2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
895 |
27.86 |
21 |
75.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
2,445 |
24.68 |
59 |
70.59 |
|
2025-06-25 |
NP |
HFXI - IQ 50% 对冲富时国际 ETF
|
|
|
|
30,093 |
5.06 |
719 |
40.23 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
927,487 |
3.25 |
22,146 |
38.66 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIIAX - Voya 国际指数投资组合 ADV 级
|
|
|
|
26,854 |
1.90 |
700 |
29.87 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
119,700 |
5.93 |
3,118 |
34.51 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEFA - SPDR MSCI EAFE StrategyFactors ETF
|
|
|
|
10,600 |
3.92 |
276 |
33.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
44,000 |
9.92 |
1,146 |
40.61 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
8,900 |
2.30 |
232 |
30.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
79,100 |
6.03 |
1,889 |
42.38 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-28,400 |
-86.05 |
-741 |
-82.23 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBJP - Xtrackers MSCI 日本对冲股票 ETF
|
|
|
|
40,376 |
0.25 |
1,000 |
20.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
120,900 |
4.95 |
2,887 |
40.92 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
1,100 |
|
26 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSJPX - 富达 SAI 日本股票指数基金
|
|
|
|
71,800 |
1.13 |
1,714 |
35.82 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
38,500 |
7.24 |
1,004 |
36.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA 系列信托 - Transamerica 国际股票指数副总裁服务
|
|
|
|
2,500 |
8.70 |
65 |
38.30 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
2,854 |
7.54 |
74 |
37.04 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
6,418,104 |
2.15 |
153,249 |
37.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
165,400 |
10.19 |
3,951 |
47.17 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
58,300 |
16.14 |
1,521 |
48.15 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
65,500 |
0.31 |
1,706 |
28.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEV - 富达目标国际因子 ETF
|
|
|
|
24,700 |
47.02 |
590 |
96.33 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
5,700 |
11.76 |
149 |
42.31 |
|
2025-03-27 |
NP |
GLBL - Pacer MSCI 世界行业优势 ETF
|
|
|
|
10 |
|
0 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
912,472 |
1.85 |
22,538 |
21.74 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
2,000 |
-322.22 |
52 |
-425.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
245,700 |
4.20 |
5,867 |
39.93 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
903 |
12.45 |
24 |
43.75 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
19,700 |
10.06 |
513 |
40.55 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
11,800 |
11.32 |
308 |
42.13 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
30,500 |
10.51 |
728 |
48.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
126,000 |
12.90 |
3,283 |
44.07 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIRE - 摩根大通国际研究增强型股票 ETF
|
|
|
|
947,600 |
144.79 |
22,626 |
228.72 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRAFX - T. Rowe Price 实物资产基金公司
|
|
|
|
395,300 |
|
10,310 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
EWJV - iShares MSCI 日本价值 ETF
|
|
|
|
76,000 |
41.26 |
1,872 |
67.14 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
31,500 |
2.94 |
821 |
31.62 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
76,200 |
|
1,987 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
514,537 |
3.58 |
13,404 |
32.40 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
2,000 |
5.26 |
52 |
36.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
PRNEX - T. Rowe Price 新时代基金公司
|
|
|
|
292,500 |
|
7,629 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
LAZARD RETIRMENT SERIES INC - Lazard Retirement 全球动态多资产投资组合投资者股票
|
|
|
|
4,700 |
|
96 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
200 |
|
5 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MMRFX - MassMutual Select T. Rowe Price 实物资产基金 I 类
|
|
|
|
3,500 |
|
91 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
GCOW - Pacer 全球现金牛股息 ETF
|
|
|
|
202,990 |
5.85 |
4,837 |
41.28 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
318,600 |
11.44 |
7,607 |
49.66 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWJ - iShares MSCI 日本 ETF
|
|
|
|
1,469,200 |
1.80 |
36,194 |
20.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
13,354 |
9.87 |
319 |
47.22 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIHRX - 摩根大通国际对冲股票基金 R6 级
|
|
|
|
27,700 |
168.93 |
661 |
261.20 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
5,400 |
17.39 |
141 |
48.94 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
3,951 |
5.33 |
103 |
35.53 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
200 |
|
5 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
7,100 |
1.43 |
185 |
29.37 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
38,400 |
-307.57 |
1,002 |
-364.81 |
|
2025-08-26 |
NP |
IIFAX - Voya 平衡收益投资组合 ADV 级
|
|
|
|
6,500 |
306.25 |
170 |
428.13 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
400 |
|
10 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
252,877 |
1.73 |
6,595 |
29.72 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
6,000 |
|
156 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
2,100 |
31.25 |
55 |
68.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
187,300 |
7.27 |
4,483 |
44.16 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
24,200 |
5.68 |
631 |
34.83 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
300 |
|
8 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
10,700 |
1.90 |
263 |
20.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
11,100 |
1.83 |
265 |
36.60 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
56,500 |
36.93 |
1,396 |
86.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
311,200 |
5.81 |
7,431 |
42.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
81,100 |
9.74 |
1,936 |
47.34 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/t。 Rowe 价格管理波动性平衡基金 (a)
|
|
|
|
900 |
|
23 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
297,950 |
90.08 |
7,771 |
142.39 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
13,800 |
|
361 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSJY - 高盛 ActiveBeta(R) 日本股票 ETF
|
|
|
|
4,863 |
124.83 |
120 |
172.73 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
15,100 |
5.59 |
394 |
34.59 |
|
2025-08-25 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
4,381 |
22.34 |
114 |
56.16 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
3,500 |
2.94 |
84 |
38.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
176,962 |
3.09 |
4,225 |
38.43 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
72,793 |
18.18 |
1,901 |
50.91 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
4,700 |
46.88 |
123 |
87.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
141,500 |
3.44 |
3,379 |
38.90 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBJP - 摩根大通 BetaBuilders 日本 ETF
|
|
|
|
1,370,700 |
1.90 |
32,729 |
36.83 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA T. Rowe 价格 VCP 平衡投资组合 3 级
|
|
|
|
2,000 |
|
48 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
323,200 |
8.24 |
7,717 |
45.36 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
35,100 |
7.01 |
869 |
27.23 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
174,000 |
3.08 |
4,310 |
23.43 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
89,300 |
6.31 |
2,329 |
35.56 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
700 |
|
18 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
1,297,196 |
3.46 |
31,956 |
22.39 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
168,300 |
211.09 |
4,146 |
268.21 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
19,500 |
10.80 |
465 |
48.72 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
6,205 |
8.76 |
162 |
38.79 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
54,665 |
3.39 |
1,308 |
39.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
JSTC - Adasina 社会正义全盘全球 ETF
|
|
|
|
3,627 |
16.74 |
90 |
39.06 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
51,227 |
7.79 |
1,262 |
27.50 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
261,500 |
5.15 |
6,442 |
24.39 |
|
2025-08-26 |
NP |
IFTAX - Voya International 高股息低波动性投资组合类别 ADV
|
|
|
|
81,500 |
368.39 |
2,126 |
498.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
135,000 |
7.06 |
3,225 |
43.03 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
28,100 |
6.04 |
692 |
25.59 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
6,100 |
7.02 |
159 |
37.07 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
500 |
66.67 |
13 |
116.67 |
|