2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
68,000 |
-157.97 |
1,889 |
-188.89 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
1,221,243 |
4.76 |
33,769 |
57.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
66,000 |
1.69 |
1,311 |
4.05 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWJ - iShares MSCI 日本 ETF
|
|
|
|
2,337,400 |
1.79 |
64,391 |
50.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
194,900 |
2.74 |
3,863 |
4.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
4,088,200 |
3.46 |
81,193 |
5.88 |
|
2025-05-30 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
21,400 |
3.88 |
384 |
-3.53 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
904 |
27.50 |
18 |
30.77 |
|
2025-05-28 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
3,300 |
32.00 |
59 |
20.83 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
139,900 |
-136.53 |
3,886 |
-156.00 |
|
2025-05-27 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
|
|
-176 |
60.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent Core 基金 - Thrivent Core 国际股票基金
|
|
|
|
99,500 |
13.71 |
1,976 |
16.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
280,398 |
2.64 |
5,569 |
5.04 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
41,500 |
30.50 |
1,143 |
93.07 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
382,400 |
2.96 |
7,595 |
5.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
567,000 |
9.50 |
11,261 |
12.06 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
900 |
50.00 |
25 |
118.18 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
Short
|
|
-72,400 |
|
4 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
78,800 |
1.94 |
1,413 |
-5.17 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
47,500 |
4.40 |
943 |
6.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
126,800 |
12.81 |
2,518 |
15.45 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
44,200 |
41.67 |
801 |
73.91 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
392,800 |
7.79 |
7,801 |
10.32 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
3,863 |
24.89 |
77 |
26.67 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
42,300 |
42.42 |
766 |
35.82 |
|
2025-05-19 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
37,835 |
17.01 |
685 |
11.56 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
3,100 |
-141.33 |
86 |
-163.70 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
173,000 |
7.05 |
3,436 |
9.53 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
21,245 |
9.26 |
422 |
11.67 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
2,064,049 |
3.44 |
56,861 |
52.86 |
|
2025-05-29 |
NP |
UIVM - VictoryShares USAA MSCI 国际价值动量 ETF
|
|
|
|
38,200 |
17.90 |
683 |
9.63 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
16,800 |
|
304 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
1,124,200 |
11.88 |
20,159 |
4.06 |
|
2025-05-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
30,600 |
12.92 |
549 |
4.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
2,137,055 |
3.27 |
42,443 |
5.68 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
8,196,901 |
0.83 |
162,794 |
3.19 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
5,500 |
1.85 |
152 |
56.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
AALGX - Thrivent 全球股票基金 A 类
|
|
|
|
90,000 |
13.35 |
1,787 |
16.04 |
|
2025-05-22 |
NP |
日本 - Matthews 日本主动 ETF
|
|
|
|
3,800 |
|
68 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
19,300 |
7.22 |
535 |
59.70 |
|
2025-05-27 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
52,000 |
1.96 |
942 |
-4.18 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
17,800 |
8.54 |
489 |
59.48 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
15,200 |
12.59 |
421 |
72.13 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
103,300 |
2.08 |
2,846 |
50.85 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
31,000 |
10.71 |
613 |
12.89 |
|
2025-05-28 |
NP |
IGRO - iShares 国际股息增长 ETF
|
|
|
|
39,100 |
15.34 |
708 |
9.94 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
4,900 |
63.33 |
135 |
143.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
168,700 |
0.90 |
3,350 |
3.27 |
|
2025-05-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
13,000 |
1.56 |
233 |
-5.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
300 |
|
6 |
|
|
2025-04-18 |
NP |
AFCNX - 专注国际成长基金投资者类别
|
|
|
|
172,800 |
18.68 |
3,221 |
13.86 |
|
2025-05-27 |
NP |
FJP - First Trust Japan AlphaDEX 基金
|
|
|
|
102,200 |
346.29 |
1,851 |
485.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSJPX - 富达 SAI 日本股票指数基金
|
|
|
|
114,300 |
0.97 |
2,270 |
3.37 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
1,200,809 |
3.05 |
23,849 |
5.46 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
103,300 |
-154.40 |
2,869 |
-183.40 |
|
2025-07-25 |
NP |
ABIAX - AB 国际价值基金 A 类
|
|
|
|
83,500 |
|
2,300 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
756,000 |
0.47 |
15,014 |
2.81 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
81,397 |
7.53 |
2,242 |
58.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
101,100 |
6.76 |
2,008 |
9.25 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBJP - 摩根大通 BetaBuilders 日本 ETF
|
|
|
|
1,744,900 |
1.78 |
34,654 |
4.17 |
|
2025-03-21 |
NP |
PCIEX - PACE 国际股权投资 P 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
5,058 |
1.00 |
99 |
25.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
238,300 |
21.46 |
4,724 |
23.09 |
|