CH:MER / Merck KGaA排名前 29的共同基金
此页面显示在CH:MER / Merck KGaA中报告头寸的所有共同基金。 绿色行表示新头寸。点击链接图标查看完整的交易历史记录。
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| 文件日期 | 来源 | 投资者 | 类型 | 平均价格 (Est) |
股份 | Δ 股份 (%) |
报告 价值 ($1000) |
Δ 价值 (%) |
投资组合配置 (%) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | NP | VTRIX - 先锋国际价值基金投资者股票 This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 251,796 | -10.85 | 35,055 | -17.77 | ||||
| 2025-08-27 | NP | VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares | 1,164,646 | 2.47 | 151,006 | -3.45 | ||||
| 2025-08-26 | NP | NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类 | 6,121 | -9.99 | 793 | -14.93 | ||||
| 2025-08-29 | NP | MPLAX - Praxis 国际指数基金 A 类 | 4,693 | 0.00 | 608 | -5.30 | ||||
| 2025-06-30 | NP | VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额 | 1,834,541 | 1.15 | 255,405 | -6.71 | ||||
| 2025-06-30 | NP | VAGVX - Vanguard Advice Select 全球价值基金 Admiral Shares | 70,783 | 5.23 | 9,854 | -2.95 | ||||
| 2025-05-29 | NP | TIQIX - Touchstone Global ESG Y 类股票基金 | 91,872 | 0.00 | 12,643 | -5.44 | ||||
| 2025-08-11 | NP | CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金 | 54,758 | 27.47 | 7,100 | 20.10 | ||||
| 2025-08-27 | NP | BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金 | 869,677 | 11,531.36 | 112,761 | 10,868.87 | ||||
| 2025-06-30 | NP | VIDGX - 先锋国际股息增长基金投资者股票 | 23,198 | 4.61 | 3,230 | -3.53 | ||||
| 2025-07-22 | NP | DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类 | 2,258 | -12.55 | 296 | -18.68 | ||||
| 2025-06-26 | NP | TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别 | 209,293 | -2.89 | 29,138 | -10.44 | ||||
| 2025-06-30 | NP | VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票 | 293,909 | 20.98 | 40,918 | 11.58 | ||||
| 2025-08-25 | NP | QCVAX - Clearwater 国际基金 | 2,159 | 0.00 | 280 | -5.42 | ||||
| 2025-08-21 | NP | MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别 | 19,601 | 0.00 | 2,541 | -5.78 | ||||
| 2025-08-26 | NP | JOPSX - JOHCM 国际机会基金 Z 类股票 | 59,642 | 182.61 | 7,728 | 166.12 | ||||
| 2025-08-29 | NP | JVANX - 国际股票指数信托资产净值 | 4,533 | 0.00 | 588 | -5.78 | ||||
| 2025-05-30 | NP | MMIAX - MassMutual Premier 国际股票基金 A 类 | 10,205 | -43.80 | 1,397 | -46.88 | ||||
| 2025-08-21 | NP | MXECX - Great-West 核心策略：国际股票基金机构类 | 3,748 | 0.00 | 486 | -5.83 | ||||
| 2025-06-25 | NP | GCINX - Green Century MSCI 国际指数基金个人投资者类别 | 4,509 | -10.50 | 628 | -17.50 | ||||
| 2025-08-26 | NP | NOINX - 北方国际股票指数基金 | 38,556 | 5.22 | 4,993 | -0.48 | ||||
| 2025-08-27 | NP | BBTIX - Bridge Builder 税务管理国际股票基金 | 91,557 | 24.00 | 11,871 | 16.84 | ||||
| 2025-06-26 | NP | TSONX - TIAA-CREF 社会选择国际股票基金机构级 | 42,225 | 1.77 | 5,879 | -6.15 | ||||
| 2025-07-28 | NP | TIEUX - 国际股票基金 | 21,986 | -9.40 | 2,884 | -15.82 | ||||
| 2025-08-11 | NP | CIUEX - 六环国际无约束股票基金 | 92,238 | -36.11 | 11,959 | -39.80 | ||||
| 2025-06-27 | NP | DOMIX - Domini Impact 国际股票基金投资者股票 | 46,900 | 536.36 | 6,529 | 393.13 | ||||
| 2025-05-29 | NP | MOSAX - 万通精选海外基金 A 类 | 25,401 | -10.70 | 3,478 | -15.63 | ||||
| 2025-08-26 | NP | WIEFX - 华登国际股票基金 | 33,000 | 41.63 | 4,279 | 33.44 | ||||
| 2025-08-29 | NP | JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值 | 14,996 | -9.42 | 1,944 | -14.66 |
