2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
264,742 |
2.76 |
7,172 |
0.96 |
|
2025-07-29 |
NP |
JSTC - Adasina 社会正义全盘全球 ETF
|
|
|
|
23,731 |
17.07 |
642 |
11.09 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
2,794 |
4.18 |
76 |
-1.32 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
1,260 |
47.54 |
34 |
41.67 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
58 |
|
2 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
2,461 |
26.79 |
67 |
26.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
239 |
54.19 |
7 |
50.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
3,771,662 |
0.92 |
102,037 |
-0.82 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-6,500 |
57.61 |
-177 |
55.26 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
2,402 |
1.39 |
65 |
-1.54 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
43,836 |
25.71 |
1,195 |
23.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
118,110 |
29.17 |
3,195 |
26.94 |
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
1,368 |
5.56 |
37 |
2.78 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
798 |
51.42 |
22 |
50.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
5,678 |
2.64 |
154 |
0.66 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
100,597 |
5.54 |
2,722 |
3.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
11,521 |
|
312 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
5,626 |
8.90 |
156 |
20.16 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-58,776 |
33.80 |
-1,605 |
31.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
120,436 |
2.56 |
3,250 |
0.12 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
556,062 |
3.56 |
15,044 |
1.77 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFGX - 富达基本面全球(美国除外)ETF
|
|
|
|
6,606 |
158.65 |
178 |
154.29 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
170,405 |
4.56 |
4,610 |
2.76 |
|
2025-05-30 |
NP |
SISLX - 谢尔顿国际精选股票基金投资者类别
|
|
|
|
32,404 |
|
893 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
173,398 |
2.05 |
4,735 |
0.55 |
|
2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达国际股票中央基金
|
|
|
|
1,145,943 |
5.84 |
31,274 |
4.82 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
102,083 |
20.03 |
2,766 |
14.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
13,685 |
53.75 |
370 |
50.41 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
95 |
|
3 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FAOAX - 富达顾问海外基金A级
|
|
|
|
180,725 |
5.12 |
4,876 |
2.65 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
15,131 |
7.62 |
410 |
2.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
81,304 |
2.36 |
2,221 |
0.59 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
13,813 |
14.03 |
373 |
11.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
FIEUX - 富达欧洲基金
|
|
|
|
244,600 |
10.93 |
6,600 |
8.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSYMX - 富达可持续国际股票基金 富达顾问可持续国际股票基金:M 类
|
|
|
|
2,449 |
11.67 |
66 |
10.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
793 |
2.32 |
22 |
0.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
1,657 |
24.87 |
45 |
22.22 |
|
2025-08-22 |
NP |
QVO2Q - 海外投资组合初始班
|
|
|
|
846,265 |
5.58 |
23,096 |
4.56 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
1,577 |
7.65 |
43 |
2.44 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
26,694 |
149.41 |
723 |
137.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
FOSFX - 富达海外基金
|
|
|
|
2,761,316 |
5.55 |
74,507 |
3.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
140 |
|
4 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FSOSX - 富达系列海外基金
|
|
|
|
6,015,475 |
1.66 |
162,313 |
-0.74 |
|
2025-07-30 |
NP |
FUSIX - 富达国际基金战略顾问
|
|
|
|
2,613,899 |
4.41 |
70,835 |
-0.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
225,940 |
8.14 |
6,112 |
6.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
922,783 |
2.53 |
24,965 |
0.75 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
6,979 |
11.83 |
190 |
11.11 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
3,699 |
4.55 |
101 |
3.06 |
|
2025-07-25 |
NP |
EASG - Xtrackers MSCI EAFE ESG 领先股票 ETF
|
|
|
|
1,676 |
|
45 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FISZX - 富达 SAI 国际 SMA 完成基金
|
|
|
|
1,506,106 |
11.23 |
40,639 |
8.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
68,755 |
7.56 |
1,860 |
5.74 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
104 |
|
3 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
2,405,568 |
2.49 |
65,684 |
0.98 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-89,617 |
36.84 |
-2,447 |
34.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
2,524 |
|
68 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
GRIN - VictoryShares 国际自由现金流增长 ETF
|
|
|
|
704 |
|
19 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
28,287 |
2.15 |
763 |
-0.26 |
|
2025-08-29 |
NP |
EUDG - WisdomTree欧洲优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
1,911 |
12.48 |
52 |
10.87 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
607,283 |
21.52 |
16,429 |
19.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDKFX - 富达国际发现K6基金
|
|
|
|
203,041 |
0.48 |
5,479 |
-1.90 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
3,988 |
1.27 |
109 |
-0.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,746,675 |
1.37 |
47,254 |
-0.39 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
2,397 |
24.07 |
65 |
20.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSSEX - 富达 SAI 可持续国际股票基金
|
|
|
|
14,555 |
7.09 |
393 |
4.53 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
3,219 |
90.02 |
88 |
89.13 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
7,773 |
13.51 |
212 |
7.65 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
21,015 |
10.75 |
569 |
8.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FFDI - 富达基本面发达国际 ETF
|
|
|
|
4,267 |
26.81 |
115 |
25.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
607 |
0.66 |
17 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
359,501 |
0.66 |
9,726 |
-1.09 |
|
2025-07-25 |
NP |
AQLT - iShares MSCI 全球质量因子 ETF
|
|
|
|
1,759 |
92.87 |
48 |
80.77 |
|
2025-08-26 |
NP |
NSRKX - 北方全球可持续发展指数基金 K 类
|
|
|
|
15,423 |
|
421 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
46,819 |
5.77 |
1,263 |
3.27 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
16,557 |
5.94 |
449 |
0.67 |
|
2025-05-27 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
11,405 |
7.40 |
316 |
19.25 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
5,214 |
56.01 |
141 |
53.26 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
559,212 |
8.79 |
15,126 |
3.29 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
1,669 |
|
45 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
5,440 |
11.07 |
147 |
9.70 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
893,492 |
3.46 |
24,213 |
-1.28 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
122,749 |
2.77 |
3,326 |
-1.95 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-129 |
|
-4 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
9,203 |
9.62 |
248 |
7.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
104,450 |
9.29 |
2,824 |
6.69 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
2,583 |
1.06 |
70 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
315,160 |
27.76 |
8,526 |
25.57 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
1,873 |
1.02 |
51 |
0.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-13,471 |
29.35 |
-368 |
27.43 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-7,456 |
-39.63 |
-204 |
-40.64 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
60,036 |
16.41 |
1,624 |
14.45 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
3,064 |
31.78 |
83 |
25.76 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
35,455 |
7.11 |
961 |
1.80 |
|
2025-07-21 |
NP |
EILAX - 伊顿万斯国际小型股基金 A 类
|
|
|
|
4,750 |
5.11 |
129 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
24,949 |
0.90 |
681 |
-0.58 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
167,727 |
4.42 |
4,538 |
2.60 |
|