2025-06-26 |
NP |
JDIBX - 约翰汉考克纪律价值国际基金 A 类
|
|
|
|
1,292,481 |
105.38 |
49,382 |
106.07 |
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
3,795 |
|
159 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
QLVE - FlexShares 新兴市场优质低波动指数基金
|
|
|
|
2,630 |
8.23 |
100 |
8.70 |
|
2025-05-28 |
NP |
LEAIX - Lazard 新兴市场股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
41,286 |
91.23 |
1,557 |
92.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEM - 维度新兴市场核心股票 2 ETF
|
|
|
|
17,585 |
2.06 |
672 |
2.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
51,333 |
56.58 |
2,157 |
74.72 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPMN - 蒂莫西计划市场中性 ETF
|
|
|
|
1,184 |
1.20 |
50 |
11.36 |
|
2025-08-29 |
NP |
EMMF - WisdomTree 新兴市场多因素基金 不适用
|
|
|
|
14,084 |
41.31 |
592 |
57.60 |
|
2025-06-23 |
NP |
全球宏观投资组合 - 全球宏观投资组合
|
|
|
|
15,168 |
|
580 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
EWY - iShares MSCI 韩国 ETF
|
|
|
|
272,278 |
1.41 |
10,150 |
-1.16 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德平衡资本投资组合
|
|
|
|
7,452 |
14.95 |
314 |
28.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德可持续优势全球股票基金 K 级
|
|
|
|
395 |
19.34 |
15 |
25.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
Forethought Variable Insurance Trust - Global Atlantic BlackRock Disciplined International Core Portfolio I 类股票
|
|
|
|
1,200 |
60.21 |
50 |
78.57 |
|
2025-07-22 |
NP |
GEM - 高盛 ActiveBeta(R) 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
48,882 |
4.03 |
1,825 |
1.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
11,764 |
18.86 |
449 |
19.41 |
|
2025-08-29 |
NP |
PEIFX - PIMCO RAE 新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
223,394 |
38.88 |
9,399 |
55.11 |
|
2025-08-25 |
NP |
NXTG - 第一信托 Indxx NextG ETF
|
|
|
|
52,725 |
10.63 |
2,215 |
23.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
HRLIX - 哈特福德全球实物资产基金 I 类
|
|
|
|
4,749 |
58.09 |
181 |
47.15 |
|
2025-08-29 |
NP |
XSOE - WisdomTree新兴市场前国有企业基金 N/A
|
|
|
|
25,466 |
1.50 |
1,070 |
13.12 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEM - WisdomTree 新兴市场高股息基金 不适用
|
|
|
|
297,468 |
0.30 |
12,497 |
11.80 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMV - iShares Edge MSCI 最小交易量新兴市场 ETF
|
|
|
|
584,001 |
1.13 |
21,771 |
-1.44 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
3,100 |
64.11 |
130 |
-65.79 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 国际价值投资组合 I 类
|
|
|
|
186,742 |
|
7,857 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
7,022 |
|
268 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
EMQAX - Ashmore 新兴市场主动股票基金 A 类
|
|
|
|
9,799 |
252.86 |
376 |
258.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
94,077 |
157.47 |
3,594 |
158.38 |
|
2025-07-25 |
NP |
LDEM - iShares ESG MSCI 新兴市场领袖 ETF
|
|
|
|
434 |
6.37 |
16 |
6.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
|
|
|
|
23,084 |
182.89 |
970 |
-32.29 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
486,666 |
50.91 |
18,143 |
47.08 |
|
2025-08-29 |
NP |
JGYIX - John Hancock 全球股东收益基金 I 类
|
|
|
|
276,465 |
7.60 |
11,632 |
20.18 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAYE - 瑞联量化新兴市场股票ETF
|
|
|
|
7,019 |
27.11 |
295 |
24.58 |
|
2025-05-30 |
NP |
BEMVX - Barrow Hanley 新兴市场价值基金机构股份
|
|
|
|
1,282 |
1.42 |
48 |
2.13 |
|
2025-05-29 |
NP |
JAJJX - 国际价值信托资产净值
|
|
|
|
79,371 |
64.30 |
2,990 |
65.14 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMA - iShares MSCI 新兴市场亚洲 ETF
|
|
|
|
5,184 |
103.77 |
193 |
98.97 |
|
2025-06-24 |
NP |
JEMA - 摩根大通新兴市场股票核心 ETF
|
|
|
|
29,710 |
0.72 |
1,135 |
1.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - 富达新兴市场指数基金
|
|
|
|
56,400 |
2.63 |
2,150 |
3.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUEM - Nuveen ESG 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
20,151 |
3.19 |
770 |
3.36 |
|
2025-05-30 |
NP |
SIEMX - SIT 新兴市场股票基金 - F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
19,030 |
134.94 |
717 |
136.30 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - SSGA 新兴市场增强指数投资组合 B 类
|
|
|
|
57,890 |
166.31 |
2,432 |
196.83 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEMYX - 新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
48,153 |
34.18 |
2,026 |
49.89 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLVX - GuideMark(R) 新兴市场基金服务股票
|
|
|
|
5,286 |
104.80 |
222 |
128.87 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
53,905 |
37.81 |
2,060 |
38.28 |
|
2025-08-22 |
NP |
韩国基金公司
|
|
|
|
26,500 |
|
1,115 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
EFFE - Harbor Osmosis 新兴市场资源高效 ETF
|
|
|
|
50,199 |
|
1,918 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
MXENX - Great-West 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
139,710 |
50.03 |
5,263 |
50.82 |
|
2025-08-26 |
NP |
FPA - 第一信托亚太地区(日本除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
4,836 |
2.26 |
203 |
14.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
27,403 |
0.64 |
1,047 |
0.97 |
|
2025-07-24 |
NP |
BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. - BLACKROCK BALANCED CAPITAL FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
23,766 |
43.63 |
886 |
40.03 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMGF - iShares Edge MSCI 多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
26,235 |
10.07 |
978 |
7.35 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
11,161 |
56.43 |
426 |
57.20 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGE - iShares ESG MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
118,237 |
369.32 |
4,408 |
351.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 合作伙伴新兴市场股票投资组合 A 类
|
|
|
|
7,503 |
27.28 |
316 |
41.89 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMXF - iShares ESG 高级 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
1,400 |
11.55 |
52 |
8.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
17,880 |
38.02 |
752 |
54.41 |
|
2025-06-18 |
NP |
REMSX - 新兴市场基金 S 级
|
|
|
|
47,068 |
34.20 |
1,808 |
35.33 |
|
2025-08-29 |
NP |
XC - WisdomTree 新兴市场(中国除外)基金 不适用
|
|
|
|
1,373 |
3.86 |
58 |
16.33 |
|
2025-06-23 |
NP |
全球宏观绝对回报优势投资组合 - 全球宏观绝对回报优势投资组合
|
|
|
|
59,240 |
|
2,263 |
|
|
2025-04-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
57,386 |
267.29 |
2,195 |
219.51 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
256,343 |
44.29 |
9,569 |
40.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIEM - 富兰克林 LibertyQ 新兴市场 ETF
|
|
|
|
612 |
15.47 |
26 |
31.58 |
|
2025-08-26 |
NP |
STESX - 国际战略股票投资组合 SCB 类
|
|
|
|
2,234,730 |
|
94,023 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
UIVM - VictoryShares USAA MSCI 国际价值动量 ETF
|
|
|
|
44,066 |
15.30 |
1,852 |
28.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
26,023 |
14.14 |
994 |
14.52 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY 副总裁基金信托 - MainStay 副总裁收入创造者投资组合初始类别
|
|
|
|
52,814 |
18.79 |
2,219 |
32.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德防御优势新兴市场基金机构
|
|
|
|
2,731 |
21.00 |
104 |
22.35 |
|
2025-04-24 |
NP |
USEMX - 新兴市场基金份额
|
|
|
|
23,797 |
0.20 |
910 |
-12.92 |
|
2025-08-27 |
NP |
CEFIX - 卡尔弗特新兴市场进步基金 I 类
|
|
|
|
3,100 |
90.77 |
130 |
116.67 |
|