2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-1,243 |
|
-30 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
29,774 |
71.23 |
735 |
97.05 |
|
2025-03-31 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
75,301 |
2.94 |
1,564 |
-18.67 |
|
2025-03-31 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
19,245 |
12.39 |
400 |
-11.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
224,511 |
0.67 |
4,780 |
3.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLAU - 富兰克林富时澳大利亚 ETF
|
|
|
|
8,077 |
3.95 |
194 |
17.58 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
415 |
39.26 |
10 |
50.00 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
8,166 |
0.06 |
171 |
-20.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
91,079 |
1.19 |
1,938 |
2.32 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-549 |
|
-13 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
65,297 |
1.19 |
1,390 |
2.28 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-55,475 |
27.87 |
-1,340 |
43.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCZ - iShares MSCI EAFE 小盘股 ETF
|
|
|
|
622,304 |
|
13,249 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,251,966 |
8.16 |
26,655 |
10.85 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-217,403 |
153.65 |
-5,252 |
185.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
32,881 |
1.18 |
700 |
2.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
32,905 |
9.33 |
701 |
12.00 |
|
2025-05-28 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
3,304 |
68.92 |
70 |
25.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
4,878 |
8.81 |
118 |
21.88 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
353,436 |
3.06 |
8,711 |
18.74 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,651,413 |
6.39 |
39,895 |
19.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - 国际高相对盈利能力投资组合机构类别
|
|
|
|
3,770 |
1.18 |
80 |
3.90 |
|
2025-03-27 |
NP |
EFG - iShares MSCI EAFE 增长 ETF
|
|
|
|
352,850 |
11.03 |
7,330 |
-12.31 |
|
2025-03-31 |
NP |
FIONX - 富达 SAI 国际指数基金
|
|
|
|
98,074 |
4.61 |
2,037 |
-17.36 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
5,800 |
12.19 |
123 |
13.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
382,580 |
1.19 |
8,145 |
3.71 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
367,076 |
3.19 |
7,815 |
5.77 |
|
2025-04-24 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
11,494 |
0.68 |
247 |
-16.61 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
5,881 |
|
142 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
33,694 |
7.41 |
700 |
-15.27 |
|
2025-03-31 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
348,858 |
6.63 |
7,247 |
-15.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
87,930 |
9.56 |
1,872 |
12.30 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
29,938 |
20.55 |
722 |
35.46 |
|
2025-06-25 |
NP |
HART - IQ 健康心脏 ETF
|
|
|
|
2,279 |
23.52 |
48 |
26.32 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-03-28 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
1,597 |
129.78 |
33 |
83.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
IPAC - iShares 核心 MSCI 太平洋 ETF
|
|
|
|
55,287 |
8.99 |
1,177 |
11.78 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
23,623 |
|
503 |
|
|
2025-03-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
312,352 |
10.99 |
6,489 |
-12.34 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
189,342 |
18.32 |
4,667 |
36.31 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-770 |
|
-19 |
|
|
2025-03-31 |
NP |
FNIDX - 富达国际可持续发展指数基金
|
|
|
|
6,367 |
7.24 |
132 |
-15.38 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
2,720 |
1.15 |
58 |
1.79 |
|
2025-04-24 |
NP |
EWA - iShares MSCI 澳大利亚 ETF
|
|
|
|
213,184 |
0.43 |
4,576 |
-16.79 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
547 |
3.21 |
13 |
18.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际股票指数投资组合 IA 级
|
|
|
|
20,499 |
2.71 |
495 |
16.47 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
134,795 |
9.88 |
3,256 |
23.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
37,866 |
1.19 |
806 |
3.73 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-67,991 |
-26.68 |
-1,643 |
-17.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
96 |
|
2 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JPIN - 摩根大通多元化回报国际股票ETF
|
|
|
|
9,229 |
7.43 |
196 |
10.11 |
|
2025-04-25 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
582,684 |
0.53 |
12,506 |
-16.70 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-28,341 |
16.56 |
-685 |
31.03 |
|
2025-04-01 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
12,792 |
20.23 |
266 |
-5.02 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
40,023 |
15.11 |
852 |
18.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX - 富达 SAI 国际小型股指数基金
|
|
|
|
53,772 |
|
1,145 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
19,088 |
5.97 |
406 |
8.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
150,400 |
8.88 |
3,202 |
11.61 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
31,605 |
0.52 |
780 |
15.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
3,356 |
1.18 |
71 |
2.90 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
136,359 |
2.83 |
3,279 |
16.24 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
3,608 |
9.87 |
77 |
11.76 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
Short
|
|
-4,460 |
|
-108 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
2,514 |
90.02 |
61 |
114.29 |
|
2025-07-22 |
NP |
GLOV - 高盛 ActiveBeta(R) 世界低波动率股票 ETF
|
|
|
|
41,929 |
100.86 |
1,033 |
131.61 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBAX - 摩根大通 BetaBuilders 发达亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
489,250 |
3.21 |
10,416 |
5.78 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
355 |
3.20 |
8 |
0.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
119,028 |
13.15 |
2,534 |
15.97 |
|
2025-03-31 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
5,688 |
3.63 |
118 |
-18.06 |
|
2025-03-27 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
415 |
9.79 |
9 |
-11.11 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
2,502,378 |
1.91 |
53,277 |
4.45 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-391,478 |
141.67 |
-9,457 |
171.83 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
3,070 |
1.05 |
74 |
14.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
166 |
0.61 |
4 |
0.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-2,820 |
5.42 |
-68 |
19.30 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-151,327 |
-0.07 |
-3,656 |
12.39 |
|
2025-07-29 |
NP |
JSTC - Adasina 社会正义全盘全球 ETF
|
|
|
|
7,567 |
17.01 |
187 |
34.78 |
|
2025-04-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
5,173 |
19.22 |
111 |
-0.89 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-1,125 |
|
-27 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
WSML - iShares MSCI 全球小型股 ETF
|
|
|
|
11,284 |
|
279 |
|
|
2025-04-24 |
NP |
DMXF - iShares ESG 高级 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
18,644 |
1.66 |
400 |
-15.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
1,250 |
10.91 |
27 |
13.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFALX - 大盘国际投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
61,930 |
1.18 |
1,319 |
3.70 |
|