萨纳公司 0.02 81.21 0.22 68.42 0.0549 0.0186
LPLA / LPL金融控股公司 0.00 -3.78 0.22 65.91 0.0536 -0.0003
TOST / 吐司公司 0.00 498.03 0.22 726.92 0.0526 0.0453
Russell 2000 Futures / DE (RTYU50000) 0.21 0.0524 0.0524
COP / 康菲石油公司 0.00 0.00 0.21 -14.75 0.0510 -0.0153
MMM / 3M公司 0.00 37.82 0.20 123.60 0.0488 0.0121
DAVE / 戴夫公司 0.00 0.20 0.0487 0.0487
ANET / Arista网络公司 0.00 0.19 0.0464 0.0464
CNC / Centene公司 0.00 0.00 0.16 -10.99 0.0398 -0.0097
MYRG / 马币集团公司 0.00 209.00 0.16 548.00 0.0396 0.0272
FLR / 福陆公司 0.00 9.96 0.16 57.84 0.0396 0.0116
ROKU / 罗库公司 0.00 194.69 0.16 271.43 0.0382 0.0266
WBS / 韦伯斯特金融公司 0.00 0.15 0.0368 0.0368
BJ / BJ 批发俱乐部控股公司 0.00 4,620.69 0.15 14,600.00 0.0361 0.0352
SEZL / 塞兹勒公司 0.00 201.55 0.14 1,444.44 0.0341 0.0316
QCOM / 高通公司 0.00 -72.62 0.14 -71.61 0.0333 -0.0970
UHS / 全民健康服务公司 0.00 29.24 0.14 25.00 0.0331 0.0036
L / 洛斯公司 0.00 -5.92 0.13 -6.38 0.0324 -0.0060
MLI / 穆勒工业公司 0.00 0.13 0.0313 0.0313
DRS / 莱昂纳多 DRS 公司 0.00 0.13 0.0313 0.0313
PEN / 半影公司 0.00 0.11 0.0275 0.0275
IBM / 国际商业机器公司 0.00 -86.60 0.11 -75.93 0.0270 -0.1387
ATKR / 阿特科雷公司 0.00 -31.66 0.11 -42.47 0.0263 -0.0244
CW / 柯蒂斯莱特公司 0.00 -56.38 0.10 128.89 0.0253 -0.0003
RL / 拉尔夫·劳伦公司 0.00 0.10 0.0242 0.0242
CVCO / 卡夫科工业公司 0.00 -38.66 0.10 -48.65 0.0232 -0.0271
WWD / 伍德沃德公司 0.00 0.09 0.0228 0.0228
CCSI / 共识云解决方案公司 0.00 0.00 0.09 0.00 0.0226 -0.0025
RUSHA / 拉什企业公司 0.00 1,003.18 0.09 1,012.50 0.0218 0.0181
VMI / 瓦尔蒙特工业公司 0.00 482.61 0.09 569.23 0.0214 0.0178
AEVA / 艾娃科技公司 0.00 0.09 0.0209 0.0209
SFM / 豆芽农贸市场有限公司 0.00 -46.14 0.08 -42.47 0.0208 -0.0190
VST / 瑞致达公司 0.00 -89.93 0.07 -83.45 0.0172 -0.0978
CATY / 国泰综合银行 0.00 0.07 0.0162 0.0162
HII / 亨廷顿英格尔斯工业公司 0.00 -75.34 0.06 -77.57 0.0150 -0.0583
PNRG / Prime能源资源公司 0.00 0.00 0.06 -36.78 0.0137 -0.0100
NTRA / 纳特拉公司 0.00 -84.90 0.05 -81.95 0.0118 -0.0607
AVT / 安富利公司 0.00 -81.80 0.05 -81.05 0.0116 -0.0897
QCRH / QCR 控股公司 0.00 0.00 0.05 -4.17 0.0114 -0.0019
WMB / 威廉姆斯公司 0.00 -92.53 0.04 -92.29 0.0110 -0.1443
INCY / 因塞特公司 0.00 -63.20 0.04 -67.46 0.0102 -0.0514
SKYW / 天西公司 0.00 -27.21 0.04 -14.89 0.0100 -0.0029
UTI / 环球技术研究所有限公司 0.00 0.00 0.04 31.03 0.0095 0.0015
PRG / PROG 控股公司 0.00 0.00 0.04 12.12 0.0092 -0.0001
NUE / 纽柯公司 0.00 -88.12 0.04 -90.67 0.0086 -0.1444
WABC / 西美银行 0.00 0.04 0.0086 0.0086
GPOR / 格尔夫波特能源公司 0.00 0.00 0.02 9.09 0.0059 -0.0001
REVG / REV 集团有限公司 0.00 -84.76 0.02 -77.14 0.0059 -0.0229
CSGP / 科斯塔集团有限公司 0.00 -98.40 0.02 -98.40 0.0057 -0.3851
GLW / 康宁公司 0.00 -92.75 0.02 -92.00 0.0056 -0.0693
TDY / Teledyne 技术公司 0.00 0.02 0.0044 0.0044
ZUMZ / 祖米兹公司 0.00 0.00 0.02 -11.76 0.0038 -0.0009
LCII / LCI工业公司 0.00 -55.29 0.01 -69.77 0.0033 -0.0183
STC / 斯图尔特信息服务公司 0.00 0.00 0.01 -7.14 0.0033 -0.0007
CALM / 加州缅因州食品公司 0.00 0.01 0.0032 0.0032
BRY / 贝瑞公司 0.00 67.14 0.01 57.14 0.0028 0.0006
LLYV.K / 自由现场集团 0.00 0.01 0.0027 0.0027
NNE / NANO核能公司 0.00 0.01 0.0026 0.0026
CRGY / 新月能源公司 0.00 0.00 0.01 -23.08 0.0025 -0.0011
JILL / J.吉尔公司 0.00 0.00 0.01 -25.00 0.0023 -0.0011
TK / 蒂凯有限公司 0.00 0.00 0.01 28.57 0.0023 0.0003
BWA / 博格华纳公司 0.00 0.01 0.0023 0.0023
MHK / 莫霍克工业公司 0.00 -99.26 0.01 -99.39 0.0021 -0.3547
WFRD / 威德福国际有限公司 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0018 -0.0003
ZION / 锡安银行全国协会 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0075
WLDN / 威尔丹集团有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0077
AVA / 阿维斯塔公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0160
MATX / 美森公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0016
PSMT / 价格智能公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0406
JW.A / John Wiley & Sons Inc. - A 级 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0138
INOD / 英诺数据公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0093
US17888HAB96 / 西维塔斯资源公司 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000
US15942R1418 / 查帕拉尔能源公司 SER B WT 10/01/25 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000
MUSA / 墨菲美国公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0847
ATGE / Adtalem全球教育公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0400
VCEL / 维瑞塞尔公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0267
CAVA / 卡瓦集团有限公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0091
ANF / 阿伯克龙比&菲奇公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0192
SR / 尖塔公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2234