2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
33,800 |
5.30 |
272 |
12.45 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-349,500 |
-33.93 |
-2,811 |
-29.25 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
72,900 |
10.79 |
555 |
34.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
421,526 |
2.73 |
3,199 |
23.71 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
32,800 |
0.31 |
263 |
7.35 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
8,300 |
1.22 |
63 |
23.53 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
653,853 |
6.48 |
4,982 |
28.74 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
12,800 |
4.07 |
103 |
10.87 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
3,203,000 |
4.37 |
24,403 |
26.19 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
176,413 |
2.98 |
1,329 |
4.24 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
2,029,721 |
3.29 |
15,464 |
24.88 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
1,000 |
25.00 |
8 |
60.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
1,362,700 |
2.68 |
10,943 |
10.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
762,600 |
8.77 |
5,810 |
31.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
51,700 |
3.61 |
393 |
24.37 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
600,280 |
0.05 |
4,828 |
7.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
197,900 |
12.25 |
1,508 |
35.77 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
1,900 |
18.75 |
14 |
40.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
441,600 |
12.51 |
3,359 |
34.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
264,500 |
6.91 |
2,015 |
29.33 |
|
2025-04-25 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
71,300 |
199.58 |
530 |
227.16 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
2,002,344 |
1.86 |
15,119 |
4.08 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
119,200 |
38.44 |
908 |
67.53 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
13,804 |
0.73 |
111 |
7.84 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
147,500 |
18.95 |
1,185 |
27.15 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
205,100 |
0.49 |
1,649 |
7.64 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
5,200 |
15.56 |
42 |
24.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
500 |
|
4 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
122,414 |
7.18 |
922 |
8.60 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
266,000 |
5.30 |
2,136 |
12.30 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-4,500 |
|
-36 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
90,800 |
0.33 |
687 |
1.78 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
552,909 |
49.39 |
4,433 |
59.06 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWJ - iShares MSCI 日本 ETF
|
|
|
|
3,515,400 |
1.83 |
26,482 |
3.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
6,192,300 |
3.81 |
47,178 |
25.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
WCME - First Trust WCM 发展中国家股票 ETF
|
|
|
|
42,300 |
144.51 |
341 |
163.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGATX - Baillie Gifford 全球阿尔法股票基金 2 类
|
|
|
|
425,400 |
|
3,421 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
18,700 |
6.86 |
142 |
8.46 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
5,795 |
24.89 |
44 |
51.72 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
46,600 |
10.95 |
354 |
33.21 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
1,634 |
28.26 |
12 |
50.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
187,700 |
6.71 |
1,424 |
28.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
管理账户系列 - BlackRock GA 纪律波动股票基金 K 级
|
|
|
|
341,000 |
102.37 |
2,598 |
144.77 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
28,400 |
|
228 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
|
|
-71 |
-13.58 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - 嘉信基本国际小公司指数 ETF
|
|
|
|
555,556 |
14.22 |
4,195 |
16.69 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-5,000 |
|
-40 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
28,000 |
11.55 |
226 |
19.68 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-62,000 |
|
-499 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
NBJP - 纽伯格伯曼日本股票 ETF
|
|
|
|
75,000 |
15.38 |
568 |
17.39 |
|
2025-08-29 |
NP |
DOL - WisdomTree International LargeCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
66,100 |
5.25 |
531 |
12.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSJPX - 富达 SAI 日本股票指数基金
|
|
|
|
171,700 |
1.18 |
1,303 |
21.80 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
204,788 |
5.13 |
1,645 |
12.60 |
|
2025-05-23 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
39,300 |
336.67 |
295 |
309.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
PJRAX - PGIM QMA 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
13,000 |
|
99 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
323,500 |
0.56 |
2,461 |
20.53 |
|
2025-06-27 |
NP |
EFFI - Harbor Osmosis International 资源高效 ETF
|
|
|
|
32,100 |
|
244 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
WCMI-First Trust WCM 国际股票 ETF
|
|
|
|
878,700 |
116.11 |
7,078 |
131.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
31,905 |
9.24 |
242 |
31.52 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/国际核心管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
32,000 |
0.63 |
258 |
8.44 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
131,900 |
8.65 |
1,061 |
16.36 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
62,713 |
4.74 |
479 |
26.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
6,547 |
1.55 |
53 |
8.33 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-93,600 |
46.48 |
-753 |
56.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
1,213,800 |
5.15 |
9,248 |
27.14 |
|
2025-06-24 |
NP |
FEDM - FlexShares ESG 和气候发达市场(美国除外)核心指数基金
|
|
|
|
6,100 |
1.67 |
46 |
21.05 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-453,100 |
-45.89 |
-3,644 |
-42.06 |
|
2025-08-26 |
NP |
BGPFX - Baillie Gifford 开发的 EAFE 全资本基金 3 类
|
|
|
|
261,100 |
|
2,100 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
6,200 |
|
47 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
1,000 |
66.67 |
8 |
100.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQDMX - PGIM QMA 国际发达市场指数基金 R6 级
|
|
|
|
2,111 |
8.20 |
16 |
33.33 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
20,700 |
|
158 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
3,101,082 |
3.49 |
23,480 |
5.33 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-407,100 |
-26.05 |
-3,274 |
-20.80 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
17,600 |
25.71 |
141 |
34.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
8,970 |
1.13 |
72 |
9.09 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
13,400 |
38.14 |
108 |
48.61 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
25,800 |
0.39 |
194 |
1.57 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
7,000 |
11.11 |
53 |
15.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/全球股票管理波动性投资组合 IB 类
|
|
|
|
21,600 |
13.68 |
174 |
21.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
575,096 |
1.37 |
4,382 |
22.58 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-81,100 |
9.01 |
-652 |
16.85 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-700 |
|
-6 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
63,200 |
5.33 |
476 |
6.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
86,600 |
0.93 |
696 |
8.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
13,500 |
90.14 |
108 |
103.77 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
13,858,407 |
1.11 |
105,584 |
22.24 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
9,474 |
4.43 |
60 |
3.45 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - 摩根大通国际对冲股票基金 R6 级
|
|
|
|
15,400 |
7.69 |
117 |
30.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-3,100 |
|
-25 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
AFJAX - AllianzGI NFJ 国际价值基金 A
|
|
|
|
367,826 |
24.55 |
2,963 |
33.60 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
20,100 |
3.08 |
161 |
10.27 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBJP - 摩根大通 BetaBuilders 日本 ETF
|
|
|
|
2,853,800 |
1.59 |
21,742 |
22.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
400 |
33.33 |
3 |
200.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
37,700 |
45.00 |
303 |
55.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
20,500 |
6.77 |
165 |
14.58 |
|