现金流量表 (TTM)
默克公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,879 | 3,477 | 4,177 | 4,562 | 4,859 | 4,616 | 4,240 | 4,204 | 4,289 | 4,259 | 4,272 | 4,042 | 3,746 | 3,784 | 3,966 | 4,205 | 4,408 | 4,586 | 4,107 | 3,813 |
| 改变 （％） | 20.77 | 20.13 | 9.22 | 6.51 | -5.00 | -8.15 | -0.85 | 2.02 | -0.70 | 0.31 | -5.38 | -7.32 | 1.01 | 4.81 | 6.03 | 4.83 | 4.04 | -10.44 | -7.16 | |
| 现金流百分比 | -80.78 | 604.70 | 589.14 | 1,452.87 | -20,245.83 | 848.53 | -471.64 | -1,715.92 | 5,295.06 | -9,464.44 | 1,743.67 | 2,233.15 | 492.25 | 2,956.25 | 623.58 | 455.09 | 553.77 | 857.20 | -338.02 | -251.02 |
| 投资活动产生的现金 | -5,987 | -1,340 | -1,398 | -1,423 | -1,324 | -1,578 | -2,321 | -2,866 | -2,849 | -2,743 | -2,885 | -1,959 | -1,687 | -1,892 | -1,350 | -1,520 | -2,868 | -3,050 | -2,780 | -2,893 |
| 改变 （％） | -77.62 | 4.33 | 1.79 | -6.96 | 19.18 | 47.08 | 23.48 | -0.59 | -3.72 | 5.18 | -32.10 | -13.88 | 12.15 | -28.65 | 12.59 | 88.68 | 6.35 | -8.85 | 4.06 | |
| 现金流百分比 | 167.99 | -233.04 | -197.18 | -453.18 | 5,516.67 | -290.07 | 258.18 | 1,169.80 | -3,517.28 | 6,095.56 | -1,177.55 | -1,082.32 | -221.68 | -1,478.12 | -212.26 | -164.50 | -360.30 | -570.09 | 228.81 | 190.45 |
| 融资活动产生的现金 | -414 | -1,522 | -2,058 | -2,815 | -3,565 | -2,504 | -2,825 | -1,598 | -1,377 | -1,555 | -1,116 | -1,863 | -1,256 | -1,732 | -1,963 | -1,743 | -713 | -985 | -2,487 | -2,384 |
| 改变 （％） | 267.63 | 35.22 | 36.78 | 26.64 | -29.76 | 12.82 | -43.43 | -13.83 | 12.93 | -28.23 | 66.94 | -32.58 | 37.90 | 13.34 | -11.21 | -59.09 | 38.15 | 152.49 | -4.14 | |
| 现金流百分比 | 11.62 | -264.70 | -290.27 | -896.50 | 14,854.17 | -460.29 | 314.24 | 652.24 | -1,700.00 | 3,455.56 | -455.51 | -1,029.28 | -165.05 | -1,353.12 | -308.65 | -188.64 | -89.57 | -184.11 | 204.69 | 156.95 |
| 现金周转 | -3,564 | 575 | 709 | 314 | -24 | 544 | -899 | -245 | 81 | -45 | 245 | 181 | 761 | 128 | 636 | 924 | 796 | 535 | -1,215 | -1,519 |
| 改变 （％） | -116.13 | 23.30 | -55.71 | -107.64 | -2,366.67 | -265.26 | -72.75 | -133.06 | -155.56 | -644.44 | -26.12 | 320.44 | -83.18 | 396.88 | 45.28 | -13.85 | -32.79 | -327.10 | 25.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
