2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
28,928 |
5.47 |
175 |
59.09 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-国际基金1级
|
|
|
|
1,938,700 |
|
11,878 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
800 |
|
5 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
29,500 |
|
168 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 国际增长和收入基金 1 级
|
|
|
|
166,300 |
138.94 |
1,019 |
190.86 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
39,700 |
12.78 |
243 |
38.07 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
108,456 |
10.27 |
663 |
33.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
5,290,600 |
2.35 |
30,041 |
63.74 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
142,600 |
0.92 |
874 |
23.27 |
|
2025-08-26 |
NP |
FPA - 第一信托亚太地区(日本除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
60,000 |
115.05 |
368 |
162.14 |
|
2025-07-22 |
NP |
DGEFX - 目的地股票收益基金 I 类
|
|
|
|
221,000 |
|
1,340 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX - 胜利三价国际基金 - 核心股票A类
|
|
|
|
173,200 |
|
1,062 |
|
|
2025-04-25 |
NP |
HDEF - Xtrackers MSCI EAFE 高股息收益率股票 ETF
|
|
|
|
967,700 |
1.66 |
3,881 |
21.47 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
21,100 |
4.46 |
129 |
27.72 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-4,700 |
|
-29 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV - 高盛 ActiveBeta(R) 世界低波动率股票 ETF
|
|
|
|
81,288 |
|
493 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
698,333 |
2.84 |
3,965 |
64.52 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,091,100 |
11.70 |
6,196 |
78.74 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
791,700 |
5.08 |
3,999 |
55.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
37,900 |
|
215 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
1,000,779 |
1.58 |
6,136 |
24.03 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
345,876 |
|
2,115 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
UIVM - VictoryShares USAA MSCI 国际价值动量 ETF
|
|
|
|
193,300 |
|
1,185 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
1,312,200 |
12.12 |
7,451 |
79.35 |
|
2025-08-25 |
NP |
IGAAX - 国际成长和收益基金 A 类
|
|
|
|
7,222,500 |
132.80 |
44,250 |
183.45 |
|
2025-08-22 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
2,739,700 |
30.74 |
16,785 |
58.50 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 开发国际 150 基金服务等级
|
|
|
|
147,300 |
|
903 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
988,400 |
2.49 |
5,609 |
62.86 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
10,200 |
112.50 |
63 |
158.33 |
|
2025-04-23 |
NP |
Voya 全球股票股息及溢价机会基金
|
|
|
|
327,600 |
7.02 |
1,313 |
27.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
52,593 |
9.58 |
299 |
75.29 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS International Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
619,200 |
80.31 |
3,795 |
119.56 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
120,000 |
10.70 |
681 |
77.34 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
20,600 |
25.61 |
126 |
53.66 |
|
2025-04-28 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
11,500 |
|
46 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
IEQ - Lazard 国际动态股票 ETF
|
|
|
|
16,100 |
|
98 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
3,079,785 |
1.86 |
18,675 |
54.01 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
70,700 |
0.43 |
433 |
22.32 |
|
2025-08-26 |
NP |
高盛可变保险信托 - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
40,800 |
124.18 |
250 |
303.23 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT AllianzGI 国际成长基金 I 类
|
|
|
|
532,400 |
|
3,263 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
大师投资组合 - 国际倾斜大师投资组合
|
|
|
|
28,000 |
93.10 |
172 |
137.50 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
62,400 |
78.29 |
383 |
118.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
440,000 |
80.92 |
2,698 |
120.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
472,000 |
7.20 |
2,892 |
30.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信任 - AST 定量建模投资组合
|
|
|
|
20,100 |
179.17 |
123 |
373.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core 基金 - Thrivent Core 国际股票基金
|
|
|
|
132,200 |
564.32 |
751 |
1,263.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
263,700 |
5.90 |
1,497 |
69.54 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
496,900 |
54.85 |
3,047 |
89.08 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
18,000 |
200.00 |
110 |
266.67 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
5,103,929 |
3.47 |
30,946 |
56.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
30,300 |
42.25 |
186 |
72.90 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
167,100 |
12.37 |
1,013 |
69.97 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
13,464,480 |
0.32 |
82,560 |
22.49 |
|
2025-08-28 |
NP |
一带一路 - KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF
|
|
|
|
8,900 |
3.49 |
54 |
25.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
338,800 |
670.00 |
2,077 |
1,510.08 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
104,200 |
|
639 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSGJX - 富达 SAI Global ex US 低波动率指数基金
|
|
|
|
2,971,700 |
|
16,874 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
811,200 |
0.57 |
4,604 |
59.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
1,398,300 |
36.11 |
7,940 |
117.75 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
18,900 |
|
116 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
8,400 |
|
51 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
600 |
|
4 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
179,700 |
-151.67 |
1,102 |
-199.46 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
56,800 |
7.58 |
348 |
31.32 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
129,700 |
37.98 |
795 |
68.43 |
|
2025-03-27 |
NP |
NAWGX - Voya 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
179,000 |
6.99 |
635 |
10.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
785,600 |
66.48 |
4,817 |
103.33 |
|
2025-06-27 |
NP |
ASEA - Global X 富时东南亚 ETF
|
|
|
|
199,100 |
|
1,130 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PIZ - Invesco DWA 发达市场动量 ETF
|
|
|
|
578,665 |
58.68 |
3,287 |
153.35 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
13,700 |
1.48 |
78 |
63.83 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
256,000 |
27.87 |
1,571 |
56.32 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
142,850 |
93.45 |
864 |
191.55 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - 欧洲太平洋增长基金 A 类
|
|
|
|
8,138,900 |
|
49,864 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
370,100 |
186.01 |
2,269 |
249.61 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
155,893 |
53.90 |
953 |
86.50 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
139,800 |
6.07 |
845 |
60.04 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
296,400 |
67.55 |
1,817 |
104.62 |
|
2025-07-28 |
NP |
NBHAX - Neuberger Berman A 类股票收益基金
|
|
|
|
1,824,000 |
|
11,059 |
|
|
2025-04-24 |
NP |
SCHY - 嘉信国际股息股票 ETF
|
|
|
|
989,516 |
6.51 |
3,969 |
27.26 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
34,100 |
8.25 |
209 |
30.82 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
3,171,693 |
2.76 |
18,010 |
64.41 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-5,200 |
|
-32 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
KOKU - Xtrackers MSCI Kokusai 股票 ETF
|
|
|
|
17,202 |
97.68 |
104 |
205.88 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
9,481 |
24.93 |
54 |
96.30 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-12,200 |
-32.22 |
-75 |
21.31 |
|
2025-04-28 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
6,700 |
|
27 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
30,300 |
10.18 |
172 |
77.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
USCGX - 资本增长基金
|
|
|
|
127,200 |
|
722 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
9,930 |
7.58 |
60 |
66.67 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
13,132 |
1.00 |
47 |
9.52 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
8,100 |
9.46 |
50 |
32.43 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
116,500 |
56.38 |
714 |
90.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
162,500 |
0.18 |
923 |
60.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
IPAC - iShares 核心 MSCI 太平洋 ETF
|
|
|
|
448,200 |
4.96 |
2,545 |
67.92 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
78,900 |
14.02 |
448 |
81.71 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
59,400 |
14.23 |
364 |
39.46 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 全球股票投资组合 A 类
|
|
|
|
134,300 |
789.40 |
823 |
1,770.45 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
39,900 |
|
241 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
HAOSX - 港湾海外基金机构级
|
|
|
|
378,600 |
|
2,150 |
|
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
141,000 |
1.66 |
855 |
53.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
527,400 |
5.54 |
2,993 |
67.77 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
1,049,400 |
|
6,346 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
8,100 |
|
50 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
1,312,307 |
224.27 |
8,033 |
295.52 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGLSX - 全球策略基金
|
|
|
|
26,700 |
181.05 |
162 |
519.23 |
|
2025-07-24 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势国际基金机构类别
|
|
|
|
699,800 |
201.12 |
4,231 |
550.77 |
|
2025-06-27 |
NP |
TOVIX - 美国灯塔托克维尔国际价值基金机构级
|
|
|
|
150,035 |
|
851 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
990,000 |
6.64 |
5,621 |
70.59 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX - 世界增长基金股票
|
|
|
|
93,600 |
|
566 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
59,300 |
1.19 |
337 |
60.77 |
|
2025-08-29 |
NP |
MGSEX - AMG 经理特别股票基金 N 级
|
|
|
|
153,500 |
|
941 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
3,028 |
30.07 |
17 |
112.50 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
383,000 |
|
2,346 |
|
|
2025-04-28 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
Short
|
|
-61,100 |
|
-245 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
|
|
237,000 |
|
2 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
21,647,203 |
1.11 |
122,918 |
61.75 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-3,000 |
|
-18 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
137,500 |
149.09 |
781 |
381.48 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBAX - 摩根大通 BetaBuilders 发达亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
4,182,700 |
3.20 |
23,750 |
65.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
77,200 |
1,384.62 |
473 |
1,719.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
10,124,500 |
1.42 |
57,489 |
62.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
362,900 |
16.13 |
2,061 |
85.75 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
263,300 |
|
1,495 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
2,000,300 |
0.70 |
11,358 |
61.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
1,900 |
|
11 |
|
|
2025-08-19 |
NP |
RIFCX - 国际发达市场基金
|
|
|
|
38,800 |
32.42 |
238 |
61.22 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
131,300 |
|
805 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
INTF - iShares Edge MSCI 多因子国际 ETF
|
|
|
|
331,800 |
28.41 |
1,884 |
105.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
127,400 |
405.56 |
723 |
947.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
19,200 |
|
109 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
QLVD - FlexShares 发达市场(美国除外)优质低波动性指数基金
|
|
|
|
49,000 |
178.41 |
278 |
348.39 |
|
2025-04-23 |
NP |
Voya 全球优势及优质机会基金
|
|
|
|
107,000 |
6.68 |
429 |
27.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
722,100 |
15.41 |
4,366 |
74.11 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDMO - Invesco S&P International 开发的动量 ETF
|
|
|
|
130,698 |
8,235.33 |
742 |
24,633.33 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
1,475,300 |
|
8,920 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
1,353,500 |
7.84 |
7,685 |
72.54 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
665,200 |
2.75 |
4,069 |
24.40 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
23,071 |
4.53 |
141 |
27.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX - Thrivent 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
120,300 |
498.51 |
683 |
1,141.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
298,700 |
0.88 |
1,695 |
60.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
9,800 |
6.52 |
56 |
71.88 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
106,000 |
|
650 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-160,700 |
|
-985 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
19,800 |
90.38 |
122 |
132.69 |
|