2025-08-22 |
NP |
哥伦比亚基金可变系列信托 II - 哥伦比亚可变投资组合 - 新兴市场基金 3 级
|
|
|
|
958,500 |
65.54 |
3,263 |
65.47 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - 欧洲太平洋增长基金 A 类
|
|
|
|
30,345,000 |
9.08 |
102,826 |
-25.82 |
|
2025-07-25 |
NP |
BKF - iShares MSCI 金砖四国 ETF
|
|
|
|
65,944 |
12.83 |
214 |
9.23 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/lazard 新兴市场基金 (a)
|
|
|
|
1,071,000 |
2.15 |
3,647 |
4.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMVX - 富达 SAI 新兴市场价值指数基金
|
|
|
|
11,787,000 |
10.83 |
39,895 |
24.11 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHE - 嘉信新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
3,434,766 |
6.38 |
11,213 |
3.87 |
|
2025-07-25 |
NP |
MCHI - iShares MSCI 中国 ETF
|
|
|
|
8,092,165 |
4.71 |
26,213 |
1.29 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMA - iShares MSCI 新兴市场亚洲 ETF
|
|
|
|
190,777 |
1.87 |
618 |
-1.59 |
|
2025-08-29 |
NP |
HEMAX - Janus Henderson 新兴市场基金 A 类
|
|
|
|
52,000 |
|
176 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FLAX - 富兰克林富时亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
10,900 |
5.83 |
37 |
5.88 |
|
2025-06-25 |
NP |
IEMFX - T. Rowe Price 机构新兴市场股票基金
|
|
|
|
406,000 |
|
1,366 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
FLCH - 富兰克林富时中国ETF
|
|
|
|
207,000 |
12.20 |
701 |
14.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
HFIGX - 哈特福德施罗德多元化增长基金 I 类
|
|
|
|
14,500 |
31.82 |
49 |
45.45 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODEX - 道奇考克斯新兴市场股票基金
|
|
|
|
393,129 |
23.58 |
1,332 |
25.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
3,895,166 |
0.45 |
13,106 |
11.03 |
|
2025-06-27 |
NP |
PCEMX - PACE 国际新兴市场股票投资 P 类
|
|
|
|
307,549 |
0.16 |
1,035 |
10.71 |
|
2025-08-28 |
NP |
UIVM - VictoryShares USAA MSCI 国际价值动量 ETF
|
|
|
|
208,000 |
|
705 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - 富达新兴市场指数基金
|
|
|
|
3,413,244 |
3.93 |
11,553 |
16.38 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
|
|
62,500 |
|
-11 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VGRLX - Vanguard Global(美国除外)房地产指数基金 Admiral
|
|
|
|
10,499,946 |
0.49 |
35,328 |
11.08 |
|
2025-06-27 |
NP |
GVAL - Cambria 全球价值 ETF
|
|
|
|
383,035 |
63.20 |
1,296 |
82.79 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
671,000 |
12.02 |
2,258 |
23.81 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
23,500 |
|
79 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达新兴市场股票中央基金
|
|
|
|
1,361,109 |
8.27 |
4,612 |
10.60 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGNG - 资本集团新地理股票 ETF 份额类别
|
|
|
|
162,500 |
|
531 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
HAUZ - Xtrackers 国际房地产 ETF
|
|
|
|
2,701,000 |
1.70 |
8,818 |
-0.70 |
|
2025-07-22 |
NP |
GEM - 高盛 ActiveBeta(R) 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
161,000 |
63.94 |
526 |
81.03 |
|
2025-06-18 |
NP |
Putnam ETF 信托 - Putnam PanAgora ESG 新兴市场股票 ETF -
|
|
|
|
206,000 |
4.30 |
697 |
16.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
NEWFX - 新世界基金公司 A 类
|
|
|
|
23,929,000 |
|
81,428 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SFENX - 嘉信基本新兴市场大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
1,214,000 |
8.01 |
4,085 |
19.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAE - 立体新兴核心股票市场 ETF
|
|
|
|
2,468,000 |
9.57 |
8,354 |
22.71 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
145,748 |
|
494 |
|
|
2025-06-18 |
NP |
REMSX - 新兴市场基金 S 级
|
|
|
|
673,500 |
9.07 |
2,292 |
22.58 |
|
2025-08-25 |
NP |
亚洲 - Matthews Pacific Tiger Active ETF
|
|
|
|
77,000 |
214.29 |
261 |
266.20 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
456,711 |
9.60 |
1,479 |
6.02 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE - 哈特福德多因素多元化国际 ETF
|
|
|
|
3,000 |
200.00 |
10 |
350.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
333,500 |
2.46 |
1,129 |
14.75 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVES - Avantis 新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
1,215,500 |
153.23 |
3,937 |
144.99 |
|
2025-07-25 |
NP |
LDEM - iShares ESG MSCI 新兴市场领袖 ETF
|
|
|
|
24,000 |
4.35 |
78 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
BBIEX - Bridge Builder 国际股票基金
|
|
|
|
829,300 |
|
2,824 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - SSGA 新兴市场增强指数投资组合 B 类
|
|
|
|
989,000 |
178.98 |
3,356 |
183.45 |
|
2025-06-30 |
NP |
PXH - Invesco FTSE RAFI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
1,078,960 |
20.16 |
3,631 |
32.82 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) 投资组合新兴市场 ETF
|
|
|
|
4,279,320 |
8.56 |
14,501 |
10.93 |
|
2025-08-25 |
NP |
REVAX - RBC 新兴市场价值股票基金 A 类
|
|
|
|
249,000 |
31.40 |
848 |
34.87 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEEX - Avantis 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
427,000 |
47.50 |
1,383 |
42.72 |
|
2025-08-26 |
NP |
OEQAX - 橡树新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
958,419 |
3.45 |
3,263 |
6.18 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAPTX - 马修斯太平洋老虎基金投资者类别股票
|
|
|
|
1,513,000 |
410.29 |
5,151 |
505.29 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDF - FlexShares 国际优质股息指数基金
|
|
|
|
1,578,000 |
7.35 |
5,342 |
20.21 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDE - 嘉信基本新兴市场大型公司指数 ETF
|
|
|
|
8,111,454 |
5.15 |
26,481 |
2.68 |
|
2025-07-25 |
NP |
DWGAX - 美国基金发展中世界增长和收入基金 A 类
|
|
|
|
6,154,500 |
185.92 |
20,094 |
178.45 |
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
205,500 |
48.38 |
697 |
50.87 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
5,767,816 |
4.13 |
19,406 |
15.10 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
18,811 |
7.78 |
61 |
5.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
503,000 |
7.25 |
1,702 |
20.11 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
28,435,777 |
1.29 |
92,111 |
-2.01 |
|
2025-05-28 |
NP |
LEAIX - Lazard 新兴市场股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
52,000 |
23.81 |
174 |
42.98 |
|
2025-07-25 |
NP |
SWASX - 嘉信全球房地产基金
|
|
|
|
786,000 |
65.82 |
2,546 |
60.43 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-新世界基金1级
|
|
|
|
1,274,000 |
141.06 |
4,317 |
144.59 |
|
2025-06-24 |
NP |
JEMA - 摩根大通新兴市场股票核心 ETF
|
|
|
|
164,000 |
0.61 |
552 |
11.09 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEIEX - 先锋新兴市场股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
35,206,325 |
0.26 |
118,455 |
10.82 |
|
2025-08-20 |
NP |
REMG - 新兴市场股票主动型 ETF
|
|
|
|
29,000 |
|
98 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
RBCRX - 加拿大皇家银行中国股票基金 R6 类
|
|
|
|
19,197 |
166.74 |
65 |
182.61 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEM - SEI 精选新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
155,930 |
8.26 |
528 |
10.69 |
|
2025-06-27 |
NP |
EMWLX - Lord Abbett 新兴市场股票基金 R6 级
|
|
|
|
9,346 |
|
31 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
DIEM - 富兰克林 LibertyQ 新兴市场 ETF
|
|
|
|
18,000 |
20.00 |
61 |
22.45 |
|
2025-08-21 |
NP |
RALIX - Lazard 实物资产和定价机会投资组合机构股票
|
|
|
|
8,000 |
45.45 |
27 |
50.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
76,000 |
13.43 |
258 |
15.77 |
|
2025-08-25 |
NP |
FID - First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF
|
|
|
|
488,445 |
13.51 |
1,655 |
15.98 |
|
2025-08-26 |
NP |
SBHEX - Segall Bryant & Hamill 新兴市场基金零售类
|
|
|
|
124,000 |
40.91 |
355 |
51.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
MSTFX - 晨星国际股票基金
|
|
|
|
67,000 |
|
225 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVEM - Avantis 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
5,647,500 |
43.19 |
18,294 |
38.52 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
488,000 |
0.41 |
1,581 |
-2.89 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMXF - iShares ESG 高级 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
79,500 |
6.00 |
258 |
2.39 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSE - Avantis 负责任新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
109,500 |
12.89 |
355 |
9.26 |
|
2025-08-29 |
NP |
JERAX - 骏利亨德森全球房地产基金 A 类
|
|
|
|
1,937,500 |
20.01 |
6,566 |
21.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
1,454,692 |
4.19 |
4,924 |
16.69 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
4,500 |
50.00 |
15 |
66.67 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
39,220,235 |
1.33 |
131,961 |
12.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
WDIV - SPDR 标普全球股息 ETF
|
|
|
|
778,000 |
8.36 |
2,636 |
10.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
868,500 |
7.02 |
2,922 |
18.30 |
|
2025-08-26 |
NP |
FPA - 第一信托亚太地区(日本除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
36,550 |
|
124 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
161,500 |
0.31 |
547 |
2.63 |
|
2025-07-25 |
NP |
SFREX - 嘉信基本全球房地产指数基金
|
|
|
|
364,000 |
4.30 |
1,179 |
0.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEM - 维度新兴市场核心股票 2 ETF
|
|
|
|
2,496,500 |
2.84 |
8,451 |
15.17 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRMSX - T. Rowe Price 新兴市场股票基金
|
|
|
|
4,118,500 |
|
13,857 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM 全球股票基金
|
|
|
|
30,000 |
|
100 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,957,500 |
10.94 |
6,586 |
22.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSE - 维度新兴市场可持续发展核心 1 ETF
|
|
|
|
216,000 |
1.41 |
731 |
13.69 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
1,875,409 |
4.11 |
6,310 |
15.08 |
|