2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
951,199 |
144.34 |
908 |
172.37 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
49,000 |
0.00 |
39 |
-7.32 |
|
2025-08-25 |
NP |
MFS 可变保险信托 II - MFS 新兴市场股票投资组合初始类别
|
|
|
|
142,000 |
-24.87 |
135 |
-15.62 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
402,614 |
-6.72 |
330 |
-3.23 |
|
2025-08-26 |
NP |
CIEQX - Segall Bryant & Hamill 国际股票基金 - 机构类别
|
|
|
|
4,000 |
|
4 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
WSML - iShares MSCI 全球小型股 ETF
|
|
|
|
111,000 |
|
87 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
44,000 |
0.00 |
35 |
-5.56 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
3,657,140 |
3.60 |
2,999 |
7.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
IPAC - iShares 核心 MSCI 太平洋 ETF
|
|
|
|
521,000 |
0.00 |
427 |
3.64 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSID - 高盛 MarketBeta 国际股票 ETF
|
|
|
|
78,358 |
-3.55 |
62 |
-10.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCZ - iShares MSCI EAFE 小盘股 ETF
|
|
|
|
5,972,000 |
2.44 |
4,898 |
6.20 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGRLX - Vanguard Global(美国除外)房地产指数基金 Admiral
|
|
|
|
6,673,932 |
0.00 |
5,474 |
3.67 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
15,588,093 |
2.00 |
14,921 |
14.12 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
Short
|
|
-1,520,000 |
|
-107 |
|
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
51,625 |
20.48 |
49 |
36.11 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
215,281 |
6.48 |
206 |
19.77 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica 贝莱德全球房地产证券副总裁初始
|
|
|
|
331,000 |
0.00 |
317 |
11.66 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
1,139,535 |
1.97 |
936 |
6.12 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA 系列信托 - SA Templeton 外国价值投资组合 2 级
|
|
|
|
121,000 |
-43.46 |
99 |
-80.04 |
|
2025-05-30 |
NP |
BEMVX - Barrow Hanley 新兴市场价值基金机构股份
|
|
|
|
37,640 |
1.38 |
32 |
10.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
385,635 |
7.53 |
316 |
11.66 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
399,047 |
8.13 |
327 |
12.37 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/Dimensional International 小公司投资组合 A 类
|
|
|
|
92,709 |
6.48 |
88 |
18.92 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
855,400 |
0.00 |
703 |
4.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
24,434,667 |
1.10 |
20,040 |
4.82 |
|
2025-05-20 |
NP |
FLHK - 富兰克林富时香港ETF
|
|
|
|
56,000 |
0.00 |
48 |
6.82 |
|
2025-07-25 |
NP |
SFREX - 嘉信基本全球房地产指数基金
|
|
|
|
151,697 |
0.00 |
119 |
-6.30 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
73,983 |
6.48 |
71 |
18.64 |
|
2025-08-26 |
NP |
BLRCX - 布鲁克菲尔德全球上市房地产基金 C 类
|
|
|
|
1,435,431 |
61.85 |
1,374 |
81.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS - 维度国际小型股 ETF
|
|
|
|
3,471,704 |
3.06 |
2,852 |
7.26 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
622,248 |
0.00 |
510 |
3.66 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
2,182,516 |
6.48 |
2,082 |
19.04 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际价值投资组合
|
|
|
|
3,197 |
0.00 |
3 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
76,804 |
37.63 |
63 |
43.18 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
519,860 |
236.39 |
497 |
276.52 |
|
2025-08-26 |
NP |
布鲁克菲尔德实物资产收入基金公司
|
|
|
|
11,732 |
100.00 |
11 |
120.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - 国际小公司基金类别资产净值
|
|
|
|
67,522 |
-39.99 |
53 |
-43.62 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
1,192,597 |
73.95 |
939 |
63.30 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPGM - SPDR(R) 投资组合 MSCI 全球股票市场 ETF
|
|
|
|
106,621 |
6.48 |
102 |
18.82 |
|
2025-07-22 |
NP |
DGEFX - 目的地股票收益基金 I 类
|
|
|
|
1,112,000 |
-10.39 |
879 |
-15.32 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - 国际小公司信托资产净值
|
|
|
|
34,816 |
6.48 |
33 |
22.22 |
|
2025-08-26 |
NP |
NGREX - 北方全球房地产指数基金
|
|
|
|
773,674 |
-31.53 |
738 |
-23.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
1,004,535 |
-17.90 |
825 |
-14.51 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
3,643,517 |
1.86 |
2,881 |
-3.94 |
|
2025-06-25 |
NP |
IQSI - IQ Candriam ESG 国际股票 ETF
|
|
|
|
30,287 |
-9.67 |
25 |
-7.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISVX - Dfa 国际小盘价值投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
8,160,286 |
33.24 |
6,693 |
38.15 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
2,150,982 |
43.11 |
1,767 |
48.90 |
|
2025-06-24 |
NP |
JFLI - 摩根大通灵活收入ETF
|
|
|
|
6,000 |
|
5 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
SBHSX - Segall Bryant & Hamill 国际小型股基金零售类别
|
|
|
|
41,000 |
0.00 |
39 |
11.43 |
|
2025-08-28 |
NP |
RWO - SPDR(R) 道琼斯全球房地产 ETF
|
|
|
|
1,342,135 |
-3.44 |
1,281 |
7.93 |
|
2025-06-24 |
NP |
JNBAX - 摩根大通创收基金 A 类
|
|
|
|
1,005,000 |
-2.52 |
824 |
1.10 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
1,004,000 |
7.73 |
961 |
20.58 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKIE - 纽约梅隆银行国际股票 ETF
|
|
|
|
58,000 |
0.00 |
48 |
4.44 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
18,957 |
0.00 |
15 |
-6.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX - 富达 SAI 国际小型股指数基金
|
|
|
|
530,203 |
-4.33 |
435 |
-0.46 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
328,000 |
0.00 |
258 |
-6.18 |
|
2025-06-27 |
NP |
SDIV - Global X SuperDividend ETF
|
|
|
|
9,763,400 |
1.60 |
8,020 |
5.74 |
|
2025-08-28 |
NP |
与 Capital 多管理人房地产收入基金有限责任公司
|
|
|
|
1,367,000 |
|
1,309 |
|
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
69,479 |
0.00 |
57 |
5.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
63,000 |
70.27 |
52 |
75.86 |
|
2025-08-27 |
NP |
NAIGX - Nuveen NWQ 国际价值基金 - A 类
|
|
|
|
1,398,000 |
50.32 |
1,338 |
68.30 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
196,246 |
-26.29 |
161 |
-23.81 |
|
2025-06-30 |
NP |
VPACX - 先锋太平洋股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
2,035,841 |
-1.17 |
1,670 |
2.46 |
|
2025-06-18 |
NP |
REMSX - 新兴市场基金 S 级
|
|
|
|
928,000 |
0.00 |
763 |
3.96 |
|
2025-06-30 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)中小型 ETF
|
|
|
|
386,502 |
-14.91 |
317 |
-11.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISV - Dimensional International 小盘价值 ETF
|
|
|
|
7,059,379 |
64.85 |
5,799 |
71.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
6,127,284 |
0.00 |
5,025 |
3.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
12,369,000 |
1.57 |
10,144 |
5.30 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
28,901 |
0.00 |
23 |
-8.33 |
|
2025-05-27 |
NP |
GREZX - 全球房地产证券基金投资者
|
|
|
|
157,536 |
8.07 |
135 |
15.52 |
|
2025-07-25 |
NP |
MEMAX - MFS新兴市场股票基金A
|
|
|
|
39,958,000 |
-0.34 |
31,595 |
-5.81 |
|
2025-06-25 |
NP |
WMMRX - 威尔明顿实物资产基金 A 类股票
|
|
|
|
145,000 |
27.19 |
119 |
31.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际小型投资组合
|
|
|
|
157,458 |
0.00 |
129 |
4.03 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,379,000 |
21.39 |
1,131 |
25.84 |
|
2025-03-28 |
NP |
BBAX - 摩根大通 BetaBuilders 发达亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
PPYIX - PIMCO RAE 国际基金机构类
|
|
|
|
207,000 |
64.29 |
198 |
85.05 |
|
2025-05-19 |
NP |
MEMSX - 美世新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
669,000 |
0.00 |
570 |
6.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
2,038,000 |
14.82 |
1,671 |
19.02 |
|
2025-06-27 |
NP |
景顺交易所交易基金信托 II - 景顺 MSCI 绿色建筑 ETF
|
|
|
|
36,900 |
-21.82 |
30 |
-18.92 |
|
2025-03-28 |
NP |
OWSMX - 老韦斯特伯里中小型股策略基金
|
|
|
|
1,077,000 |
|
852 |
|
|
2025-03-28 |
NP |
BBIN - 摩根大通 BetaBuilders 国际股票 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-03-28 |
NP |
NRFAX - AEW 全球聚焦房地产基金 A 类
|
|
|
|
162,000 |
-23.58 |
128 |
-75.38 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - 嘉信基本国际小公司指数 ETF
|
|
|
|
1,910,891 |
-18.52 |
1,511 |
-23.19 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
25,922,479 |
32.01 |
24,814 |
47.71 |
|
2025-07-08 |
13F |
NBC 证券公司
|
|
|
|
5,500 |
|
0 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
RWX - SPDR(R) 道琼斯国际房地产 ETF
|
|
|
|
1,697,548 |
46.72 |
1,620 |
64.03 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
78,318 |
6.48 |
75 |
19.35 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 亚太小型公司系列
|
|
|
|
8,082,370 |
17.28 |
6,629 |
21.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
2,988,000 |
18.76 |
2,451 |
23.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
37,804 |
0.00 |
31 |
6.90 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLAX - 富兰克林富时亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
7,000 |
0.00 |
7 |
20.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
ETISX - E*TRADE 免费国际指数基金
|
|
|
|
1,000 |
|
1 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
314,047 |
10.56 |
258 |
14.73 |
|
2025-07-23 |
NP |
HAUZ - Xtrackers 国际房地产 ETF
|
|
|
|
1,588,183 |
-2.32 |
1,256 |
-7.92 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
977,000 |
0.00 |
801 |
3.76 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVIV - Avantis 国际大盘价值 ETF
|
|
|
|
233,000 |
42.94 |
183 |
34.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIV - 维度国际价值ETF
|
|
|
|
435 |
0.00 |
0 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NQGAX - Nuveen NWQ 全球股票收益基金 A 类
|
|
|
|
1,009,000 |
-3.17 |
966 |
8.31 |
|