2025-07-22 |
NP |
GSEE - 高盛 MarketBeta 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
136,824 |
12.29 |
18 |
20.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
PEIFX - PIMCO RAE 新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
40,447,300 |
32.10 |
4,566 |
34.25 |
|
2025-05-22 |
NP |
ROAM - 哈特福德多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
1,213,700 |
54.67 |
135 |
14.41 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEIEX - 先锋新兴市场股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
136,814,679 |
0.58 |
15,672 |
-19.32 |
|
2025-06-27 |
NP |
SDIV - Global X SuperDividend ETF
|
|
|
|
57,555,900 |
24.67 |
6,588 |
-0.18 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
1,839,100 |
212.83 |
248 |
239.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHEM - 约翰汉考克多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
2,264,700 |
0.95 |
259 |
-19.06 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDF - FlexShares 国际优质股息指数基金
|
|
|
|
35,294,600 |
99.81 |
4,040 |
59.96 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFENX - 嘉信基本新兴市场大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
6,507,600 |
16.22 |
745 |
-6.76 |
|
2025-03-27 |
NP |
VVIFX - Voya VACS系列新兴市场基金
|
|
|
|
515,700 |
7.89 |
74 |
-33.64 |
|
2025-03-27 |
NP |
IEMGX - Voya 多管理人新兴市场股票基金 I 类
|
|
|
|
446,600 |
5.21 |
64 |
-35.05 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEMS - First Trust 新兴市场小盘 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
16,624,860 |
|
1,874 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
20,012,300 |
0.69 |
2,292 |
-19.24 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
699,900 |
793.87 |
94 |
683.33 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
7,112,600 |
6.42 |
815 |
-14.68 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
2,344,300 |
6.31 |
269 |
-14.65 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVES - Avantis 新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
3,879,200 |
2.55 |
524 |
10.57 |
|
2025-06-25 |
NP |
RFEM - First Trust RiverFront 动态新兴市场 ETF
|
|
|
|
738,853 |
0.36 |
85 |
-20.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVXC - Avantis 新兴市场(中国除外)股票 ETF
|
|
|
|
623,800 |
37.49 |
84 |
50.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMVX - 富达 SAI 新兴市场价值指数基金
|
|
|
|
55,927,800 |
2.60 |
6,407 |
-17.69 |
|
2025-05-27 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 全球战术配置投资组合初始类别
|
|
|
|
385,300 |
27.50 |
43 |
-6.67 |
|
2025-05-30 |
NP |
GMLVX - GuideMark(R) 新兴市场基金服务股票
|
|
|
|
458,468 |
20.25 |
51 |
-12.28 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya亚太高股息股票收益基金
|
|
|
|
1,807,800 |
134.44 |
244 |
154.17 |
|
2025-03-28 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
951,900 |
11.11 |
136 |
-31.47 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
86,503 |
7.79 |
12 |
10.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDE - 嘉信基本新兴市场大型公司指数 ETF
|
|
|
|
43,829,026 |
12.04 |
5,919 |
21.19 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
355,700 |
13.32 |
40 |
17.65 |
|
2025-06-26 |
NP |
GYLD - Arrow 道琼斯全球收益 ETF
|
|
|
|
1,462,145 |
50.54 |
167 |
21.01 |
|
2025-04-24 |
NP |
DIFAX - MFS 多元化收益基金 A
|
|
|
|
4,006,700 |
33.07 |
500 |
22.25 |
|
2025-07-25 |
NP |
EIDO - iShares MSCI 印度尼西亚 ETF
|
|
|
|
34,738,439 |
11.97 |
4,692 |
20.68 |
|
2025-07-30 |
NP |
EDOG - ALPS 新兴行业股息狗 ETF
|
|
|
|
4,591,300 |
42.06 |
620 |
53.85 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 新兴市场高股息股票基金
|
|
|
|
2,095,100 |
152.00 |
283 |
171.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
3,139,700 |
19.48 |
360 |
-4.27 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMA - iShares MSCI 新兴市场亚洲 ETF
|
|
|
|
891,000 |
1.89 |
120 |
10.09 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMGF - iShares Edge MSCI 多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
16,751,400 |
34.61 |
2,262 |
45.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVYE - iShares 新兴市场股息 ETF
|
|
|
|
87,460,600 |
14.82 |
10,019 |
-7.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - 富达新兴市场指数基金
|
|
|
|
14,684,500 |
3.66 |
1,682 |
-16.82 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIEM - 富兰克林 LibertyQ 新兴市场 ETF
|
|
|
|
81,600 |
9.53 |
9 |
12.50 |
|
2025-08-28 |
NP |
UEVM - VictoryShares USAA MSCI 新兴市场价值动量 ETF
|
|
|
|
5,223,100 |
13.72 |
589 |
15.07 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEM - Avantis 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
33,366,400 |
21.86 |
4,506 |
31.37 |
|
2025-05-29 |
NP |
一带一路 - KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF
|
|
|
|
208,400 |
1.66 |
23 |
-23.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
6,195,154 |
0.67 |
710 |
-19.25 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
535,000 |
|
60 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JPEM - 摩根大通多元化回报新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
5,056,300 |
49.60 |
579 |
20.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
1,489,300 |
8.50 |
171 |
-13.27 |
|
2025-05-30 |
NP |
RAYE - 瑞联量化新兴市场股票ETF
|
|
|
|
1,716,100 |
36.00 |
191 |
0.53 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) 投资组合新兴市场 ETF
|
|
|
|
16,819,500 |
8.69 |
1,896 |
9.92 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
1,228,200 |
0.35 |
138 |
1.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
GLOF - iShares Edge MSCI 多因子全球 ETF
|
|
|
|
478,500 |
12.24 |
55 |
-10.00 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE - 哈特福德多因素多元化国际 ETF
|
|
|
|
592,000 |
11.09 |
66 |
-18.75 |
|
2025-06-24 |
NP |
IQDY - FlexShares 国际优质股息动态指数基金
|
|
|
|
3,493,600 |
96.18 |
400 |
57.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEM - 富达目标新兴市场因子 ETF
|
|
|
|
9,320,800 |
65.83 |
1,067 |
32.75 |
|