2025-05-30 |
NP |
MFEM - PIMCO RAFI 动态多因素新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
33,000 |
98.80 |
104 |
94.34 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLCH - 富兰克林富时中国ETF
|
|
|
|
184,000 |
12.20 |
629 |
22.14 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMA - iShares MSCI 新兴市场亚洲 ETF
|
|
|
|
162,000 |
1.89 |
503 |
6.79 |
|
2025-08-21 |
NP |
LEAIX - Lazard 新兴市场股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
222,600 |
8.69 |
764 |
18.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
3,439,800 |
0.82 |
9,359 |
-7.92 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEM - WisdomTree 新兴市场高股息基金 不适用
|
|
|
|
541,400 |
0.30 |
1,852 |
9.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
721,000 |
132.43 |
1,962 |
112.23 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMGF - iShares Edge MSCI 多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
46,000 |
7.48 |
143 |
12.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEM - 维度新兴市场核心股票 2 ETF
|
|
|
|
1,825,000 |
6.95 |
4,966 |
-2.05 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLVX - GuideMark(R) 新兴市场基金服务股票
|
|
|
|
40,084 |
121.63 |
138 |
136.21 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODEX - 道奇考克斯新兴市场股票基金
|
|
|
|
286,800 |
10.90 |
981 |
20.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - 富达新兴市场指数基金
|
|
|
|
2,824,200 |
4.62 |
7,684 |
-4.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场社会核心股票投资组合股票
|
|
|
|
622,200 |
44.36 |
1,693 |
31.88 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
456,600 |
4.72 |
1,419 |
9.67 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
100,874 |
8.61 |
274 |
-0.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
1,479,453 |
5.88 |
4,025 |
-3.04 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEM - 摩根大通 BetaBuilders 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
286,400 |
0.99 |
779 |
-7.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSE - 维度新兴市场可持续发展核心 1 ETF
|
|
|
|
192,600 |
6.76 |
524 |
-2.06 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYINX - MainStay 麦凯国际机会基金投资者类别
|
|
|
|
211,020 |
52.40 |
580 |
56.06 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIEMX - SIT 新兴市场股票基金 - F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
500,441 |
26.16 |
1,722 |
37.79 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVES - Avantis 新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
1,014,200 |
20.11 |
3,151 |
25.75 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,853,400 |
11.85 |
5,043 |
2.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEV - 维度新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
449,200 |
5.64 |
1,222 |
-3.25 |
|
2025-06-24 |
NP |
JEMA - 摩根大通新兴市场股票核心 ETF
|
|
|
|
1,192,600 |
0.71 |
3,245 |
-8.02 |
|
2025-04-25 |
NP |
EMCR - Xtrackers MSCI ACWI 前美国 ESG 领袖股票 ETF
|
|
|
|
9,949 |
3.26 |
29 |
-3.33 |
|
2025-08-21 |
NP |
IEQ - Lazard 国际动态股票 ETF
|
|
|
|
12,200 |
|
42 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
1,717,800 |
8.71 |
4,674 |
-0.72 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
68,600 |
13.20 |
235 |
23.16 |
|
2025-06-27 |
NP |
EYLD - Cambria 新兴股东收益 ETF
|
|
|
|
1,683,409 |
3.03 |
4,580 |
-5.67 |
|
2025-08-22 |
NP |
ECON - 哥伦比亚新兴市场消费者 ETF
|
|
|
|
57,419 |
4.71 |
196 |
13.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
570,400 |
17.85 |
1,552 |
7.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEM - 富达目标新兴市场因子 ETF
|
|
|
|
142,600 |
319.41 |
388 |
525.81 |
|
2025-06-30 |
NP |
EEMO - 景顺标普新兴市场动量 ETF
|
|
|
|
9,805 |
|
27 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
UEVM - VictoryShares USAA MSCI 新兴市场价值动量 ETF
|
|
|
|
293,754 |
20.12 |
1,005 |
30.73 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
982,400 |
58.91 |
2,673 |
45.59 |
|
2025-07-25 |
NP |
BKF - iShares MSCI 金砖四国 ETF
|
|
|
|
50,400 |
13.51 |
157 |
19.08 |
|
2025-06-23 |
NP |
PEAPX - 国际新兴市场基金 R-3
|
|
|
|
11,267,800 |
3.81 |
30,657 |
-5.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
TQGEX - T. Rowe Price QM 全球股票基金
|
|
|
|
35,400 |
|
122 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
MMIUX - MassMutual Select T. Rowe Price 国际股票基金 I 类
|
|
|
|
182,000 |
|
624 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
185,200 |
51.55 |
504 |
38.19 |
|
2025-07-28 |
NP |
TEMUX - 新兴市场股票基金
|
|
|
|
76,200 |
509.60 |
236 |
298.31 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSE - Avantis 负责任新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
60,800 |
13.01 |
189 |
18.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAE - 立体新兴核心股票市场 ETF
|
|
|
|
2,311,000 |
11.46 |
6,288 |
2.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
454,800 |
8.39 |
1,237 |
-0.72 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - SSGA 新兴市场增强指数投资组合 B 类
|
|
|
|
791,600 |
195.59 |
2,716 |
221.42 |
|
2025-04-24 |
NP |
DIFAX - MFS 多元化收益基金 A
|
|
|
|
310,600 |
8.45 |
921 |
2.22 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/lazard 新兴市场基金 (a)
|
|
|
|
1,127,400 |
425.44 |
3,880 |
597.84 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dimensional 新兴市场价值基金 - Dimensional 新兴市场价值基金
|
|
|
|
4,691,800 |
22.49 |
12,765 |
11.89 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
36,655,483 |
1.18 |
99,731 |
-7.58 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
370,963 |
8.10 |
1,153 |
13.16 |
|
2025-06-30 |
NP |
PXH - Invesco FTSE RAFI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
1,679,400 |
15.96 |
4,570 |
5.91 |
|
2025-06-30 |
NP |
VMMSX - 先锋新兴市场精选股票基金投资者股票
|
|
|
|
1,020,003 |
4.77 |
2,775 |
-4.31 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
5,343,225 |
2.27 |
14,538 |
-6.59 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 新兴市场价值基金
|
|
|
|
127,800 |
59.75 |
437 |
74.10 |
|
2025-08-28 |
NP |
SEEM - SEI 精选新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
160,865 |
8.28 |
550 |
18.03 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) 投资组合新兴市场 ETF
|
|
|
|
3,866,933 |
8.87 |
13,226 |
18.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFCEX - 新兴市场核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
9,297,465 |
6.67 |
25,296 |
-2.57 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIOIX - Causeway International Opportunities Fund 机构类
|
|
|
|
178,800 |
25.03 |
612 |
35.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUEM - Nuveen ESG 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
261,801 |
|
712 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
ESGE - iShares ESG MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
2,691,200 |
97.36 |
8,361 |
106.70 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
15,860 |
7.80 |
50 |
6.52 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
182,600 |
0.33 |
625 |
9.28 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMXF - iShares ESG 高级 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
66,000 |
6.11 |
205 |
11.41 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 新兴市场投资组合 I 类
|
|
|
|
35,400 |
|
122 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
678,200 |
78.01 |
1,845 |
62.70 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEM - Avantis 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
4,249,600 |
37.05 |
13,203 |
43.52 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
24,264,200 |
1.29 |
75,384 |
6.08 |
|
2025-06-25 |
NP |
GERIX - 高盛新兴市场股票洞察基金机构
|
|
|
|
4,236,800 |
7.15 |
11,527 |
-2.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
管理账户系列 - BlackRock GA 纪律波动股票基金 K 级
|
|
|
|
85,000 |
|
231 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
MCHI - iShares MSCI 中国 ETF
|
|
|
|
6,719,600 |
4.70 |
20,877 |
9.64 |
|
2025-05-20 |
NP |
DIEM - 富兰克林 LibertyQ 新兴市场 ETF
|
|
|
|
4,000 |
100.00 |
13 |
100.00 |
|