AU:FID / Fiducian Group Ltd排名前 6的共同基金
此页面显示在AU:FID / Fiducian Group Ltd中报告头寸的所有共同基金。 绿色行表示新头寸。点击链接图标查看完整的交易历史记录。
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| 文件日期 | 来源 | 投资者 | 类型 | 平均价格 (Est) |
股份 | Δ 股份 (%) |
报告 价值 ($1000) |
Δ 价值 (%) |
投资组合配置 (%) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | NP | SSEAX - SIIT 筛选的世界股票（美国除外）基金 - A 类 | 5,226 | 0.00 | 33 | -5.88 | ||||
| 2025-06-30 | NP | GPMCX - Grandeur Peak Global Micro Cap Fund 机构级 | 157,819 | 0.00 | 981 | 10.36 | ||||
| 2025-06-27 | NP | HAOSX - 港湾海外基金机构级 | 2,082 | 0.00 | 13 | 9.09 | ||||
| 2025-06-30 | NP | GPGIX - Grandeur Peak 全球机会基金机构级 | 201,670 | 0.00 | 1,253 | 10.40 | ||||
| 2025-07-29 | NP | JISAX - 国际小公司基金类别资产净值 | 1,107 | 0.00 | 7 | -14.29 | ||||
| 2025-06-30 | NP | GPGCX - Grandeur Peak 全球逆势基金机构级 | 304,458 | -16.46 | 1,892 | -7.80 |
