2025-07-25 |
NP |
BKF - iShares MSCI 金砖四国 ETF
|
|
|
|
430,000 |
13.16 |
360 |
26.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
358,000 |
21.77 |
274 |
21.88 |
|
2025-05-28 |
NP |
IEAIX - Lazard International 股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
68,000 |
17.24 |
55 |
22.22 |
|
2025-07-28 |
NP |
EICGX - 伊顿万斯大中华成长基金 I 类
|
|
|
|
612,000 |
27.50 |
512 |
42.62 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDF - FlexShares 国际优质股息指数基金
|
|
|
|
3,830,000 |
7.04 |
2,934 |
6.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
TEQKX - TIAA-CREF 新兴市场股票指数基金零售类别
|
|
|
|
19,124,000 |
|
14,613 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) 投资组合新兴市场 ETF
|
|
|
|
28,905,988 |
8.44 |
24,855 |
15.34 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
2,980,130 |
8.52 |
2,494 |
21.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIEM - 富兰克林 LibertyQ 新兴市场 ETF
|
|
|
|
124,000 |
19.23 |
107 |
26.19 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 新兴市场投资组合 I 类
|
|
|
|
4,180,000 |
|
3,602 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFAE - 立体新兴核心股票市场 ETF
|
|
|
|
15,508,000 |
9.04 |
11,879 |
8.64 |
|
2025-08-21 |
NP |
IEQ - Lazard 国际动态股票 ETF
|
|
|
|
66,000 |
|
57 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
EEMA - iShares MSCI 新兴市场亚洲 ETF
|
|
|
|
1,332,000 |
1.83 |
1,115 |
13.91 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
43,498,969 |
2.42 |
33,239 |
2.36 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
4,530,000 |
|
3,904 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
132,277 |
12.80 |
111 |
33.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVZX - LSV 新兴市场股票基金机构类别股票
|
|
|
|
1,324,000 |
40.55 |
1,012 |
40.42 |
|
2025-05-28 |
NP |
LEAIX - Lazard 新兴市场股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
1,032,000 |
22.27 |
836 |
25.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - 富达新兴市场指数基金
|
|
|
|
22,232,000 |
3.02 |
17,027 |
2.64 |
|
2025-06-24 |
NP |
JEMA - 摩根大通新兴市场股票核心 ETF
|
|
|
|
2,718,000 |
0.74 |
2,077 |
0.68 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
14,528,000 |
|
12,520 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
SEEM - SEI 精选新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
1,136,045 |
26.73 |
918 |
30.21 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMGF - iShares Edge MSCI 多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
1,114,000 |
9.43 |
932 |
22.47 |
|
2025-07-25 |
NP |
BRXAX - MFS 混合研究国际股票基金 A
|
|
|
|
7,670,000 |
9.67 |
6,446 |
23.79 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
14,816,000 |
11.53 |
11,321 |
11.47 |
|
2025-05-30 |
NP |
SIEMX - SIT 新兴市场股票基金 - F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
3,391,576 |
39.61 |
2,750 |
43.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMVX - 富达 SAI 新兴市场价值指数基金
|
|
|
|
79,318,400 |
7.52 |
60,750 |
7.12 |
|
2025-06-27 |
NP |
GVAL - Cambria 全球价值 ETF
|
|
|
|
1,487,330 |
63.22 |
1,139 |
62.71 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - SSGA 新兴市场增强指数投资组合 B 类
|
|
|
|
4,312,000 |
175.70 |
3,703 |
192.19 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFENX - 嘉信基本新兴市场大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
11,104,000 |
7.37 |
8,485 |
7.31 |
|
2025-07-25 |
NP |
Putnam Funds Trust - Putnam 新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
10,278,000 |
5.39 |
8,602 |
17.90 |
|
2025-07-25 |
NP |
USEMX - 新兴市场基金份额
|
|
|
|
2,336,000 |
87.18 |
1,955 |
109.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
3,712,000 |
6.97 |
2,843 |
6.60 |
|
2025-08-28 |
NP |
UEVM - VictoryShares USAA MSCI 新兴市场价值动量 ETF
|
|
|
|
1,841,451 |
17.63 |
1,583 |
25.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEM - 维度新兴市场核心股票 2 ETF
|
|
|
|
16,488,000 |
3.06 |
12,630 |
2.69 |
|
2025-06-27 |
NP |
EYLD - Cambria 新兴股东收益 ETF
|
|
|
|
7,991,026 |
3.03 |
6,120 |
2.65 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXC - iShares 全球能源 ETF
|
|
|
|
13,932,000 |
2.40 |
12,006 |
8.84 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEM - Avantis 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
25,860,200 |
27.48 |
21,642 |
42.62 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEM - 摩根大通 BetaBuilders 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
2,362,000 |
1.55 |
1,805 |
1.46 |
|
2025-06-26 |
NP |
管理账户系列 - BlackRock GA 纪律波动股票基金 K 级
|
|
|
|
4,428,000 |
24.87 |
3,384 |
24.79 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLVX - GuideMark(R) 新兴市场基金服务股票
|
|
|
|
241,281 |
10.83 |
208 |
17.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
FFALX - 富兰克林创始资金分配基金 A 类
|
|
|
|
5,946,000 |
|
5,124 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MCDFX - MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND 投资者类别股票
|
|
|
|
2,894,000 |
18.80 |
2,494 |
26.23 |
|
2025-07-25 |
NP |
USAWX - 世界增长基金股票
|
|
|
|
844,000 |
11.35 |
706 |
24.51 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEM - First Trust 新兴市场 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
5,235,747 |
18.37 |
4,502 |
25.54 |
|
2025-06-30 |
NP |
PATN - Pacer Nasdaq 国际专利领先 ETF
|
|
|
|
35,062 |
1,060.61 |
27 |
1,200.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
10,185,426 |
1.88 |
7,801 |
1.50 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
672,000 |
38.27 |
514 |
38.27 |
|
2025-06-30 |
NP |
PXH - Invesco FTSE RAFI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
13,214,891 |
16.48 |
10,099 |
16.44 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
5,978,000 |
9.09 |
5,140 |
19.26 |
|
2025-07-25 |
NP |
EVLU - iShares MSCI 新兴市场价值因子 ETF
|
|
|
|
58,000 |
3.57 |
49 |
17.07 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
190,554,000 |
1.30 |
159,473 |
13.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
UGOFX - 全球管理波动性基金机构股票
|
|
|
|
848,000 |
5.47 |
648 |
5.54 |
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/lazard 新兴市场基金 (a)
|
|
|
|
6,072,000 |
10.72 |
4,922 |
14.07 |
|
2025-05-29 |
NP |
VICTORY 可变保险基金 - Victory Sophus 新兴市场 VIP 系列 I 级
|
|
|
|
344,000 |
79.17 |
279 |
85.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLCH - 富兰克林富时中国ETF
|
|
|
|
1,472,000 |
12.20 |
1,266 |
19.34 |
|
2025-05-29 |
NP |
GBEMX - Victory Sophus 新兴市场基金 A 类
|
|
|
|
4,458,000 |
57.30 |
3,614 |
63.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
5,462,000 |
6.68 |
4,174 |
6.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
4,666,000 |
18.25 |
3,565 |
18.20 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
1,280,000 |
0.31 |
1,101 |
6.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
25,750,000 |
0.55 |
19,677 |
0.50 |
|
2025-07-28 |
NP |
TEMUX - 新兴市场股票基金
|
|
|
|
608,000 |
8.19 |
511 |
22.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEM - 富达目标新兴市场因子 ETF
|
|
|
|
2,218,000 |
37.08 |
1,699 |
36.60 |
|
2025-08-22 |
NP |
ECON - 哥伦比亚新兴市场消费者 ETF
|
|
|
|
476,209 |
16.04 |
409 |
23.56 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCEEX - 富兰克林新兴市场核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
2,048,000 |
0.49 |
1,565 |
0.39 |
|
2025-08-12 |
13F |
帕瑟顾问公司
|
|
|
|
33,544 |
1,010.36 |
29 |
1,300.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
13,700,000 |
7.40 |
10,469 |
7.34 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDE - 嘉信基本新兴市场大型公司指数 ETF
|
|
|
|
73,437,227 |
3.34 |
61,716 |
16.64 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
3,366,000 |
46.22 |
2,891 |
46.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
7,086,000 |
1.72 |
5,428 |
1.34 |
|
2025-06-30 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - Invesco Oppenheimer Global Multi-Asset Growth Fund R6 级
|
|
|
|
36,000 |
100.00 |
28 |
107.69 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
295,650,085 |
1.17 |
225,918 |
1.12 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
558,000 |
12.50 |
480 |
19.15 |
|