2025-06-26 |
NP |
OWTEX - 老韦斯特伯里全股票基金
|
|
|
|
82,081 |
|
524 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
18,000 |
89.47 |
123 |
92.19 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
20,204 |
1.00 |
138 |
0.74 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
243,000 |
17.85 |
1,661 |
18.07 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
3,143,606 |
3.16 |
20,077 |
-5.06 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
4,535,735 |
3.50 |
31,291 |
7.16 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
179,582 |
7.22 |
1,239 |
10.93 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
14,428 |
3.99 |
100 |
38.89 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
13,362,207 |
0.30 |
91,468 |
0.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
620,900 |
7.35 |
3,958 |
-1.84 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
24,400 |
33.33 |
167 |
35.77 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
2,472 |
28.68 |
16 |
15.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
1,153,700 |
9.04 |
7,368 |
0.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
388,900 |
0.44 |
2,479 |
-8.15 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
415,500 |
5.46 |
2,838 |
5.46 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
19,600 |
9.50 |
135 |
13.45 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYINX - MainStay 麦凯国际机会基金投资者类别
|
|
|
|
45,300 |
|
289 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
46,702 |
9.11 |
298 |
0.34 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
891,600 |
8.36 |
6,151 |
12.19 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
518,200 |
165.88 |
3,547 |
166.49 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
300,000 |
0.54 |
2,054 |
0.69 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
68,200 |
10.89 |
434 |
1.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
143,200 |
0.28 |
915 |
-7.68 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
201,022 |
15.47 |
1,287 |
6.37 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
126,600 |
0.88 |
867 |
1.05 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
100,400 |
6.81 |
693 |
10.54 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,839,700 |
1.15 |
12,692 |
4.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
291,000 |
17.43 |
1,858 |
8.09 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
9,900 |
175.00 |
68 |
195.65 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
52,800 |
23.94 |
364 |
28.62 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
4,300 |
|
29 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
385,400 |
70.68 |
2,638 |
70.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSJPX - 富达 SAI 日本股票指数基金
|
|
|
|
251,200 |
1.21 |
1,604 |
-6.85 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
1,057,100 |
6.57 |
6,751 |
-1.90 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
42,462 |
242.05 |
291 |
245.24 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
3,300 |
3.12 |
21 |
-9.09 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
269,200 |
0.45 |
1,857 |
4.03 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
34,000 |
52.47 |
233 |
53.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
377,600 |
6.43 |
2,412 |
-2.03 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
13,156 |
1.54 |
90 |
3.45 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
30,200 |
8.24 |
207 |
8.99 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
8,938,400 |
2.99 |
57,085 |
-5.21 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
1,300 |
|
8 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
PATN - Pacer Nasdaq 国际专利领先 ETF
|
|
|
|
2,783 |
1,050.00 |
18 |
1,600.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
592,800 |
75.75 |
4,058 |
76.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB 所有市场实际回报投资组合 A 类
|
|
|
|
17,600 |
|
112 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
287,200 |
7.65 |
1,834 |
-0.92 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
43,200 |
12.79 |
296 |
13.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
1,572,400 |
6.16 |
10,042 |
-2.29 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
9,000 |
80.00 |
62 |
79.41 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
9,483 |
1.07 |
65 |
0.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
37,900 |
4.12 |
261 |
7.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
18,800 |
4.44 |
129 |
4.07 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
58,900 |
1.03 |
403 |
1.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
620,705 |
3.47 |
3,964 |
-4.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
FJP - First Trust Japan AlphaDEX 基金
|
|
|
|
326,100 |
5.47 |
2,237 |
5.82 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
8,547 |
8.92 |
59 |
15.69 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
862,700 |
3.90 |
5,510 |
-4.37 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWJV - iShares MSCI 日本价值 ETF
|
|
|
|
262,200 |
49.49 |
1,809 |
54.79 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
164,200 |
-997.27 |
1,124 |
-1,139.81 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
2,500 |
|
17 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
12,200 |
1.67 |
78 |
-7.23 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
8,461 |
24.83 |
54 |
14.89 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
8,600 |
2.38 |
59 |
1.75 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
185,100 |
0.33 |
1,266 |
0.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - Dfa 国际价值系列
|
|
|
|
2,424,400 |
11.63 |
15,483 |
2.74 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
41,100 |
|
282 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TSONX - TIAA-CREF 社会选择国际股票基金机构级
|
|
|
|
802,240 |
1.80 |
5,124 |
-6.31 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
191,700 |
6.92 |
1,312 |
7.10 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
65,700 |
7.18 |
456 |
11.52 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
254,894 |
5.15 |
1,743 |
5.83 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
492,300 |
156.41 |
3,396 |
165.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
4,400 |
4.76 |
28 |
-3.45 |
|
2025-08-28 |
NP |
UIVM - VictoryShares USAA MSCI 国际价值动量 ETF
|
|
|
|
146,300 |
17.70 |
1,004 |
19.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
IBAT - iShares 能源存储与材料 ETF
|
|
|
|
4,600 |
12.20 |
29 |
3.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
2,218,500 |
20.81 |
14,142 |
10.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
328,900 |
0.92 |
2,101 |
-7.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
4,682,900 |
3.01 |
29,907 |
-5.19 |
|
2025-04-01 |
NP |
RISEX - 多米尼国际机会基金投资者股票
|
|
|
|
5,600 |
|
39 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
90,200 |
14.76 |
617 |
15.36 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
34,900 |
30.22 |
239 |
30.77 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
3,900 |
|
27 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
114,200 |
83.90 |
782 |
84.20 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - 贝莱德国际指数 VI 基金 I 类
|
|
|
|
18,500 |
10.12 |
127 |
10.53 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
1,500 |
87.50 |
10 |
100.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
EAISX - 参数国际股票基金投资者类别
|
|
|
|
26,900 |
23.96 |
172 |
14.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
35,800 |
5.92 |
247 |
9.33 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBJP - 摩根大通 BetaBuilders 日本 ETF
|
|
|
|
4,709,700 |
1.74 |
30,079 |
-6.36 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
882,714 |
1.82 |
6,042 |
1.99 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
Short
|
|
-202,900 |
|
-32 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
292,200 |
502.47 |
2,000 |
504.23 |
|
2025-08-25 |
NP |
FAN - First Trust 全球风能 ETF
|
|
|
|
448,810 |
12.65 |
3,079 |
13.08 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWJ - iShares MSCI 日本 ETF
|
|
|
|
5,140,900 |
1.83 |
35,466 |
5.43 |
|
2025-03-19 |
NP |
全国共同基金 - 全国国际股票投资组合 R6 类
|
|
|
|
546,400 |
|
3,788 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
21,100 |
6.03 |
145 |
5.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
1,726,051 |
|
11,023 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
57,700 |
46.08 |
395 |
46.47 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
18,900 |
|
130 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
732,100 |
12.04 |
4,667 |
2.44 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
3,116,133 |
1.86 |
21,555 |
6.60 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
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21,448,361 |
0.88 |
136,980 |
-7.15 |
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2025-07-29 |
NP |
JSTC - Adasina 社会正义全盘全球 ETF
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26,176 |
17.09 |
181 |
23.13 |
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2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
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7,200 |
9.09 |
49 |
8.89 |
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2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
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106,600 |
10.70 |
681 |
1.80 |
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2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
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1,200 |
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8 |
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2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
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2,447,150 |
3.00 |
16,735 |
3.67 |
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