2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
18,300 |
10.91 |
250 |
18.57 |
|
2025-04-25 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
69,300 |
0.29 |
1,009 |
9.67 |
|
2025-06-27 |
NP |
FYLD - Cambria 外国股东收益 ETF
|
|
|
|
223,682 |
4.92 |
3,051 |
12.46 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
8,000 |
2.56 |
113 |
7.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core 基金 - Thrivent Core 国际股票基金
|
|
|
|
93,900 |
622.31 |
1,288 |
618.99 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-516,800 |
174.02 |
-7,319 |
172.75 |
|
2025-06-25 |
NP |
富国银行万事达信托 - 富国银行国际成长投资组合 国际成长投资组合
|
|
|
|
118,900 |
303.05 |
1,631 |
337.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
274,500 |
158.23 |
3,765 |
179.85 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
11,600 |
10.48 |
159 |
20.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
200 |
|
3 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
管理账户系列 - BlackRock GA 纪律波动股票基金 K 级
|
|
|
|
86,300 |
145.87 |
1,092 |
125.62 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
1,215,500 |
3.51 |
18,279 |
6.87 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
1,100 |
10.00 |
16 |
15.38 |
|
2025-08-28 |
NP |
IFLO——VictoryShares 国际自由现金流 ETF
|
|
|
|
6,300 |
|
89 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
BBJP - 摩根大通 BetaBuilders 日本 ETF
|
|
|
|
1,214,500 |
1.61 |
16,656 |
10.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
1,404,100 |
3.59 |
19,256 |
12.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,334,400 |
1.55 |
18,300 |
10.06 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
17,700 |
11.32 |
251 |
15.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
81,900 |
9.64 |
1,123 |
18.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
184,000 |
0.82 |
2,523 |
9.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
TCIEX - TIAA-CREF 国际股票指数基金机构类别
|
|
|
|
606,054 |
0.07 |
8,312 |
8.44 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWJV - iShares MSCI 日本价值 ETF
|
|
|
|
68,400 |
48.05 |
1,029 |
52.98 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
62,700 |
|
946 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
25,400 |
6.72 |
382 |
10.12 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - 国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
322,900 |
1,069.93 |
4,856 |
1,107.71 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
28,200 |
14.63 |
424 |
18.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
102,600 |
4,175.00 |
1,407 |
4,590.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-44,600 |
|
-632 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
|
|
153,000 |
16.97 |
2,301 |
20.73 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
228,000 |
6.29 |
3,127 |
15.18 |
|
2025-05-23 |
NP |
PIBAX - PGIM 平衡基金 A 类
|
|
|
|
49,200 |
8.37 |
669 |
3.57 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLVD - FlexShares 发达市场(美国除外)优质低波动性指数基金
|
|
|
|
11,700 |
|
160 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
SUPL - ProShares 供应链物流 ETF
|
|
|
|
1,272 |
0.32 |
19 |
5.56 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-300 |
|
-4 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
2,268 |
24.82 |
31 |
34.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
2,390,800 |
2.21 |
32,788 |
10.77 |
|
2025-03-28 |
NP |
IDMO - Invesco S&P International 开发的动量 ETF
|
|
|
|
28,761 |
26.84 |
365 |
15.19 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-600 |
|
-8 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
GCOW - Pacer 全球现金牛股息 ETF
|
|
|
|
378,412 |
5.85 |
5,161 |
13.48 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
48,100 |
1.48 |
681 |
5.75 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
675,000 |
2.71 |
9,552 |
7.41 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
214,700 |
0.80 |
3,041 |
5.01 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
178,700 |
97.46 |
2,536 |
106.18 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
48,159 |
7.84 |
724 |
11.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSJPX - 富达 SAI 日本股票指数基金
|
|
|
|
67,300 |
1.20 |
923 |
9.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
110,500 |
5.44 |
1,515 |
14.25 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
276,400 |
9.34 |
3,791 |
18.47 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 高盛多元资产洞察投资组合 1 级
|
|
|
|
700 |
75.00 |
9 |
-38.46 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
27,600 |
6.98 |
379 |
15.95 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDF - FlexShares 国际优质股息指数基金
|
|
|
|
139,700 |
6.89 |
1,910 |
14.65 |
|
2025-06-27 |
NP |
IDHQ - Invesco S&P International 开发的优质 ETF
|
|
|
|
36,740 |
11.33 |
505 |
20.81 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
3,300 |
3.12 |
45 |
12.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
12,500 |
9.65 |
171 |
18.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX - Thrivent 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
85,000 |
602.48 |
1,166 |
597.60 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
149,300 |
0.81 |
2,245 |
4.08 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
Short
|
|
-600 |
|
-8 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
UIVM - VictoryShares USAA MSCI 国际价值动量 ETF
|
|
|
|
68,700 |
59.77 |
975 |
68.10 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
Short
|
|
-500 |
|
-7 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
1,400 |
27.27 |
19 |
35.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
118,700 |
6.08 |
1,628 |
14.90 |
|
2025-03-31 |
NP |
FDVV - 富达高股息 ETF
|
|
|
|
2,759,600 |
17.61 |
35,161 |
7.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
327,800 |
8.11 |
4,496 |
17.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
FJP - First Trust Japan AlphaDEX 基金
|
|
|
|
181,100 |
5.47 |
2,571 |
10.16 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
60,400 |
15.93 |
853 |
20.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOIGX - 北方国际股票基金
|
|
|
|
24,400 |
|
345 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
EWJ - iShares MSCI 日本 ETF
|
|
|
|
1,373,200 |
0.80 |
20,651 |
4.07 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
|
|
65,400 |
|
-9 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
高盛可变保险信托 - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
21,400 |
355.32 |
291 |
339.39 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
5,700 |
90.00 |
81 |
100.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCIEX - 国际股票指数基金
|
|
|
|
35,800 |
0.85 |
542 |
5.25 |
|