2025-06-30 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)中小型 ETF
|
|
|
|
2,023 |
|
57 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
GMWEX - GuideMark(R) 世界(美国除外)基金服务股票
|
|
|
|
4,040 |
531.25 |
110 |
34.57 |
|
2025-03-28 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
3,805 |
10.29 |
99 |
-32.41 |
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
627 |
|
17 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/AB 动态积极增长投资组合 IB 级
|
|
|
|
1,805 |
2.44 |
49 |
17.07 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLGR - 富兰克林富时德国 ETF
|
|
|
|
7,182 |
114.77 |
194 |
144.30 |
|
2025-08-26 |
NP |
TEDMX - 邓普顿发展中市场信托 A 级
|
|
|
|
663,256 |
2.96 |
18,002 |
16.56 |
|
2025-07-29 |
NP |
GAAVX - GMO 另类配置基金 VI 类
|
|
Short
|
|
-71,025 |
-3.58 |
-1,964 |
-6.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
36,723 |
7.88 |
1,038 |
17.71 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWISX - 嘉信国际指数基金
|
|
|
|
120,822 |
13.68 |
3,415 |
24.33 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
93,525 |
6.04 |
2,643 |
15.97 |
|
2025-05-27 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
57,777 |
1.59 |
1,385 |
-13.27 |
|
2025-07-29 |
NP |
JSTC - Adasina 社会正义全盘全球 ETF
|
|
|
|
4,142 |
16.94 |
115 |
10.68 |
|
2025-08-22 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
1,666 |
26.98 |
45 |
45.16 |
|
2025-03-27 |
NP |
AGCX - Allspring Global 多空股票基金 C 类
|
|
Short
|
|
-100,234 |
77.77 |
-2,590 |
8.23 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOINX - 北方国际股票指数基金
|
|
|
|
57,370 |
7.04 |
1,553 |
22.19 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
328,081 |
149.30 |
8,905 |
182.22 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
754 |
|
20 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
445,485 |
1.85 |
12,330 |
-3.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - 施罗德全球多元资产投资组合 B 类
|
|
|
|
1,027 |
3,703.70 |
28 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
SEASONS SERIES TRUST - SA 多重管理国际股票投资组合 1 级
|
|
|
|
983 |
10.08 |
27 |
23.81 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
2,052 |
54.52 |
57 |
47.37 |
|
2025-08-26 |
NP |
BTLSX - Baillie Gifford 国际集中成长股票基金机构类别
|
|
|
|
89,229 |
10.72 |
2,422 |
25.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
238,338 |
0.81 |
6,736 |
10.26 |
|
2025-08-28 |
NP |
EFAX - SPDR MSCI EAFE 化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
3,982 |
2.63 |
107 |
16.30 |
|
2025-06-27 |
NP |
CVSIX - 卡拉莫斯市场中性收益基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-03-27 |
NP |
CDAZX - 多经理定向另类策略基金机构类别
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 学术策略资产配置投资组合
|
|
|
|
1,665 |
|
45 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
URTH - iShares MSCI 世界 ETF
|
|
|
|
13,019 |
5.99 |
360 |
2.28 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 全球投资组合 I 类
|
|
|
|
5,344 |
|
145 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
2,967,751 |
1.30 |
83,876 |
10.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
19,822 |
3.10 |
560 |
12.45 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,978,340 |
7.49 |
53,697 |
21.67 |
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
Short
|
|
-14,285 |
-5.28 |
-388 |
7.20 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
5,527 |
13.75 |
150 |
29.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 平衡资产配置投资组合
|
|
|
|
28,964 |
|
786 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
FENI - 富达增强国际 ETF
|
|
|
|
34,770 |
|
941 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 灵活管理投资组合 I 类
|
|
|
|
440 |
|
12 |
|
|
2025-07-23 |
NP |
DBEU - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF
|
|
|
|
10,345 |
7.65 |
286 |
2.51 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
|
|
52 |
|
1 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
37,178 |
3.08 |
1,028 |
-0.39 |
|
2025-08-28 |
NP |
IBUY - Amplify 在线零售 ETF
|
|
|
|
39,710 |
24.93 |
1,071 |
41.91 |
|
2025-05-27 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
43,922 |
7.40 |
1,053 |
-8.28 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 多经理另类基金 (A)
|
|
Short
|
|
-737 |
-10.34 |
-20 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWOEX - TCW 白橡木新兴市场股票基金 I 类
|
|
|
|
830 |
|
24 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
AIVI - 智慧树国际股息除金融基金 N/A
|
|
|
|
5,160 |
13.93 |
139 |
29.91 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
135,863 |
2.64 |
3,840 |
12.25 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
1,140 |
84.47 |
31 |
114.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 高级策略投资组合
|
|
|
|
10,025 |
|
272 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
AB 可变产品系列基金,股份有限公司 - AB 全球风险配置 - 中等投资组合 B 类
|
|
|
|
1,309 |
2.43 |
36 |
16.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 资本增长资产配置投资组合
|
|
|
|
10,037 |
|
272 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QWLD - SPDR MSCI 世界战略因素 ETF
|
|
|
|
88 |
7.32 |
2 |
100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
51,562 |
8.36 |
1,457 |
18.55 |
|
2025-05-30 |
NP |
MFDX - PIMCO RAFI 动态多因素国际股票 ETF
|
|
|
|
1,159 |
9.03 |
28 |
-6.90 |
|
2025-06-24 |
NP |
GAOAX - 摩根大通全球配置基金A级
|
|
|
|
1,656 |
2.35 |
47 |
12.20 |
|
2025-06-30 |
NP |
景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 MSCI EAFE 收益优势 ETF
|
|
|
|
1,143 |
26.16 |
32 |
39.13 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast International Growth Portfolio
|
|
|
|
10,000 |
|
271 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
158,587 |
8.96 |
4,482 |
19.17 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
12,009 |
0.35 |
324 |
13.73 |
|
2025-07-24 |
NP |
FSPSX - 富达国际指数基金
|
|
|
|
616,243 |
4.43 |
17,059 |
-0.54 |
|
2025-08-27 |
NP |
保诚系列基金 - 保守平衡投资组合 I 类
|
|
|
|
407 |
|
11 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
81,931 |
29.12 |
2,316 |
41.24 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
1,972 |
29.23 |
53 |
47.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
EFA - iShares MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
637,516 |
1.50 |
18,018 |
11.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
邓普顿新兴市场基金
|
|
|
|
107,961 |
20.74 |
2,985 |
16.74 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIIX - Voya VACS 指数系列 I 投资组合
|
|
|
|
17,201 |
0.90 |
467 |
14.22 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWG - iShares MSCI 德国 ETF
|
|
|
|
271,228 |
129.01 |
7,498 |
121.51 |
|
2025-08-25 |
NP |
FDNI - 第一信托道琼斯国际互联网 ETF
|
|
|
|
8,141 |
7.42 |
220 |
21.55 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
55,950 |
14.37 |
1,509 |
28.78 |
|
2025-08-26 |
NP |
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. - AB 动态资产配置投资组合 A 类
|
|
|
|
424 |
2.17 |
12 |
22.22 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCSRX - 天主教 SRI 增长投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
218 |
96.40 |
6 |
150.00 |
|
2025-07-30 |
NP |
OGIG - ALPS | O'Shares 全球互联网巨头 ETF 股票
|
|
|
|
63,166 |
87.46 |
1,749 |
124.68 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
Short
|
|
-61,683 |
-4.80 |
-1,705 |
-7.94 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA 国际指数投资组合 1 类
|
|
|
|
9,524 |
15.11 |
267 |
24.19 |
|
2025-08-25 |
NP |
FPAG - FPA 全球股票 ETF
|
|
|
|
19,374 |
4.36 |
524 |
18.82 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
2,787 |
2.65 |
75 |
17.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
41,678 |
19.07 |
1,178 |
30.20 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
5,208 |
|
141 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
91,348 |
318.24 |
2,479 |
304.40 |
|
2025-06-27 |
NP |
PASIX - PACE 另类策略投资 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
Short
|
|
-65,933 |
-5.52 |
-1,790 |
6.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
84,664 |
4.42 |
2,393 |
13.90 |
|
2025-06-30 |
NP |
VAIGX - Vanguard Advice Select 国际成长基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,017,014 |
3.98 |
28,743 |
13.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
FHLFX - 富达系列国际指数基金
|
|
|
|
6,345 |
10.33 |
179 |
20.95 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
27,398 |
11.76 |
757 |
8.14 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast 保存资产配置组合
|
|
|
|
891 |
|
24 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
MBAAX - 全球策略师投资组合 A 类股
|
|
|
|
789 |
1.81 |
21 |
16.67 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
9,012 |
1.73 |
255 |
11.40 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSI - 智慧树国际高效核心基金 N/A
|
|
|
|
2,092 |
1.06 |
56 |
14.29 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
990 |
0.71 |
28 |
8.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
LLINX - Longleaf Partners 国际基金
|
|
|
|
792,773 |
75.09 |
21,516 |
98.08 |
|
2025-08-26 |
NP |
IEV - iShares 欧洲 ETF
|
|
|
|
38,699 |
5.76 |
1,050 |
19.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
1,407 |
87.10 |
38 |
117.65 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQRNX - AQR N 类多资产基金
|
|
|
|
12,334 |
|
335 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
837 |
|
23 |
|
|
2025-04-28 |
NP |
GBATX - GMO战略机会配置基金III级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
483 |
|
13 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
PIEQX - T. Rowe Price 国际股票指数基金
|
|
|
|
14,382 |
10.95 |
406 |
21.19 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
433,111 |
2.80 |
12,241 |
12.42 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
475,000 |
21.00 |
13,425 |
32.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
1,209,506 |
0.89 |
34,184 |
10.34 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
1,187 |
7.62 |
33 |
0.00 |
|
2025-05-27 |
NP |
FEUZ - 第一信托欧元区 AlphaDEX ETF
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11,346 |
110.54 |
272 |
80.13 |
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2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent International 指数投资组合 A 类
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2,585 |
5.99 |
70 |
20.69 |
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2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
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175,328 |
2.83 |
4,727 |
16.83 |
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