2025-07-24 |
NP |
FNCMX - 富达纳斯达克综合指数基金
|
|
|
|
8,513 |
0.00 |
418 |
-10.71 |
|
2025-08-22 |
NP |
FECGX - 富达小盘成长指数基金
|
|
|
|
225 |
20.32 |
12 |
33.33 |
|
2025-06-23 |
NP |
PPNMX - 小型股成长基金 I R-3
|
|
|
|
34 |
0.00 |
2 |
-50.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
USCRX - 基石适度激进基金
|
|
|
|
2,081 |
|
102 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
GMSMX - GuideMark(R) 中小盘核心基金服务股票
|
|
|
|
2,036 |
0.00 |
111 |
6.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
BOSVX - Omni 小盘价值基金 N 类
|
|
|
|
1,610 |
0.00 |
88 |
7.32 |
|
2025-07-25 |
NP |
UCAGX - 基石积极基金
|
|
|
|
1,419 |
|
70 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
RTSSX - 税收管理的美国中小型基金 S 级
|
|
|
|
5,704 |
-34.71 |
313 |
-39.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLXSX - 富达 Flex 小盘股指数基金
|
|
|
|
1,005 |
12.17 |
55 |
3.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFFVX - 美国目标价值投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
95,883 |
0.00 |
5,256 |
-7.82 |
|
2025-08-22 |
NP |
FISVX - 富达小盘价值指数基金
|
|
|
|
5,309 |
-2.71 |
291 |
3.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
USMIX - 扩展市场指数基金
|
|
|
|
552 |
-6.44 |
30 |
-14.29 |
|
2025-06-23 |
NP |
PJARX - 小盘价值基金 II R-3
|
|
|
|
390 |
9.24 |
21 |
0.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
DSMFX - 目的地中小型股票基金 I 类
|
|
|
|
189 |
0.00 |
9 |
-10.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWSSX - 嘉信小盘指数基金
|
|
|
|
13,563 |
3.96 |
744 |
-4.13 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAEWX - 小盘股指数信托资产净值
|
|
|
|
1,078 |
0.00 |
59 |
7.27 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCFMX - 富达系列总市场指数基金
|
|
|
|
6,587 |
7.63 |
323 |
-3.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSTX - 美国小型股投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
72,346 |
-6.51 |
3,966 |
-13.80 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOSGX - 北方小盘价值基金
|
|
|
|
12,915 |
|
707 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
SLPIX - 小盘股深度投资者类别
|
|
|
|
5 |
-16.67 |
0 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
TMVAX - RBC Microcap Value Fund A 股
|
|
|
|
4,650 |
-12.26 |
255 |
-6.27 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFBX - 美国小型股票基金
|
|
|
|
6,593 |
1,910.06 |
361 |
2,150.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAEQX - PFM 多经理国内股票基金机构类
|
|
|
|
1,311 |
-8.96 |
72 |
-2.74 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
873 |
9.12 |
48 |
17.50 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVICX - Voya VACS 指数系列 SC 投资组合
|
|
|
|
424 |
95.39 |
23 |
109.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFQTX - 美国核心股票 2 投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
35,837 |
-0.76 |
1,965 |
-8.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEOX - 美国核心股票 1 投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
19,985 |
3.92 |
1,096 |
-4.20 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTIX - Vanguard Russell 2000 指数基金机构股票
|
|
|
|
27,944 |
11.80 |
1,371 |
-0.15 |
|
2025-08-27 |
NP |
VEXMX - 先锋扩展市场指数基金投资者股票
|
|
|
|
71,703 |
-0.18 |
3,926 |
6.83 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
134 |
0.00 |
7 |
16.67 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUVX - Avantis 美国小型价值基金机构类别
|
|
|
|
6,426 |
1.77 |
315 |
-8.96 |
|
2025-08-26 |
NP |
IJSIX - VY(R) 摩根大通小盘核心股票投资组合 I 类
|
|
|
|
246 |
|
13 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VRTGX - Vanguard Russell 2000 增长指数基金机构股票
|
|
|
|
254 |
0.00 |
12 |
-7.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
PSOPX - 摩根大通小盘价值基金 I 类
|
|
|
|
5,789 |
|
317 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VVSCX - 小盘价值基金
|
|
|
|
1,288 |
|
63 |
|
|
2025-06-23 |
NP |
UAPIX - 超小盘深度投资者类别
|
|
|
|
57 |
-28.75 |
3 |
-25.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
IRSIX - Voya Russell™ 小盘股指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
1,159 |
23.30 |
63 |
31.25 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSLX - 小盘股指数基金
|
|
|
|
3,167 |
50.38 |
155 |
34.78 |
|
2025-08-28 |
NP |
SLLAX - SIMT 小盘基金 F 类
|
|
|
|
7,760 |
-2.67 |
425 |
4.18 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBGSX - Bridge Builder 中小型股成长基金
|
|
|
|
123 |
0.00 |
7 |
0.00 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAKX - 战略顾问美国全股票基金
|
|
|
|
685 |
0.00 |
34 |
-10.81 |
|
2025-07-29 |
NP |
NKMCX - 北广场肯尼迪微型资本基金 I 类
|
|
|
|
3,877 |
81.34 |
190 |
62.39 |
|
2025-08-29 |
NP |
JADMX - 小盘机会信托资产净值
|
|
|
|
705 |
39.60 |
39 |
52.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
WPGHX - WPG Partners 精选对冲基金机构
|
|
Short
|
|
-2,270 |
|
-111 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NSIDX - 北方小盘股指数基金
|
|
|
|
2,485 |
-6.72 |
136 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TISBX - TIAA-CREF 小型股混合指数基金机构类别
|
|
|
|
6,149 |
0.00 |
337 |
-7.67 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSMAX - 富达扩展市场指数基金
|
|
|
|
25,404 |
-0.76 |
1,246 |
-11.38 |
|
2025-08-19 |
NP |
GARTX - 高盛绝对回报跟踪基金 A 类
|
|
|
|
985 |
25.64 |
54 |
32.50 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVUSX - Avantis 美国股票基金机构类别
|
|
|
|
447 |
0.00 |
22 |
-12.50 |
|
2025-08-27 |
NP |
VITNX - 先锋机构总股票市场指数基金机构股票
|
|
|
|
3,058 |
47.30 |
167 |
57.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
TIEIX - TIAA-CREF 机构类别股票指数基金
|
|
|
|
3,795 |
0.00 |
208 |
-7.56 |
|
2025-08-28 |
NP |
WFIVX - Wilshire 5000 指数基金投资类别
|
|
|
|
33 |
0.00 |
2 |
0.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SECAX - SIIT 小盘 II 基金 - A 类
|
|
|
|
8,225 |
6.89 |
403 |
-4.50 |
|
2025-07-25 |
NP |
CZMSX - 多管理人小盘股票策略基金机构类别
|
|
|
|
1,140 |
|
56 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAFEX - 总股票市场指数信托资产净值
|
|
|
|
270 |
14.41 |
15 |
16.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZROX - 富达零总市场指数基金
|
|
|
|
2,143 |
|
117 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSSNX - 富达小型股指数基金
|
|
|
|
54,622 |
1.83 |
2,994 |
-6.11 |
|
2025-07-29 |
NP |
SLPAX - Siit 小盘基金 - A 类
|
|
|
|
9,936 |
15.32 |
487 |
2.96 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYRRX - 罗素 2000 基金 A 类
|
|
|
|
13 |
0.00 |
1 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFVEX - 美国矢量股票投资组合 - 机构类
|
|
|
|
14,638 |
0.00 |
802 |
-7.82 |
|
2025-08-26 |
NP |
GAFCX - Virtus AlphaSimplex 全球另类基金 C 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCSGX - PACE 中小型共同成长股权投资 P 类
|
|
|
|
2,772 |
0.18 |
152 |
-29.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYMKX - 罗素 2000 1.5 倍策略基金 H 级
|
|
|
|
7 |
-12.50 |
0 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先锋平衡指数基金投资者股票
|
|
|
|
2,887 |
0.00 |
158 |
7.48 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTSMX - 先锋总股票市场指数基金投资者份额
|
|
|
|
160,278 |
0.00 |
8,775 |
7.04 |
|
2025-07-29 |
NP |
VRTTX - Vanguard Russell 3000 指数基金机构股票
|
|
|
|
462 |
0.00 |
23 |
-12.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSCX - 美国微型资本投资组合 - 机构级
|
|
|
|
99,980 |
-9.73 |
5,481 |
-16.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
BRSVX - N 级小盘价值基金
|
|
|
|
32,684 |
|
1,789 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
JSCSX - 摩根大通美国小公司基金 I 类
|
|
|
|
1,393 |
|
76 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
KCXIX - Knights of Columbus 美国全盘指数基金 I 股
|
|
|
|
20 |
11.11 |
1 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
TRSYX - T. Rowe Price 小盘股指数基金
|
|
|
|
482 |
0.00 |
26 |
8.33 |
|
2025-06-18 |
NP |
GMRAX - 全国小盘指数基金 A 类
|
|
|
|
437 |
0.00 |
24 |
-8.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBVSX - Bridge Builder 中小盘价值基金
|
|
|
|
2,559 |
0.00 |
140 |
7.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZIPX - 富达零扩展市场指数基金
|
|
|
|
1,451 |
|
80 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ETTOX - E*TRADE 免费总市场指数基金
|
|
|
|
7 |
|
0 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
NWHDX - 全国贝拉德认知价值基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NVSOX - 富国银行纪律小盘基金管理员班
|
|
|
|
4,472 |
-8.94 |
245 |
-2.79 |
|
2025-06-18 |
NP |
REBYX - 美国小盘Y类股票基金
|
|
|
|
609 |
|
33 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IPSIX - Voya 指数加上小型股投资组合 I 类
|
|
|
|
7,296 |
-1.84 |
399 |
5.00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSKAX - 富达全市场指数基金
|
|
|
|
8,780 |
0.00 |
431 |
-10.79 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMXAX - SIIT 扩展市场指数基金 - A 类
|
|
|
|
1,100 |
0.00 |
54 |
-11.67 |
|
2025-08-20 |
NP |
ASMOX - AQR 小盘动量型基金 I 类
|
|
|
|
1,205 |
-44.55 |
66 |
16.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
RYRUX - Russell 2000 2x 策略基金 A 级股票
|
|
|
|
27 |
-3.57 |
1 |
0.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSMHX - 道富中小盘股指数投资组合
|
|
|
|
1,800 |
-10.00 |
99 |
-3.92 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSBX - Avantis 美国小型股股票基金 G 类
|
|
|
|
804 |
23.69 |
39 |
11.43 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWTSX - 施瓦布总股票市场指数基金
|
|
|
|
2,144 |
0.00 |
118 |
-7.87 |
|
2025-07-23 |
NP |
CFSLX - 专栏小型股基金
|
|
|
|
139 |
0.00 |
7 |
-14.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
TLSTX - 股票指数基金
|
|
|
|
123 |
0.00 |
7 |
0.00 |
|