2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
Short
|
|
-1,401 |
-62.99 |
-57 |
-55.81 |
|
2025-06-27 |
NP |
PIZ - Invesco DWA 发达市场动量 ETF
|
|
|
|
36,257 |
62.09 |
1,407 |
112.39 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDMO - Invesco S&P International 开发的动量 ETF
|
|
|
|
17,343 |
44.89 |
673 |
70.99 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
30,538 |
7.65 |
1,244 |
28.01 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
9,406 |
0.35 |
378 |
13.90 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
2,547 |
2.04 |
103 |
17.05 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
8,478 |
7.48 |
344 |
22.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
7,160 |
17.63 |
277 |
38.50 |
|
2025-07-28 |
NP |
ACEVX - 国际价值基金投资者类别
|
|
|
|
20,519 |
|
836 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
205,945 |
2.75 |
8,272 |
16.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
37,274 |
6.72 |
1,442 |
25.41 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
513,868 |
20.82 |
19,894 |
42.64 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
4,976 |
2.64 |
200 |
16.37 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-1,291 |
-42.95 |
-52 |
-35.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
107,487 |
33.49 |
4,161 |
57.61 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
11,784 |
14.03 |
456 |
34.22 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
|
|
|
|
3,155 |
4.54 |
128 |
18.69 |
|
2025-08-29 |
NP |
EUDG - WisdomTree欧洲优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
1,324 |
33.07 |
53 |
211.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGRO - iShares 国际股息增长 ETF
|
|
|
|
12,392 |
6.29 |
502 |
21.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLACKROCK INDEX FUNDS, INC. - iShares MSCI EAFE 国际指数基金投资者 A
|
|
|
|
147,770 |
1.75 |
5,989 |
16.25 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
9,166 |
55.62 |
368 |
76.92 |
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
1,260 |
|
51 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
518 |
0.78 |
21 |
11.11 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
Short
|
|
-790 |
-89.93 |
-32 |
-88.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
786,788 |
4.54 |
30,460 |
23.42 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEF - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF
|
|
|
|
99,847 |
2.76 |
4,066 |
22.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
72,996 |
7.43 |
2,826 |
26.84 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEU - 高盛 ActiveBeta(R) 欧洲股票 ETF
|
|
|
|
2,729 |
16.92 |
111 |
39.24 |
|
2025-05-22 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEU - 摩根大通 BetaBuilders 欧洲 ETF
|
|
|
|
84,988 |
5.52 |
3,290 |
24.57 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
2,049 |
1.39 |
79 |
19.70 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
45,582 |
3.33 |
1,856 |
22.83 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
473,140 |
3.55 |
18,317 |
22.25 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
762,702 |
3.45 |
31,059 |
23.39 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
Short
|
|
-3,708 |
-84.27 |
-150 |
-82.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
214,557 |
8.05 |
8,307 |
27.57 |
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
17,928 |
10.74 |
694 |
30.94 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
14,080 |
24.44 |
573 |
48.06 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 国际指数基金 (I)
|
|
|
|
37,031 |
23.34 |
1,503 |
40.99 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
10,370 |
4.81 |
420 |
20.06 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-30,685 |
-37.80 |
-1,244 |
-28.97 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
143,067 |
4.33 |
5,539 |
23.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
102,656 |
3.30 |
3,970 |
21.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
56,278 |
12.57 |
2,181 |
32.26 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
6,200 |
|
251 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
50,193 |
16.46 |
1,943 |
37.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
24,133 |
0.00 |
933 |
17.51 |
|
2025-03-27 |
NP |
DAINX - 邓纳姆国际股票基金 A 类
|
|
|
|
3,961 |
|
130 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,490,284 |
0.88 |
57,696 |
19.10 |
|
2025-05-30 |
NP |
SISLX - 谢尔顿国际精选股票基金投资者类别
|
|
|
|
23,128 |
41.89 |
816 |
72.88 |
|
2025-06-30 |
NP |
GPRIX - Grandeur Peak Global Reach 基金机构级
|
|
|
|
6,696 |
|
259 |
|
|
2025-05-19 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
5,952 |
|
211 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
|
|
-555 |
59.48 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
4,207 |
129.39 |
170 |
161.54 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
13,005 |
7.65 |
530 |
28.40 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
3,212,818 |
0.99 |
124,383 |
19.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMTM - iShares Edge MSCI 国际动量因子 ETF
|
|
|
|
61,394 |
5.83 |
2,377 |
24.92 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/摩根大通全球配置基金 (a)
|
|
|
|
671 |
2.29 |
27 |
17.39 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-20,366 |
-20.14 |
-825 |
-8.74 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
1,383 |
24.82 |
54 |
47.22 |
|
2025-08-28 |
NP |
VNIE - Vontobel 国际股票主动型 ETF
|
|
|
|
7,608 |
|
306 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
3,709 |
2.15 |
144 |
20.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
235 |
|
9 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
3,403 |
1.28 |
138 |
16.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
FQITX - 富达 SAI 国际质量指数基金
|
|
|
|
76,991 |
204.69 |
2,978 |
510.04 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCINX - 机构国际股票投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
3,537 |
5.96 |
143 |
21.19 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
5,615 |
12.96 |
227 |
29.71 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
Short
|
|
-95,515 |
-7.61 |
-3,871 |
5.54 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIGYX - AB 集中国际增长投资组合顾问级
|
|
|
|
58,518 |
|
2,372 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
69,810 |
10.31 |
2,827 |
26.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
329,898 |
0.65 |
12,772 |
18.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
2,569 |
90.01 |
104 |
116.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
40,360 |
12.15 |
1,636 |
28.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
2,204 |
1.05 |
89 |
17.11 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
14,680 |
5.89 |
598 |
25.95 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
266,168 |
27.53 |
10,305 |
50.58 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
2,006 |
26.48 |
81 |
47.27 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
475,749 |
7.66 |
19,337 |
27.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHMD - 约翰汉考克多因素开发的国际 ETF
|
|
|
|
6,757 |
1.73 |
262 |
19.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
21,284 |
0.90 |
863 |
15.24 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
1,328 |
7.97 |
54 |
31.71 |
|
2025-07-25 |
NP |
AQLT - iShares MSCI 全球质量因子 ETF
|
|
|
|
1,078 |
1.32 |
44 |
19.44 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
246 |
34.43 |
10 |
50.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
1,598 |
1.01 |
65 |
14.29 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
Short
|
|
-334,696 |
39.28 |
-13,564 |
59.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
1,972 |
19.37 |
79 |
36.21 |
|
2025-05-27 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
21,541 |
7.40 |
764 |
31.50 |
|
2025-08-29 |
NP |
IQDG - WisdomTree国际优质红利增长基金 N/A
|
|
|
|
15,517 |
24.92 |
623 |
42.24 |
|
2025-07-25 |
NP |
UTMAX - 目标管理配置基金
|
|
|
|
25,430 |
|
1,036 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
7,850 |
9.87 |
304 |
28.94 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
Short
|
|
-25,000 |
|
1 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT 国际指数基金 Y 级
|
|
|
|
10,514 |
0.02 |
426 |
14.25 |
|