现金流量表 (TTM)
大西洋控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 178 | 213 | 231 | 253 | 204 | 212 | 240 | 240 | 319 | 348 | 369 | 405 | 429 | 459 | 476 | 484 | 479 | 469 | 482 | 499 |
| 改变 （％） | 19.85 | 8.38 | 9.86 | -19.32 | 3.92 | 13.17 | 0.05 | 32.51 | 9.11 | 6.03 | 9.83 | 5.89 | 7.16 | 3.72 | 1.59 | -0.93 | -2.10 | 2.72 | 3.53 | |
| 现金流百分比 | 274.09 | 257.65 | 567.54 | 162.67 | 539.21 | 85.75 | 148.40 | 738.33 | 185.33 | -473.38 | 1,269.43 | 1,441.28 | 3,215.36 | -927.18 | 996.87 | 3,794.05 | -3,131.13 | 404.72 | -2,312.18 | 656.25 |
| 投资活动产生的现金 | -325 | -293 | -250 | -385 | -406 | -475 | -575 | -669 | -706 | -682 | -633 | -570 | -619 | -672 | -686 | -696 | -782 | -747 | -794 | -1,003 |
| 改变 （％） | -9.92 | -14.55 | 53.98 | 5.35 | 17.13 | 21.15 | 16.30 | 5.42 | -3.30 | -7.21 | -10.03 | 8.65 | 8.62 | 2.10 | 1.35 | 12.46 | -4.50 | 6.34 | 26.22 | |
| 现金流百分比 | -501.50 | -354.35 | -615.38 | -247.22 | -1,070.07 | -191.80 | -355.35 | -2,055.15 | -410.42 | 929.09 | -2,180.42 | -2,027.93 | -4,642.19 | 1,356.92 | -1,436.06 | -5,452.68 | 5,108.27 | -644.09 | 3,809.29 | -1,318.09 |
| 融资活动产生的现金 | 212 | 162 | 60 | 287 | 239 | 510 | 497 | 461 | 559 | 261 | 294 | 193 | 204 | 163 | 258 | 224 | 287 | 394 | 291 | 580 |
| 改变 （％） | -23.41 | -63.06 | 378.89 | -16.79 | 113.48 | -2.59 | -7.17 | 21.12 | -53.26 | 12.37 | -34.30 | 5.53 | -19.74 | 57.76 | -12.94 | 28.13 | 36.93 | -25.98 | 98.91 | |
| 现金流百分比 | 327.37 | 196.67 | 147.67 | 184.50 | 630.77 | 206.05 | 306.96 | 1,416.98 | 325.12 | -355.76 | 1,011.07 | 686.64 | 1,526.61 | -329.73 | 539.19 | 1,758.65 | -1,877.15 | 339.37 | -1,397.11 | 761.84 |
| 现金周转 | 65 | 83 | 41 | 156 | 38 | 248 | 162 | 33 | 172 | -73 | 29 | 28 | 13 | -50 | 48 | 13 | -15 | 116 | -21 | 76 |
| 改变 （％） | 27.49 | -50.80 | 283.28 | -75.66 | 553.49 | -34.61 | -79.89 | 427.89 | -142.72 | -139.54 | -3.27 | -52.54 | -471.61 | -196.47 | -73.31 | -220.05 | -857.42 | -117.98 | -464.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
