2025-07-24 |
NP |
BMCIX - 贝莱德机构高股票收益基金
|
|
|
|
3,850,653 |
112.73 |
31,098 |
111.78 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
683,797 |
1.99 |
4,815 |
-5.50 |
|
2025-04-18 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
91,592 |
22.86 |
743 |
-8.83 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
158,431 |
462.95 |
1,116 |
423.47 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,137 |
37.65 |
8 |
16.67 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV - 高盛 ActiveBeta(R) 世界低波动率股票 ETF
|
|
|
|
144,163 |
69.60 |
1,165 |
69.09 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
2,950 |
35.57 |
21 |
25.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
141,197 |
7.77 |
1,140 |
7.34 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
294,385 |
70.19 |
2,073 |
57.69 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
29,599 |
39.91 |
208 |
30.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
COAVX - 哥伦比亚海外价值基金 A 类
|
|
|
|
3,785,217 |
11.37 |
30,570 |
10.87 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDY - FlexShares 国际优质股息动态指数基金
|
|
|
|
9,350 |
|
72 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF 社会选择国际股票基金机构级
|
|
|
|
576,032 |
6.70 |
4,466 |
-13.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
2,238,627 |
32.41 |
17,355 |
-2.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
6,816,360 |
1.47 |
52,844 |
-17.25 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
2,434,025 |
20.75 |
18,870 |
-1.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
HILAX - 哈特福德国际价值基金 A 类
|
|
|
|
7,097,799 |
22.35 |
55,026 |
-0.22 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
14,603 |
4.55 |
103 |
-3.77 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
758,007 |
597.11 |
5,876 |
468.83 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
2,224,494 |
2.84 |
17,246 |
-16.13 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDF - FlexShares 国际优质股息指数基金
|
|
|
|
352,157 |
6.00 |
2,710 |
-15.10 |
|
2025-05-22 |
NP |
SNIEX - 纽约梅隆银行国际股票基金 I 类
|
|
|
|
225,968 |
|
1,696 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
31,547 |
154.08 |
222 |
137.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
98,485 |
|
758 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
28,632 |
2.96 |
201 |
-3.37 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
28,194 |
0.92 |
228 |
0.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
176,193 |
26.04 |
1,239 |
17.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
618,158 |
9.56 |
4,792 |
-10.65 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIGX - 股息价值基金
|
|
|
|
448,406 |
25.81 |
3,621 |
25.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
3,185 |
2.25 |
22 |
-4.35 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
263,867 |
1,057.36 |
1,858 |
973.41 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
198,929 |
5.79 |
1,401 |
-1.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
471,887 |
29.14 |
3,658 |
5.33 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
909,696 |
20.60 |
7,347 |
20.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
5,184 |
|
36 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
643,421 |
36.83 |
5,196 |
36.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
36,334 |
9.46 |
282 |
-10.79 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 特拉华价值基金标准级
|
|
|
|
1,189,959 |
|
8,378 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
567 |
|
4 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
NUDM - Nuveen ESG 国际发达市场股票 ETF
|
|
|
|
9,978 |
28.30 |
77 |
2.70 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
577,089 |
13.20 |
4,474 |
-7.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
193,212 |
90.33 |
1,498 |
55.13 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
4,284 |
26.04 |
30 |
20.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
3,639,067 |
3.37 |
28,212 |
-15.70 |
|
2025-06-18 |
NP |
RINYX - 国际发达市场 Y 类基金
|
|
|
|
205,637 |
10.79 |
1,586 |
-10.40 |
|
2025-06-25 |
NP |
TRIGX - T. Rowe Price 国际价值股票基金
|
|
|
|
9,598,553 |
10.58 |
74,413 |
-9.82 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
1,061,956 |
8.60 |
8,584 |
8.26 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
18,772 |
2,002.13 |
152 |
1,787.50 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 蒙德里安国际价值基金标准级
|
|
|
|
2,637,596 |
4.12 |
18,571 |
-3.52 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
764,799 |
11.39 |
5,929 |
-9.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
BIECX - 布兰德斯国际股票基金 C 类
|
|
|
|
3,276,171 |
32.50 |
23,067 |
22.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
98,502 |
0.90 |
694 |
-6.48 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
119,066 |
7.28 |
962 |
6.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
189,844 |
6.58 |
1,472 |
-13.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
845,556 |
7.51 |
6,555 |
-12.32 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
301,840 |
23.08 |
2,120 |
15.28 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
191,413 |
2.12 |
1,546 |
1.64 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
661,931 |
3.33 |
5,132 |
-15.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
15,746 |
1.27 |
110 |
-5.98 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
82,967 |
10.77 |
643 |
-9.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
10,198 |
1.05 |
72 |
-5.33 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
6,550 |
25.12 |
51 |
2.04 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA T. Rowe 价格 VCP 平衡投资组合 3 级
|
|
|
|
168,046 |
0.83 |
1,290 |
-18.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMWX - 富达股票市场中性基金富达顾问股票市场中性基金:Z 类
|
|
|
|
29,105 |
|
226 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
382,977 |
679.60 |
2,697 |
500.45 |
|
2025-08-20 |
NP |
RGLO——全球股票主动型ETF
|
|
|
|
31,878 |
|
224 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
HWNIX - Hotchkis 和 Wiley 国际价值基金 I 类
|
|
|
|
15,700 |
7.53 |
111 |
0.00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
3,528,406 |
3.48 |
28,496 |
3.02 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
1,144,583 |
90.91 |
8,059 |
76.87 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
5,346 |
|
38 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德中型股股息系列有限公司 - 贝莱德中型股股息基金投资者 A
|
|
|
|
1,496,453 |
6.21 |
11,601 |
-13.39 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
54,536 |
14.06 |
419 |
-8.13 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
392,694 |
108,379.01 |
2,765 |
92,033.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
22,580 |
2.62 |
159 |
-4.24 |
|
2025-08-29 |
NP |
AIVI - 智慧树国际股息除金融基金 N/A
|
|
|
|
16,093 |
8.09 |
113 |
1.80 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
36,843 |
1,367.26 |
259 |
1,263.16 |
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
123,183 |
31.45 |
955 |
7.19 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
68,295 |
1,052.66 |
481 |
966.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
228,667 |
0.76 |
1,773 |
-17.85 |
|
2025-05-30 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
4,422 |
|
34 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
70,895 |
11.06 |
496 |
2.70 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNIVX - Barrow Hanley 国际价值基金机构股份
|
|
|
|
19,161 |
19.07 |
135 |
9.84 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
24,201 |
26.62 |
188 |
3.31 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
2,223,941 |
1.86 |
17,977 |
1.54 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
9,240 |
37.70 |
75 |
37.04 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
521,943 |
234.43 |
4,219 |
233.44 |
|
2025-08-19 |
NP |
GIDHX - 高盛国际机构股票股息和溢价基金
|
|
|
|
8,707 |
214.33 |
61 |
74.29 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
26,940 |
1.03 |
189 |
-5.50 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
14,096,054 |
8.89 |
99,250 |
0.90 |
|
2025-06-25 |
NP |
TOUS - T. Rowe Price 国际股票 ETF
|
|
|
|
261,131 |
538.43 |
2,024 |
421.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFSSX - 哈特福德施罗德国际逆向价值基金类 SDR
|
|
|
|
249,739 |
19.25 |
1,936 |
-2.71 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
28,323 |
11.71 |
199 |
3.65 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
224,773 |
1.32 |
1,743 |
-17.36 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
15,215,491 |
1.17 |
117,959 |
-17.50 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - 胜利市场中性收益基金 A 类
|
|
|
|
482,245 |
148.39 |
3,395 |
84.56 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
1,094 |
|
8 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
19,497 |
2.04 |
137 |
-5.52 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEDM - FlexShares ESG 和气候发达市场(美国除外)核心指数基金
|
|
|
|
13,243 |
2.50 |
102 |
-18.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
9,690 |
23.38 |
68 |
17.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
1,374,172 |
0.62 |
10,653 |
-17.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
324,254 |
8.82 |
2,267 |
0.67 |
|
2025-07-23 |
NP |
HDEF - Xtrackers MSCI EAFE 高股息收益率股票 ETF
|
|
|
|
699,193 |
5.17 |
5,652 |
4.84 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
9,682,621 |
2.53 |
68,175 |
-5.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLUK - 富兰克林富时英国 ETF
|
|
|
|
290,460 |
4.29 |
2,040 |
-2.35 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
6,490 |
6.39 |
52 |
6.12 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
9,485 |
1.44 |
74 |
-17.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLKSX - 富达低价股票K6基金
|
|
|
|
944,773 |
2.04 |
7,324 |
-16.78 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
60,841 |
5.79 |
491 |
5.36 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
48,306 |
0.20 |
339 |
-6.09 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCINX - Green Century MSCI 国际指数基金个人投资者类别
|
|
|
|
37,565 |
3.76 |
291 |
-40.37 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
15,314 |
208.31 |
124 |
207.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
479,734 |
3.34 |
3,719 |
-15.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
1,630,726 |
24.62 |
12,642 |
1.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
HDVAX - 哈特福德国际股票基金 A 类
|
|
|
|
153,575 |
13.95 |
1,191 |
-7.10 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
404,356 |
5.53 |
3,135 |
-13.95 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
1,344,722 |
2.77 |
9,446 |
-3.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
331,474 |
7.05 |
2,570 |
-12.71 |
|
2025-08-29 |
NP |
DTH - 智慧树国际高股息基金 不适用
|
|
|
|
68,848 |
7.46 |
484 |
0.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
BINV - 布兰德斯国际 ETF
|
|
|
|
543,134 |
55.14 |
3,815 |
45.28 |
|
2025-06-27 |
NP |
MPIEX - 蒙德里安国际价值股票基金
|
|
|
|
2,160,556 |
4.99 |
16,750 |
-14.38 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
12,904 |
90.02 |
91 |
76.47 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXP - iShares 全球通信服务 ETF
|
|
|
|
123,074 |
38.28 |
867 |
28.11 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
61,415 |
7.57 |
496 |
7.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德股票股息基金 - 贝莱德股票股息基金投资者 A
|
|
|
|
18,627,225 |
26.75 |
144,409 |
3.37 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
7,395 |
1.00 |
52 |
-5.45 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
737,655 |
6.23 |
5,719 |
-13.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
157,555 |
5.16 |
1,101 |
-2.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
24,356 |
2.14 |
187 |
-18.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
227,372 |
15.81 |
1,763 |
-5.57 |
|
2025-06-25 |
NP |
VWID - Virtus WMC 全球因子机会 ETF
|
|
|
|
1,421 |
62.77 |
11 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
XIDV - 富兰克林国际股息乘数指数 ETF
|
|
|
|
23,816 |
298.26 |
167 |
279.55 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
100,549 |
0.35 |
706 |
-5.99 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price 资产配置增长投资组合 1 类
|
|
|
|
88,517 |
1.27 |
680 |
-18.49 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
3,735 |
|
26 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
665,672 |
38.70 |
5,123 |
11.08 |
|