2025-06-30 |
NP |
VEOIX - 先锋全球环境机会股票基金投资者股票
|
|
|
|
168,123 |
6.31 |
2,241 |
3.03 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
1,435,409 |
-3.53 |
21,561 |
4.74 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
43,548 |
62.05 |
654 |
76.28 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-94 |
|
-1 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - PineBridge动态资产配置基金投资者服务股票
|
|
|
|
640 |
-96.67 |
9 |
-98.45 |
|
2025-07-30 |
NP |
QDVSX - 费舍尔投资机构集团 ESG 退休计划股票基金
|
|
|
|
98 |
0.00 |
2 |
0.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
VWIGX - 先锋国际成长基金投资者股票
|
|
|
|
9,576,720 |
-67.81 |
151,458 |
-63.86 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
6,200 |
-83.38 |
83 |
-92.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
2,099,945 |
|
27,997 |
|
|
2025-05-23 |
NP |
BGETX - Baillie Gifford EAFE 基金 2 级
|
|
|
|
1,806,737 |
-3.76 |
24,995 |
-2.94 |
|
2025-03-28 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
93,552 |
-28.18 |
1,287 |
-47.55 |
|
2025-03-31 |
NP |
DAACX - 多元化股票基金
|
|
|
|
1,320 |
0.00 |
18 |
-28.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
93,905 |
-15.84 |
1,486 |
-6.07 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-264,857 |
-0.00 |
-3,978 |
8.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
14,550 |
0.00 |
218 |
8.46 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-21,713 |
-195.59 |
-326 |
-203.82 |
|
2025-04-28 |
NP |
NBSRX - Neuberger Berman 可持续股票基金投资者类别
|
|
|
|
516,569 |
-1.40 |
7,275 |
-10.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
406,841 |
-24.31 |
5,424 |
-26.63 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
72,710 |
0.00 |
969 |
-3.10 |
|
2025-08-26 |
NP |
GHTMX - 高盛国际税务管理股权基金机构
|
|
|
|
385,094 |
4,945.78 |
5,784 |
3,363.47 |
|
2025-06-27 |
NP |
BBHLX - BBH 合作伙伴基金 - 国际股票 I 类股票
|
|
|
|
1,466,889 |
3.02 |
19,483 |
-0.03 |
|
2025-08-26 |
NP |
ALTEX - 第一手替代能源基金
|
|
|
|
15,000 |
0.00 |
227 |
11.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
410,657 |
-1.83 |
5,475 |
-4.85 |
|
2025-05-28 |
NP |
DHIVX - 中心全球基础设施基金投资者类别
|
|
|
|
33,757 |
|
464 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
91,932 |
3.62 |
1,454 |
16.33 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAIDX - 港湾多元化国际全盘基金机构级
|
|
|
|
191,327 |
-16.02 |
2,551 |
-18.61 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
2,244 |
-43.29 |
34 |
-38.89 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMOYX - 转基因生物资源转型基金 VI 级
|
|
|
|
165,119 |
29.14 |
2,611 |
45.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
530 |
|
7 |
|
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
4,343 |
0.00 |
65 |
10.17 |
|
2025-06-18 |
NP |
GIIAX - 全国国际指数基金A类
|
|
|
|
44,718 |
-8.61 |
593 |
-11.24 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
32,544 |
7.28 |
515 |
19.77 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
2,295 |
|
34 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
64,031 |
-4.73 |
962 |
3.44 |
|
2025-07-29 |
NP |
MLOAX - Cohen & Steers MLP 和能源机会基金公司 A 类
|
|
|
|
112,922 |
13.42 |
1,781 |
27.03 |
|
2025-07-25 |
NP |
PIIOX - 国际股票指数基金 R-3
|
|
|
|
59,531 |
-7.04 |
941 |
4.44 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
15,062 |
315.50 |
226 |
361.22 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQGNX - AQR 全球股票基金 N 类
|
|
|
|
7,490 |
-36.75 |
113 |
-30.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
33,178 |
-3.98 |
442 |
-6.95 |
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
4,066 |
-4.64 |
61 |
5.17 |
|
2025-07-24 |
NP |
FCAJX - 富达气候行动基金 富达顾问气候行动基金:A 类
|
|
|
|
16,114 |
77.98 |
255 |
100.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
359,872 |
25.09 |
5,406 |
35.80 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMFIX - 多管理人全球上市基础设施基金
|
|
|
|
17,086 |
-22.07 |
257 |
-15.23 |
|
2025-06-27 |
NP |
HAINX - 港湾国际基金机构级
|
|
|
|
1,228,393 |
-3.37 |
16,377 |
-6.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCVEX - 哈特福施罗德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
4,396,476 |
3.30 |
58,615 |
0.13 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTXAX - 税务管理实物资产基金 A 类
|
|
|
|
148,440 |
82.28 |
1,968 |
77.05 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXINX - 大西部国际指数基金投资者类别
|
|
|
|
151,210 |
0.00 |
2,271 |
8.61 |
|
2025-07-21 |
NP |
GCEPX - 高盛清洁能源收益基金 P 类股票
|
|
|
|
49,772 |
10.54 |
787 |
24.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
HEOMX - 哈特福德气候机会基金 A 级
|
|
|
|
59,440 |
-11.22 |
792 |
-13.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF 社会选择国际股票基金机构级
|
|
|
|
377,212 |
0.00 |
5,029 |
-3.06 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
89,193 |
11.83 |
1,189 |
8.39 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
272,887 |
1,255.83 |
4,320 |
1,415.44 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTIYX - 多因素国际股票基金 Y 类
|
|
|
|
2,095 |
-19.79 |
28 |
-22.86 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-46,832 |
-0.00 |
-703 |
8.66 |
|
2025-08-29 |
NP |
MPLAX - Praxis 国际指数基金 A 类
|
|
|
|
28,304 |
-18.10 |
425 |
-10.53 |
|
2025-08-27 |
NP |
GAAEX - 吉尼斯阿特金森替代能源基金
|
|
|
|
16,548 |
-37.41 |
250 |
-31.59 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
3,295,217 |
3.21 |
52,115 |
15.90 |
|
2025-07-29 |
NP |
GCCHX - 转基因生物气候变化基金 III 级
|
|
|
|
1,122,906 |
46.65 |
17,759 |
64.68 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
14,301,771 |
1.26 |
190,674 |
-1.85 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
67,599 |
27.39 |
1,069 |
43.11 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCESX - ESG 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,529 |
0.00 |
23 |
4.76 |
|
2025-07-24 |
NP |
RKCIX - 洛克菲勒气候解决方案基金 - 机构类别股票
|
|
|
|
45,990 |
-3.67 |
727 |
8.18 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
53,240 |
0.00 |
797 |
8.73 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
61,336 |
-20.64 |
921 |
-13.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
301,689 |
4.21 |
4,533 |
13.55 |
|
2025-06-27 |
NP |
DAINX - 邓纳姆国际股票基金 A 类
|
|
|
|
5,304 |
0.00 |
71 |
-2.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
449,567 |
2.84 |
5,994 |
-0.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
104,647 |
0.70 |
1,395 |
-2.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIIYX - 国际机构股票指数基金
|
|
|
|
247,117 |
0.00 |
3,712 |
8.57 |
|
2025-06-25 |
NP |
DIISX - 纽约梅隆银行国际股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
17,662 |
-4.48 |
234 |
-8.27 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
2,283,385 |
20.77 |
30,443 |
17.06 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
467,889 |
-13.40 |
7,028 |
-5.97 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - 欧洲太平洋增长基金 A 类
|
|
|
|
706,693 |
|
10,602 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
JTQAX - 约翰汉考克 ESG 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
25,008 |
-19.19 |
333 |
-21.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
47,656 |
-6.97 |
716 |
1.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNIVX - Barrow Hanley 国际价值基金机构股份
|
|
|
|
9,424 |
|
141 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXECX - Great-West 核心策略:国际股票基金机构类
|
|
|
|
28,517 |
0.00 |
428 |
8.63 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
2,190 |
-5.28 |
29 |
-6.45 |
|
2025-07-30 |
NP |
IAFEX - 费舍尔投资机构集团所有外国股票环境和社会价值基金
|
|
|
|
65 |
0.00 |
1 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
616,729 |
2.49 |
8,222 |
-0.66 |
|
2025-08-27 |
NP |
CGAEX - 卡尔弗特全球能源解决方案基金A级
|
|
|
|
50,774 |
-9.89 |
763 |
-2.18 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
9,072,836 |
2.54 |
136,283 |
11.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
PMSAX - 全球多策略基金A类
|
|
|
|
9,179 |
205.46 |
145 |
245.24 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
47,080 |
0.00 |
745 |
12.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB 所有市场实际回报投资组合 A 类
|
|
|
|
10,803 |
182.65 |
144 |
176.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
PBAIX - 贝莱德战术机会基金机构
|
|
|
|
13,533 |
-49.91 |
180 |
-64.98 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
948,045 |
-30.40 |
14,241 |
-24.44 |
|
2025-08-28 |
NP |
VNEYX - Vontobel 全球环境变化基金 Y 股
|
|
|
|
5,777 |
0.00 |
87 |
8.86 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
945,641 |
23.77 |
14,204 |
34.39 |
|
2025-08-29 |
NP |
ESGMX - Mirova 全球可持续股票基金 A 类
|
|
|
|
380,425 |
-6.28 |
5,714 |
1.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
91,990 |
0.66 |
1,382 |
9.26 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
|
|
6,865 |
0.00 |
103 |
9.57 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
77,665 |
6.78 |
1,035 |
3.50 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
4,530 |
-58.76 |
68 |
-55.63 |
|
2025-08-29 |
NP |
NALFX - 新另类基金 A 类股票
|
|
|
|
150,000 |
0.00 |
2,250 |
8.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
177,682 |
7.63 |
2,369 |
4.32 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
56,193 |
0.00 |
844 |
8.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
FAIEX - PFM 多经理国际股票基金机构类
|
|
|
|
3,420 |
-86.53 |
51 |
-85.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
299,204 |
0.00 |
3,989 |
-3.06 |
|
2025-08-27 |
NP |
BCAIX - Boston Common ESG Impact International 基金 Boston Common ESG Impact International
|
|
|
|
138,035 |
-13.82 |
2,073 |
-6.41 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
281,933 |
3.06 |
4,215 |
11.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
34,013 |
9.44 |
453 |
6.09 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
85,113 |
-67.50 |
1,135 |
-68.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
905 |
191.00 |
12 |
200.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
DOMIX - Domini Impact 国际股票基金投资者股票
|
|
|
|
290 |
0.00 |
4 |
0.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
GOFIX - 转基因生物资源基金三级
|
|
|
|
1,286,769 |
12.60 |
20,351 |
26.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
980,605 |
0.00 |
13,074 |
-3.07 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
7,599 |
0.00 |
120 |
12.15 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCINX - Green Century MSCI 国际指数基金个人投资者类别
|
|
|
|
35,440 |
-9.80 |
472 |
-12.59 |
|
2025-08-29 |
NP |
MRVNX - Mirova 国际可持续股票基金 N 类
|
|
|
|
16,595 |
-21.03 |
249 |
-14.14 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
8,879 |
1.42 |
118 |
-1.67 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
2,551 |
|
38 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
35,571 |
0.00 |
534 |
8.54 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
1,461 |
|
22 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JAFVX - 战略股权配置信托系列资产净值
|
|
|
|
117,174 |
-9.42 |
1,760 |
-1.62 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - 多米尼国际机会基金投资者股票
|
|
|
|
2,437 |
-6.12 |
34 |
-32.65 |
|
2025-08-22 |
NP |
MIMPX - 全球策略师投资组合 I 级
|
|
|
|
584 |
-7.01 |
9 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - 北方国际股票基金
|
|
|
|
2,221 |
-38.29 |
33 |
-94.33 |
|
2025-08-29 |
NP |
GCASX - Gabelli 小盘成长基金 A 类
|
|
|
|
50,000 |
0.00 |
750 |
9.17 |
|
2025-05-22 |
NP |
QICLX - AQR国际多元风格基金I类
|
|
|
|
57,352 |
|
793 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
1,852,857 |
-3.20 |
24,703 |
-6.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
1,625,010 |
-3.83 |
21,665 |
-6.79 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
4,143 |
-18.53 |
55 |
-20.29 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
93,371 |
-2.87 |
1,478 |
8.36 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,047 |
67.52 |
16 |
87.50 |
|