2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,880,900 |
4.17 |
26,094 |
-20.03 |
|
2025-04-22 |
NP |
GSJY - 高盛 ActiveBeta(R) 日本股票 ETF
|
|
|
|
11,806 |
29.65 |
198 |
22.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSJPX - 富达 SAI 日本股票指数基金
|
|
|
|
52,300 |
1.16 |
726 |
-22.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVFX - LSV 全球管理波动性基金机构类别股票
|
|
|
|
3,400 |
|
47 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
166,300 |
40.93 |
2,319 |
8.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
6,500 |
10.17 |
91 |
-15.89 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
1,500 |
|
20 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
27,900 |
3,387.50 |
361 |
2,669.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
30,400 |
4.47 |
422 |
-19.81 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
8,100 |
1.25 |
107 |
-21.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
IVLU - iShares Edge MSCI 国际价值因子 ETF
|
|
|
|
173,600 |
0.87 |
2,408 |
-22.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
25,500 |
93.18 |
354 |
130.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
1,700 |
750.00 |
24 |
666.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
9,744 |
8.94 |
135 |
-16.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
962,600 |
1.52 |
13,354 |
-22.07 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODM - 哈特福德多因子发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
243,700 |
16.16 |
3,889 |
1.33 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEIX - 坐国际股票基金 - I 类
|
|
|
|
259,689 |
44.98 |
3,403 |
18.21 |
|
2025-08-12 |
13F |
帕瑟顾问公司
|
|
|
|
207,951 |
28.89 |
2,762 |
7.60 |
|
2025-05-20 |
NP |
DIVI - 富兰克林 LibertyQ 国际股票对冲 ETF
|
|
|
|
44,600 |
20.87 |
712 |
5.33 |
|
2025-05-29 |
NP |
CIUEX - 六环国际无约束股票基金
|
|
|
|
61,200 |
4.26 |
980 |
-7.46 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
300 |
|
4 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
37,300 |
3.90 |
598 |
-7.73 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWJV - iShares MSCI 日本价值 ETF
|
|
|
|
57,100 |
47.93 |
739 |
12.84 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
9,800 |
390.00 |
157 |
406.45 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
133,000 |
643.02 |
2,131 |
663.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
126,926 |
1.03 |
1,761 |
-22.47 |
|
2025-05-30 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
9,543 |
9.23 |
153 |
-3.18 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
5,900 |
1.72 |
78 |
-16.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
64,700 |
12.52 |
898 |
-13.67 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
478,475 |
9.79 |
6,289 |
-14.12 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
97,600 |
4.16 |
1,354 |
-20.02 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEIE – SEI 精选国际股票 ETF
|
|
|
|
65,927 |
5.18 |
873 |
-12.70 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBJP - 摩根大通 BetaBuilders 日本 ETF
|
|
|
|
899,100 |
1.86 |
12,473 |
-21.80 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
93,800 |
31.37 |
1,503 |
20.35 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
652,200 |
1,416.74 |
8,572 |
1,145.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
100 |
|
1 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
29,100 |
482.00 |
382 |
324.44 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
39,449 |
15.09 |
549 |
-11.61 |
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
255,900 |
398.83 |
3,388 |
312.17 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
14,200 |
10.94 |
198 |
-14.72 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
453,800 |
4.08 |
6,010 |
-13.62 |
|
2025-08-27 |
NP |
OAIEX - 最优国际基金A级
|
|
|
|
5,500 |
|
73 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
EWJ - iShares MSCI 日本 ETF
|
|
|
|
1,070,500 |
1.25 |
13,851 |
-22.74 |
|
2025-04-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
1,700 |
13.33 |
29 |
7.69 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
87,600 |
56.43 |
1,403 |
43.31 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
1,300 |
|
17 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
23,100 |
7.44 |
299 |
-18.13 |
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
1,000 |
11.11 |
16 |
0.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
2,200 |
|
29 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
5,000 |
|
69 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
102,800 |
|
1,351 |
|
|
2025-05-28 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
3,700 |
2.78 |
59 |
-7.81 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
3,351 |
9.83 |
44 |
-13.73 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
49,000 |
371.15 |
785 |
384.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 全球股票投资组合 A 类
|
|
|
|
24,700 |
|
325 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
7,200 |
|
100 |
|
|
2025-05-22 |
NP |
RODE - 哈特福德多因素多元化国际 ETF
|
|
|
|
3,100 |
6.90 |
49 |
-7.55 |
|
2025-05-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
5,800 |
1.75 |
93 |
-11.54 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
2,000 |
|
26 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
192,700 |
6.82 |
2,673 |
-18.01 |
|
2025-07-25 |
NP |
ESGD - iShares ESG MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
720,500 |
13.04 |
9,322 |
-13.73 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
8,400 |
1,100.00 |
109 |
881.82 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
22,200 |
11.00 |
308 |
-14.96 |
|
2025-08-26 |
NP |
PXNIX - Pax MSCI EAFE ESG 领袖指数基金机构类别
|
|
|
|
218,600 |
|
2,873 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
4,182 |
2.45 |
67 |
-9.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
GMOI——GMO 国际价值 ETF
|
|
|
|
6,700 |
|
89 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
1,751 |
25.16 |
24 |
-4.00 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
8,400 |
10.53 |
110 |
-9.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
56,800 |
8.60 |
788 |
-16.72 |
|
2025-04-25 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
136,459 |
13.66 |
2,295 |
7.59 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
217,100 |
15.23 |
3,012 |
-11.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMTM - iShares Edge MSCI 国际动量因子 ETF
|
|
|
|
67,900 |
5.11 |
942 |
-19.37 |
|
2025-06-30 |
NP |
PATN - Pacer Nasdaq 国际专利领先 ETF
|
|
|
|
668 |
1,032.20 |
9 |
800.00 |
|
2025-05-28 |
NP |
Calvert Variable Products, Inc. - Calvert 副总裁 EAFE 国际指数投资组合 - I 类
|
|
|
|
2,952 |
37.17 |
47 |
23.68 |
|
2025-05-22 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
|
|
2,200 |
100.00 |
35 |
84.21 |
|
2025-05-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
19,800 |
450.00 |
317 |
466.07 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
95,500 |
59.17 |
1,255 |
30.59 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
36,831 |
8.55 |
477 |
-17.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
802,294 |
26.21 |
11,187 |
-3.23 |
|
2025-05-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
3,400 |
88.89 |
55 |
68.75 |
|
2025-08-29 |
NP |
PPYIX - PIMCO RAE 国际基金机构类
|
|
|
|
116,500 |
65.72 |
1,531 |
35.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIWCX - 富达 SAI 国际价值指数基金
|
|
|
|
672,500 |
3.56 |
9,330 |
-20.50 |
|
2025-06-30 |
NP |
VMNVX - 先锋全球最低波动性基金 Admiral Shares
|
|
|
|
83,700 |
72.58 |
1,161 |
31.78 |
|
2025-05-22 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
24,000 |
166.67 |
384 |
137.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
87,000 |
7.01 |
1,207 |
-17.90 |
|
2025-05-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
4,800 |
6.67 |
77 |
-7.32 |
|
2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
3,476 |
2.96 |
55 |
-8.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHID - 约翰汉考克国际高股息 ETF
|
|
|
|
5,035 |
1.96 |
70 |
-21.35 |
|
2025-08-25 |
NP |
ROBT - First Trust 纳斯达克人工智能和机器人 ETF
|
|
|
|
158,400 |
30.16 |
2,104 |
7.95 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
3,900 |
|
51 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
593,894 |
1.84 |
7,806 |
-20.34 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
65,600 |
61.58 |
849 |
23.26 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
30,300 |
17.44 |
403 |
-10.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
136,600 |
1.04 |
1,905 |
-22.54 |
|
2025-07-29 |
NP |
SGMAX - SIIT 全球管理波动性基金 A 类
|
|
|
|
490,400 |
56.28 |
6,327 |
19.06 |
|
2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
2,727 |
3.81 |
43 |
-8.51 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
944,120 |
3.43 |
12,216 |
-21.07 |
|
2025-04-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
426,194 |
25.78 |
7,161 |
19.33 |
|