2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
78,892 |
2.97 |
17,521 |
28.74 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
11,943 |
10.12 |
2,652 |
37.69 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
31,362 |
7.04 |
6,965 |
33.84 |
|
2025-07-25 |
NP |
PABD - iShares 巴黎气候 MSCI 世界(美国除外)ETF
|
|
|
|
3,043 |
41.27 |
690 |
62.74 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYINX - MainStay 麦凯国际机会基金投资者类别
|
|
|
|
3,751 |
81.91 |
833 |
158.70 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
116,201 |
4.80 |
25,807 |
31.03 |
|
2025-08-29 |
NP |
JHISX - 骏利亨德森全球可持续股票投资组合机构股
|
|
|
|
1,651 |
11.93 |
384 |
27.24 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
3,163 |
2.03 |
735 |
16.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
38,611 |
17.31 |
8,575 |
46.68 |
|
2025-06-25 |
NP |
WRAAX - 威尔明顿全球阿尔法股票基金 A 类股票
|
|
|
|
10,478 |
34.66 |
2,327 |
68.38 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTCEX - Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund:C 类
|
|
|
|
10,745 |
38.79 |
2,386 |
73.53 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
31,688 |
2.93 |
7,189 |
18.53 |
|
2025-06-30 |
NP |
IDMO - Invesco S&P International 开发的动量 ETF
|
|
|
|
12,838 |
44.28 |
2,846 |
79.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
IGRO - iShares 国际股息增长 ETF
|
|
|
|
23,294 |
0.57 |
5,417 |
14.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
FNDMX - 富达系列可持续非美国发达市场基金
|
|
|
|
257 |
14.73 |
57 |
46.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHRX - 国际高相对盈利能力投资组合机构类别
|
|
|
|
200 |
|
44 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
176 |
38.58 |
41 |
60.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/梅隆 MSCI 世界指数基金 (I)
|
|
|
|
2,050 |
80.30 |
477 |
105.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,604,067 |
2.40 |
372,996 |
16.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMGAX - 阿尔杰中型成长基金 A 类
|
|
|
|
20,757 |
19.24 |
4,610 |
49.06 |
|
2025-07-16 |
NP |
CGDG - Capital Group Dividend Growers ETF 股票类别
|
|
|
|
216,476 |
30.53 |
49,113 |
50.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEV - 富达目标国际因子 ETF
|
|
|
|
2,446 |
19.26 |
542 |
48.49 |
|
2025-08-22 |
NP |
FVWSX - 富达系列机会主义洞察基金
|
|
|
|
164,485 |
5.72 |
38,248 |
20.32 |
|
2025-07-28 |
NP |
IMFL - 景顺国际开发动态多因子 ETF
|
|
|
|
5,850 |
335.59 |
1,325 |
399.62 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
171,406 |
2.77 |
39,777 |
16.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
IQLT - iShares Edge MSCI 国际质量因子 ETF
|
|
|
|
274,789 |
25.68 |
61,027 |
57.14 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
11,205 |
5.19 |
2,606 |
19.72 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
MIEIX - MFS 机构国际股票基金
|
|
|
|
943,541 |
3.11 |
219,403 |
17.35 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWC - iShares MSCI 加拿大 ETF
|
|
|
|
230,271 |
5.06 |
52,242 |
20.98 |
|
2025-08-26 |
NP |
PENN SERIES FUNDS INC - 国际股票基金
|
|
|
|
26,815 |
50.26 |
6,235 |
71.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
28,973 |
0.69 |
6,422 |
25.21 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSIHX - 高盛 GQG Partners 国际机会基金 A 类股票
|
|
|
|
2,911,411 |
82.54 |
646,588 |
128.24 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
368,562 |
3.33 |
83,459 |
18.24 |
|
2025-08-22 |
NP |
FNIAX - 富达顾问新见解基金 A 类
|
|
|
|
186,314 |
7.50 |
43,324 |
22.35 |
|
2025-08-28 |
NP |
VNIE - Vontobel 国际股票主动型 ETF
|
|
|
|
1,581 |
|
367 |
|
|
2025-05-29 |
NP |
TIFF 投资计划 - TIFF 多元资产基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSCJX - 富达 SAI 加拿大股票指数基金
|
|
|
|
435,538 |
82.25 |
96,728 |
127.87 |
|
2025-08-20 |
NP |
RINT - 国际发达股票主动型ETF
|
|
|
|
630 |
|
146 |
|
|
2025-05-27 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
4,860 |
1.59 |
993 |
13.89 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
1,039 |
0.68 |
236 |
15.76 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
|
|
704 |
-114.43 |
164 |
-116.37 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
36,842 |
200.95 |
8,358 |
246.52 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
7 |
|
2 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
63,940 |
10.04 |
14,173 |
36.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
DIHP - 维度国际高盈利ETF
|
|
|
|
53,019 |
43.56 |
11,752 |
78.51 |
|
2025-08-22 |
NP |
FLCNX - 富达对冲基金 K6
|
|
|
|
380,303 |
4.42 |
88,432 |
18.84 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
2,528,667 |
1.15 |
561,586 |
26.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
ALMRX - 阿尔及尔中型成长机构基金 I 类
|
|
|
|
5,035 |
15.48 |
1,118 |
44.44 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
51,900 |
8.12 |
12,044 |
22.84 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIDGX - 先锋国际股息增长基金投资者股票
|
|
|
|
21,017 |
4.61 |
4,668 |
30.80 |
|
2025-08-22 |
NP |
FCNTX - 富达对冲基金
|
|
|
|
1,610,732 |
7.95 |
374,546 |
22.86 |
|
2025-07-25 |
NP |
MFSI - MFS Active International ETF
|
|
|
|
11,913 |
44.40 |
2,703 |
66.28 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLVD - FlexShares 发达市场(美国除外)优质低波动性指数基金
|
|
|
|
1,872 |
9.35 |
415 |
35.74 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
370,086 |
3.02 |
82,192 |
28.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
143,813 |
7.61 |
31,939 |
34.55 |
|
2025-08-28 |
NP |
TPIF - 蒂莫西计划国际ETF
|
|
|
|
2,679 |
3.28 |
623 |
17.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
IXG - iShares 全球金融 ETF
|
|
|
|
7,091 |
3.28 |
1,649 |
17.55 |
|
2025-07-28 |
NP |
QINT - 美国世纪优质多元化国际ETF
|
|
|
|
2,051 |
22.81 |
465 |
41.34 |
|
2025-08-27 |
NP |
OAIEX - 最优国际基金A级
|
|
|
|
1,800 |
|
419 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列 - 资本收益创造者 1 级
|
|
|
|
34,475 |
1.47 |
8,017 |
15.49 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
1,684 |
26.05 |
392 |
43.75 |
|
2025-07-29 |
NP |
JSTC - Adasina 社会正义全盘全球 ETF
|
|
|
|
10,967 |
17.08 |
2,483 |
34.00 |
|
2025-05-22 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
56,529 |
11.97 |
12,801 |
28.14 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
18,549 |
1.31 |
4,120 |
26.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
48,775 |
7.54 |
10,832 |
34.46 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
13 |
|
3 |
|
|
2025-07-10 |
13F |
锰服务 Vermogensbeheer BV
|
|
|
|
66,676 |
3.57 |
15 |
15.38 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 反向基金投资组合初始类别
|
|
|
|
246,192 |
6.58 |
57,247 |
21.30 |
|
2025-07-28 |
NP |
VMSGX - 中型股战略增长基金
|
|
|
|
66,165 |
9.22 |
15,011 |
25.77 |
|
2025-06-27 |
NP |
PIZ - Invesco DWA 发达市场动量 ETF
|
|
|
|
8,952 |
42.64 |
1,984 |
77.46 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
14 |
|
3 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
24,643 |
10.22 |
5,591 |
26.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
5,025 |
1.89 |
1,114 |
26.62 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
4,768 |
3.61 |
1,059 |
29.50 |
|
2025-08-28 |
NP |
VNIYX - VONTOBEL 国际股票基金 Y 股
|
|
|
|
15,692 |
24.97 |
3,649 |
42.22 |
|
2025-08-22 |
NP |
Fidelity Central Investment Portfolios LLC - 富达国际股票中央基金
|
|
|
|
138,300 |
11.17 |
32,159 |
26.54 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
759 |
72.89 |
176 |
97.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
IMTM - iShares Edge MSCI 国际动量因子 ETF
|
|
|
|
64,492 |
6.40 |
14,323 |
33.04 |
|
2025-08-28 |
NP |
AMGOX - 阿尔杰中型成长投资组合 I-2 级
|
|
|
|
13,201 |
25.04 |
3,070 |
42.35 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
576 |
106.45 |
130 |
136.36 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
5,120 |
|
1,162 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
8,501 |
29.23 |
1,973 |
46.84 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
2,700 |
22.73 |
613 |
41.34 |
|
2025-08-25 |
NP |
AEPGX - 欧洲太平洋增长基金 A 类
|
|
|
|
939,435 |
49.11 |
218,448 |
69.71 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - 威尔明顿国际基金 A 类股票
|
|
|
|
1,092 |
|
243 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
222,216 |
0.81 |
49,351 |
26.05 |
|
2025-08-25 |
NP |
MML系列投资基金 - MML国际股票基金II类
|
|
|
|
5,648 |
1.16 |
1,313 |
15.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
94 |
|
21 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MNCSX - 美世非美国核心股票基金 I 类
|
|
|
|
22,970 |
|
5,330 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
RBB FUND, INC. - 水瓶座国际基金
|
|
|
|
966 |
|
219 |
|
|
2025-07-22 |
NP |
GSIE - 高盛 ActiveBeta(R) 国际股票 ETF
|
|
|
|
19,933 |
21.03 |
4,514 |
38.52 |
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
11,521 |
5.73 |
2,614 |
21.70 |
|
2025-08-28 |
NP |
NZAC - SPDR MSCI ACWI 低碳目标 ETF
|
|
|
|
844 |
2.43 |
196 |
16.07 |
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
6,400 |
3.23 |
1,488 |
17.54 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
14 |
|
3 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
IDLV - Invesco S&P International 开发的低波动性 ETF
|
|
|
|
7,203 |
7.00 |
1,597 |
33.11 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
4,710 |
12.36 |
1,095 |
27.92 |
|