BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership排名前 11的共同基金
此页面显示在BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership中报告头寸的所有共同基金。 绿色行表示新头寸。点击链接图标查看完整的交易历史记录。
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| 文件日期 | 来源 | 投资者 | 类型 | 平均价格 (Est) |
股份 | Δ 股份 (%) |
报告 价值 ($1000) |
Δ 价值 (%) |
投资组合配置 (%) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | NP | AWYIX - CIBC ATLAS 股票收益基金机构类别股票 | 109,577 | 0.00 | 3,288 | -8.54 | ||||
| 2025-05-29 | NP | CPAEX - Counterpoint Tactical Equity Fund A 类股票 | 12,471 | 372 | ||||||
| 2025-06-26 | NP | AMECX - 美国 A 类收入基金 | 22,376,603 | 0.00 | 669,058 | -8.92 | ||||
| 2025-08-19 | NP | DBALX - 达文波特平衡收益基金 | 61,867 | 0.00 | 2,073 | 12.43 | ||||
| 2025-08-25 | NP | IGAAX - 国际成长和收益基金 A 类 | 1,622,383 | 0.00 | 54,351 | 12.61 | ||||
| 2025-06-27 | NP | PASIX - PACE 另类策略投资 A 类 | 9,220 | -78.93 | 277 | -80.77 | ||||
| 2025-04-25 | NP | VCINX - 国际成长基金 | 173,065 | -1.00 | 5,490 | -10.21 | ||||
| 2025-08-25 | NP | ANCFX - 美国基金基本投资者 A 类 This fund is a listed as child fund of Capital World Investors and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 6,980,868 | 0.00 | 233,866 | 12.61 | ||||
| 2025-05-29 | NP | MFAIX - 国际优势投资组合 I 类 | 1,217,942 | -8.63 | 36,282 | -14.37 | ||||
| 2025-06-23 | NP | PMBMX - 中型股基金 (又名中型股混合基金) R-3 | 25,058,456 | 5.34 | 752,004 | -3.65 | ||||
| 2025-06-24 | NP | NLSAX - Neuberger Berman 多头空头基金 A 类 | 3,074,131 | 7.91 | 92,255 | -1.30 |
