2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
3,619 |
70.07 |
140 |
85.33 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 摩根大通多元化平衡投资组合 1 级
|
|
|
|
1,140 |
0.53 |
46 |
24.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
26,841 |
63.95 |
1,087 |
97.28 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
14,761 |
6.63 |
566 |
13.88 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
78,879 |
5.00 |
3,024 |
13.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
4,658 |
1.39 |
189 |
22.88 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
180,014 |
103,954.34 |
7,009 |
140,080.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
3,412 |
21.60 |
133 |
33.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
23,580 |
0.35 |
912 |
9.48 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
588 |
37.70 |
23 |
46.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
2,563 |
1.99 |
100 |
11.24 |
|
2025-06-25 |
NP |
CDAZX - 多经理定向另类策略基金机构类别
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWP - iShares MSCI 西班牙 ETF
|
|
|
|
1,472,019 |
55.54 |
56,438 |
67.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock ETF Trust - BlackRock World(美国除外)碳转型准备ETF
|
|
|
|
26,858 |
19.15 |
1,087 |
43.84 |
|
2025-08-28 |
NP |
CSUAX - Cohen & Steers 全球基础设施基金公司 A 类
|
|
|
|
158,134 |
4.76 |
6,138 |
14.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
TGREX - TCW 全球房地产基金 I 类
|
|
|
|
37,215 |
19.18 |
1,511 |
44.18 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
4,070 |
46.93 |
157 |
60.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
192,369 |
12.27 |
7,794 |
35.08 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
Short
|
|
-81,095 |
-12.51 |
-3,109 |
-5.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
3,393,087 |
1.90 |
137,316 |
23.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
236,965 |
36.44 |
9,590 |
64.84 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-106 |
|
-4 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
FGFAX - 国际领袖联合基金 A 类股票
|
|
|
|
501,555 |
14.65 |
19,245 |
22.49 |
|
2025-07-30 |
NP |
IPAV-全球X基础设施发展(美国除外)ETF
|
|
|
|
2,745 |
63.98 |
105 |
77.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
139,194 |
7.24 |
5,633 |
29.58 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
104,778 |
3.82 |
4,017 |
11.74 |
|
2025-03-27 |
NP |
PTIN - Pacer Trendpilot 国际 ETF
|
|
|
|
5,152 |
3.14 |
173 |
0.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
QBA2Q - 平衡投资组合初始类别
|
|
|
|
45,135 |
9.99 |
1,757 |
20.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCLKX - 富达大盘股票 K6 基金
|
|
|
|
2,501 |
8.69 |
101 |
31.17 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 III - MFS 全球房地产投资组合初始类别
|
|
|
|
81,484 |
1.20 |
3,163 |
10.64 |
|
2025-08-22 |
NP |
TOLLX - DWS RREEF 全球基础设施基金 A 类
|
|
|
|
962,953 |
2.01 |
37,428 |
11.36 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 美国世纪国际基金服务类
|
|
|
|
33,839 |
201.27 |
1,318 |
230.08 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
3,220 |
24.71 |
131 |
51.16 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
93,104 |
25.45 |
3,619 |
36.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGRIX - 富达增长和收入投资组合
|
|
|
|
1,076,100 |
18.91 |
43,549 |
43.67 |
|
2025-08-11 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
376,518 |
166.03 |
14,661 |
191.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
11,495 |
5.60 |
466 |
27.05 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
221,044 |
5.53 |
8,946 |
27.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMWX - 富达股票市场中性基金富达顾问股票市场中性基金:Z 类
|
|
|
|
2,610 |
9.30 |
106 |
32.91 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
6,102 |
72.37 |
247 |
108.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
116,472 |
10.49 |
4,719 |
32.94 |
|
2025-07-25 |
NP |
CMIEX - 多管理人国际股票策略基金机构类
|
|
|
|
181,403 |
|
6,955 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
DODFX - 道奇考克斯国际股票基金
|
|
|
|
13,893,607 |
487.21 |
539,259 |
542.09 |
|
2025-06-18 |
NP |
RGIAX - 全球基础设施基金 A 类
|
|
|
|
32,138 |
25.85 |
1,300 |
52.40 |
|
2025-08-28 |
NP |
信安多元化精选实物资产基金
|
|
|
|
14,098 |
7.97 |
549 |
18.10 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
325,165 |
3.60 |
13,159 |
25.18 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互惠系列基金公司 - Research International 核心投资组合
|
|
|
|
189,513 |
4.84 |
7,380 |
15.02 |
|
2025-08-28 |
NP |
FGIAX - Nuveen 全球基础设施基金 A 类
|
|
|
|
120,539 |
50.44 |
4,694 |
64.78 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS Research International 投资组合初始类别
|
|
|
|
103,017 |
4.72 |
3,998 |
14.49 |
|
2025-04-25 |
NP |
FGIRX - 富达顾问成长与收入基金 A 类
|
|
|
|
103,900 |
3.69 |
3,701 |
2.86 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXP - iShares 全球通信服务 ETF
|
|
|
|
66,474 |
37.41 |
2,588 |
50.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
FCMVX - 富达中型价值 K6 基金
|
|
|
|
7,963 |
129.95 |
322 |
180.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
CEFA - Global X S&P Catholic Values 开发的美国以外 ETF
|
|
|
|
873 |
28.76 |
35 |
59.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
5,083 |
17.88 |
197 |
28.95 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
5,182 |
32.03 |
198 |
41.43 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
98,952 |
127.68 |
3,840 |
149.19 |
|
2025-08-26 |
NP |
贝莱德 ESG 资本配置信托
|
|
|
|
181,267 |
2.21 |
7,058 |
11.96 |
|
2025-06-27 |
NP |
BBHLX - BBH 合作伙伴基金 - 国际股票 I 类股票
|
|
|
|
985,987 |
9.55 |
39,972 |
32.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
235,347 |
2.75 |
9,524 |
24.16 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
570,336 |
2.76 |
22,060 |
12.08 |
|
2025-03-31 |
NP |
FFGX - 富达基本面全球(美国除外)ETF
|
|
|
|
385 |
|
13 |
|
|
2025-03-27 |
NP |
TIHAX - 泛美国际 A 类股票
|
|
|
|
16,409 |
8.75 |
551 |
-0.54 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
6,730 |
90.01 |
262 |
107.14 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
299,560 |
13.45 |
11,485 |
22.10 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
151 |
|
6 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA T. Rowe 价格 VCP 平衡投资组合 3 级
|
|
|
|
3,790 |
77.52 |
153 |
115.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
17,846 |
9.42 |
722 |
32.23 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - MFS Research International 投资组合 A 类
|
|
|
|
277,669 |
0.28 |
10,814 |
10.02 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
1,223,720 |
3.92 |
46,845 |
11.07 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
6,729 |
1.02 |
260 |
10.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
55,096 |
0.94 |
2,230 |
21.94 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
244 |
|
10 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
479 |
20.65 |
19 |
28.57 |
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
343 |
6.52 |
13 |
18.18 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
Short
|
|
-73,741 |
-4.80 |
-2,827 |
2.46 |
|
2025-07-28 |
NP |
TOLZ - ProShares DJ 布鲁克菲尔德全球基础设施 ETF
|
|
|
|
65,420 |
13.11 |
2,505 |
21.20 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
40,750 |
6.95 |
1,649 |
29.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
57,762 |
5.76 |
2,340 |
27.24 |
|
2025-03-27 |
NP |
AGCX - Allspring Global 多空股票基金 C 类
|
|
Short
|
|
-104,045 |
-32.11 |
-3,485 |
-38.10 |
|
2025-04-28 |
NP |
GBATX - GMO战略机会配置基金III级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
149,494 |
4.49 |
5,782 |
13.82 |
|
2025-07-28 |
NP |
TWIEX - 国际成长基金投资者类别
|
|
|
|
612,920 |
232.53 |
23,500 |
257.89 |
|
2025-08-20 |
NP |
RIFR - 全球基础设施主动型 ETF
|
|
|
|
2,871 |
|
111 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - MFS 全球另类策略基金 A
|
|
|
|
3,390 |
9.60 |
137 |
33.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
XT - iShares 指数技术 ETF
|
|
|
|
515,876 |
9.17 |
20,877 |
31.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFLV - 富达基本面大盘价值 ETF
|
|
|
|
2,584 |
58.33 |
104 |
92.59 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
15,479 |
12.23 |
603 |
22.86 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-41,604 |
12.65 |
-1,620 |
23.40 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
7,957 |
25.56 |
310 |
37.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
103,147 |
7.52 |
4,174 |
29.91 |
|
2025-08-27 |
NP |
NGJAX - Nuveen 全球房地产证券基金 A 类
|
|
|
|
12,366 |
21.03 |
482 |
32.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
108,045 |
16.08 |
4,373 |
40.26 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
1,221,785 |
2.97 |
49,445 |
24.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
PGUAX - Virtus Duff & Phelps 全球基础设施基金 A 类
|
|
|
|
89,606 |
1.69 |
3,478 |
11.02 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金有限公司 - 国际股票投资组合
|
|
|
|
570,219 |
533.98 |
22,207 |
595.68 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
26,785 |
14.03 |
1,081 |
37.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLCSX - 富达大盘股票基金
|
|
|
|
239,152 |
7.03 |
9,678 |
29.32 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
32,265 |
107.44 |
1,235 |
121.72 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCSOX - 国际社会责任基金
|
|
|
|
20,733 |
7.28 |
794 |
14.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
422,918 |
9.55 |
17,115 |
32.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
670,451 |
2.16 |
27,133 |
23.44 |
|
2025-07-25 |
NP |
PGSLX - 全球可持续上市基础设施基金机构类别
|
|
|
|
19,923 |
10.51 |
764 |
18.85 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
4,509 |
26.09 |
175 |
38.89 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
8,362,804 |
1.37 |
338,437 |
22.48 |
|
2025-03-31 |
NP |
FFDI - 富达基本面发达国际 ETF
|
|
|
|
2,051 |
|
69 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
Horizon Funds - 中心全球基础设施基金投资者类别
|
|
|
|
9,198 |
|
357 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
1,733,074 |
3.46 |
66,447 |
11.35 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
268 |
|
10 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,790,851 |
2.60 |
72,475 |
23.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
300 |
|
12 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
PREAX - PACE 全球房地产证券投资 A 类
|
|
|
|
26,618 |
1.24 |
1,077 |
22.39 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
2,025 |
68.19 |
82 |
102.50 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-245,174 |
14.96 |
-9,547 |
25.92 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
34,836 |
5.83 |
1,336 |
13.91 |
|
2025-05-28 |
NP |
DHIVX - 中心全球基础设施基金投资者类别
|
|
|
|
7,625 |
3.26 |
271 |
15.88 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
110,428 |
7.90 |
4,300 |
18.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
TOK - iShares MSCI Kokusai ETF
|
|
|
|
1,677 |
18.77 |
68 |
42.55 |
|
2025-06-25 |
NP |
DRLAX - 纽约梅隆银行全球房地产证券基金 A 类
|
|
|
|
33,400 |
29.16 |
1,349 |
55.30 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
117,497 |
10.03 |
4,505 |
18.40 |
|
2025-07-25 |
NP |
MRSAX - MFS 研究国际基金 A
|
|
|
|
3,148,180 |
19.07 |
120,536 |
26.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNSTX - 富达基础设施基金
|
|
|
|
34,038 |
2.41 |
1,377 |
23.72 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
3,918 |
17.62 |
152 |
28.81 |
|
2025-03-28 |
NP |
GIZAX - 景顺全球基础设施基金 A 类
|
|
|
|
81,487 |
0.47 |
2,729 |
-8.36 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
390,913 |
6.05 |
15,820 |
28.13 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
2,957 |
55.30 |
114 |
70.15 |
|
2025-08-28 |
NP |
CSRE - Cohen & Steers 房地产主动型 ETF
|
|
|
|
9,076 |
437.36 |
352 |
496.61 |
|
2025-07-25 |
NP |
MGLAX - MFS 全球房地产基金 A
|
|
|
|
1,098,025 |
0.54 |
42,040 |
7.17 |
|
2025-08-26 |
NP |
富兰克林邓普顿 ETF 信托 - ClearBridge 可持续基础设施 ETF
|
|
|
|
12,420 |
43.15 |
480 |
56.35 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
1,337,866 |
21.01 |
54,143 |
46.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIDEX - Driehaus 国际发达股票基金
|
|
|
|
944 |
67.08 |
37 |
80.00 |
|