现金流量表 (TTM)
菲杜西安集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 |
| 改变 （％） | 5.38 | 11.43 | 10.26 | 3.94 | 3.79 | 3.98 | 3.82 | -5.29 | -5.58 | -7.26 | -7.83 | 6.50 | 6.10 | 10.32 | 9.36 | 3.18 | 3.08 | 4.19 | 4.02 | |
| 现金流百分比 | 406.58 | 332.61 | 313.51 | 299.51 | 342.14 | 394.15 | 1,406.65 | -1,019.60 | -782.98 | -621.66 | -5,923.71 | 659.75 | 564.38 | 500.37 | 349.65 | 279.79 | 281.94 | 284.00 | 276.05 | 269.10 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -6 | -10 | -9 | -8 | -5 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -86.48 | 766.67 | 88.46 | 50.78 | 33.68 | 113.79 | 53.22 | -7.87 | -8.54 | -37.99 | -61.27 | -2.01 | -2.05 | -64.48 | -181.55 | 6.78 | 6.35 | 10.65 | 9.62 | |
| 现金流百分比 | -21.84 | -2.29 | -16.81 | -27.45 | -45.49 | -67.49 | -495.27 | 529.80 | 395.77 | 304.39 | 1,939.39 | -90.76 | -71.44 | -58.47 | -13.15 | 7.85 | 8.19 | 8.51 | 8.78 | 9.02 |
| 融资活动产生的现金 | -9 | -9 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 | -11 | -11 | -12 | -13 | -14 | -14 | -14 | -15 |
| 改变 （％） | 4.20 | 0.96 | 0.95 | 3.99 | 3.84 | 4.30 | 4.12 | 1.88 | 1.85 | -4.74 | -4.98 | 4.31 | 4.13 | 9.20 | 8.43 | 3.75 | 3.62 | 2.91 | 2.83 | |
| 现金流百分比 | -284.74 | -230.32 | -196.70 | -172.06 | -196.65 | -226.65 | -811.38 | 589.79 | 487.21 | 417.27 | 4,084.32 | -468.99 | -392.95 | -341.90 | -236.49 | -187.64 | -190.13 | -192.51 | -184.83 | -178.12 |
| 现金周转 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | -2 | -2 | -3 | -0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 改变 （％） | 28.82 | 18.22 | 15.41 | -9.01 | -9.90 | -70.87 | -243.24 | 23.34 | 18.92 | -90.27 | -927.53 | 24.49 | 19.67 | 57.88 | 36.66 | 2.39 | 2.34 | 7.19 | 6.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
