UG:EBL / Equity Group Holdings Plc排名前 6的共同基金
此页面显示在UG:EBL / Equity Group Holdings Plc中报告头寸的所有共同基金。 绿色行表示新头寸。点击链接图标查看完整的交易历史记录。
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| 文件日期 | 来源 | 投资者 | 类型 | 平均价格 (Est) |
股份 | Δ 股份 (%) |
报告 价值 ($1000) |
Δ 价值 (%) |
投资组合配置 (%) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | NP | SMQFX - Siit 新兴市场股票基金 - A 类 | 9,178,063 | 0.00 | 3,058 | -11.59 | ||||
| 2025-08-28 | NP | DODEX - 道奇考克斯新兴市场股票基金 | 1,408,729 | 0.00 | 535 | 4.09 | ||||
| 2025-06-26 | NP | HLFMX - Harding Loevner Frontier 新兴市场投资组合机构 I 类 | 3,915,800 | 0.00 | 1,384 | -3.29 | ||||
| 2025-06-25 | NP | RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司 This fund is a listed as child fund of Price T Rowe Associates Inc /md/ and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 42,300 | -70.58 | 15 | -73.08 | ||||
| 2025-06-27 | NP | EAEMX - 参数新兴市场基金投资者类别 | 555,500 | 0.00 | 206 | 3.54 | ||||
| 2025-08-25 | NP | EITEX - 参数税收管理新兴市场基金机构类别 | 1,666,800 | 0.00 | 633 | 4.28 |
