2025-05-28 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
1,500 |
36.36 |
42 |
13.51 |
|
2025-08-21 |
NP |
IBOT - VanEck 机器人 ETF
|
|
|
|
7,100 |
54.35 |
191 |
46.15 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLJP - 富兰克林富时日本 ETF
|
|
|
|
89,600 |
8.47 |
2,415 |
3.83 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
3,100 |
29.17 |
84 |
23.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
600 |
|
18 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
17,100 |
1.18 |
445 |
-12.92 |
|
2025-06-30 |
NP |
BULD - Pacer BlueStar Engineering the Future ETF
|
|
|
|
120 |
50.00 |
4 |
50.00 |
|
2025-04-22 |
NP |
GSJY - 高盛 ActiveBeta(R) 日本股票 ETF
|
|
|
|
300 |
41.51 |
9 |
0.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
22,425 |
7.17 |
580 |
-8.24 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
23,200 |
110.91 |
625 |
101.61 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-25,200 |
231.58 |
-679 |
217.29 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-1,700 |
|
-46 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
32,700 |
0.62 |
845 |
-13.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
100 |
|
3 |
|
|
2025-04-25 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
82,000 |
4.59 |
2,476 |
-1.20 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
221,749 |
10.32 |
5,755 |
-4.26 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-96,700 |
|
-2,607 |
|
|
2025-04-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
1,200 |
140.00 |
36 |
100.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-203,800 |
107.54 |
-5,494 |
98.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
4,300 |
|
128 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA T. Rowe Price 资产配置增长投资组合 1 类
|
|
|
|
8,500 |
6.25 |
280 |
-11.43 |
|
2025-05-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
125,900 |
270.29 |
3,555 |
210.66 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
3,400 |
3.03 |
92 |
-2.15 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
13,000 |
7.44 |
386 |
-3.51 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
1,300 |
44.44 |
35 |
40.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
586,200 |
1.38 |
17,401 |
-8.77 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
378,303 |
4.01 |
11,230 |
-6.41 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-1,800 |
50.00 |
-49 |
45.45 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
47,814 |
45.38 |
1,241 |
26.14 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
5,000 |
2.04 |
130 |
-12.16 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
2,100 |
40.00 |
54 |
20.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
1,102 |
40.92 |
33 |
28.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
PPYIX - PIMCO RAE 国际基金机构类
|
|
|
|
20,900 |
39.33 |
563 |
33.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
2,400 |
4.35 |
65 |
0.00 |
|
2025-03-28 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
121,800 |
34.73 |
4,018 |
12.58 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
109,300 |
6.63 |
3,245 |
-4.05 |
|
2025-03-28 |
NP |
OCEN - IQ 清洁海洋 ETF
|
|
|
|
789 |
5.91 |
26 |
-10.34 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-1,000 |
|
-27 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
31,241 |
24.76 |
832 |
17.54 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
2,578 |
4.04 |
70 |
0.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
46,583 |
5.19 |
1,383 |
-5.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
15,600 |
1,850.00 |
463 |
671.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
1,000 |
25.00 |
27 |
22.73 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
8,600 |
10.26 |
254 |
-0.78 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-200 |
|
-5 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
78,573 |
2.88 |
2,332 |
-7.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSJPX - 富达 SAI 日本股票指数基金
|
|
|
|
31,800 |
1.27 |
944 |
-8.89 |
|
2025-08-21 |
NP |
MOTI - VanEck Vectors 晨星国际护城河 ETF
|
|
|
|
158,800 |
21.78 |
4,268 |
15.54 |
|
2025-04-28 |
NP |
TRSGX - T. Rowe 价格谱适度增长配置基金
|
|
|
|
41,400 |
4.02 |
1,250 |
-1.73 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
10,000 |
2.04 |
270 |
-2.54 |
|
2025-06-23 |
NP |
PINZX - 海外基金(原名国际价值基金 I)机构类
|
|
|
|
175,779 |
6,931.16 |
5,218 |
5,223.47 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBJP - 摩根大通 BetaBuilders 日本 ETF
|
|
|
|
560,600 |
1.37 |
16,641 |
-8.78 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
23,700 |
4.87 |
639 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
18,100 |
1.69 |
537 |
-8.52 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
16,000 |
0.63 |
431 |
-3.79 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
75,292 |
3.29 |
1,960 |
-10.22 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
119,400 |
9.74 |
3,544 |
-1.25 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
3,900 |
11.43 |
105 |
7.14 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
215,045 |
6,224.85 |
5,600 |
5,390.20 |
|
2025-04-01 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
2,600 |
13.04 |
86 |
-5.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
2,500 |
92.31 |
67 |
83.33 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
2,558,861 |
0.70 |
75,960 |
-9.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
78,200 |
14.33 |
2,319 |
2.16 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
573,251 |
3.41 |
14,820 |
-11.46 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
Short
|
|
-13,700 |
10.48 |
-407 |
-0.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
5,911 |
9.24 |
175 |
-1.69 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,707,625 |
6.74 |
46,031 |
1.91 |
|
2025-06-30 |
NP |
PATN - Pacer Nasdaq 国际专利领先 ETF
|
|
|
|
368 |
1,050.00 |
11 |
900.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
382,684 |
1.83 |
9,932 |
-11.63 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
2,600 |
23.81 |
70 |
18.64 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
1,000 |
|
27 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
34,100 |
6.23 |
1,012 |
-4.35 |
|
2025-08-26 |
NP |
BNIVX - Barrow Hanley 国际价值基金机构股份
|
|
|
|
7,469 |
|
202 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
37,700 |
34.16 |
1,119 |
20.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,125,600 |
3.02 |
33,413 |
-7.30 |
|
2025-08-25 |
NP |
ROBT - First Trust 纳斯达克人工智能和机器人 ETF
|
|
|
|
133,700 |
17.38 |
3,615 |
12.41 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
39,765 |
14.76 |
1,072 |
9.85 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-1,500 |
|
-40 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
5,100 |
10.87 |
137 |
6.20 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-45,600 |
237.78 |
-1,229 |
222.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
150,100 |
8.93 |
4,456 |
-1.98 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-28,200 |
-3.42 |
-760 |
-7.77 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWJ - iShares MSCI 日本 ETF
|
|
|
|
650,300 |
1.88 |
16,812 |
-12.77 |
|
2025-06-27 |
NP |
ROBO - ROBO Global(R) 机器人与自动化指数 ETF
|
|
|
|
432,000 |
2.88 |
12,811 |
-8.09 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
22,907 |
15.32 |
682 |
3.81 |
|