2025-04-18 |
NP |
AECX - 新兴市场小盘基金 C 级
|
|
|
|
164,610 |
103.21 |
230 |
124.51 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMQFX - Siit 新兴市场股票基金 - A 类
|
|
|
|
189,600 |
|
372 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
26,800 |
-1.47 |
57 |
39.02 |
|
2025-07-28 |
NP |
AGCVX - 全球小型基金投资者类别
|
|
|
|
248,332 |
-55.12 |
487 |
-27.74 |
|
2025-08-25 |
NP |
MEMX - Matthews 新兴市场(中国除外)主动 ETF
|
|
|
|
166,606 |
-33.73 |
354 |
-8.79 |
|
2025-08-25 |
NP |
MEMS - 马修斯新兴市场发现主动型 ETF
|
|
|
|
128,900 |
31.26 |
274 |
80.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
SBHEX - Segall Bryant & Hamill 新兴市场基金零售类
|
|
|
|
128,400 |
0.00 |
274 |
39.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
DEXC - Dimensional 新兴市场(中国除外)核心股票 ETF
|
|
|
|
71,300 |
17.27 |
125 |
55.00 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVES - Avantis 新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
636,521 |
12.33 |
1,249 |
57.90 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
278,600 |
0.00 |
591 |
37.76 |
|
2025-08-28 |
NP |
EWX - SPDR(R) S&P(R) 新兴市场小型股 ETF
|
|
|
|
466,527 |
0.00 |
990 |
37.55 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLMX - 富兰克林富时墨西哥 ETF
|
|
|
|
369,018 |
23.92 |
783 |
70.96 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAYE - 瑞联量化新兴市场股票ETF
|
|
|
|
119,300 |
|
253 |
|
|
2025-04-01 |
NP |
JETIX - abrdn 全球股票影响力基金机构级
|
|
|
|
556,040 |
0.00 |
727 |
2.11 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMAQX - GMO新兴市场(中国除外)VI类基金
|
|
|
|
219,435 |
147.57 |
431 |
249.59 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLLA - 富兰克林富时拉丁美洲 ETF
|
|
|
|
59,584 |
20.15 |
126 |
65.79 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
527,276 |
453.53 |
1,127 |
671.23 |
|
2025-06-11 |
NP |
SEKAX - DWS 新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
1,000 |
0.00 |
2 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
APHEX - Artisan 可持续新兴市场基金机构股票
|
|
|
|
2,004,504 |
-23.31 |
4,277 |
6.18 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGEX - 新兴经济体基金
|
|
|
|
553,249 |
|
1,086 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SEEM - SEI 精选新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
228,300 |
|
484 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVEEX - Avantis 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
306,649 |
0.00 |
602 |
40.42 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAMX - 战略顾问新兴市场基金
|
|
|
|
839,800 |
-79.45 |
1,655 |
-73.91 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEIEX - 先锋新兴市场股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
12,977,944 |
0.84 |
22,660 |
34.19 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHE - 嘉信新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
1,196,177 |
0.00 |
2,356 |
41.78 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEM - Avantis 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
5,062,654 |
21.20 |
9,934 |
70.34 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
172,200 |
4.11 |
339 |
48.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场可持续发展核心 1 投资组合机构类别
|
|
|
|
247,530 |
0.00 |
432 |
33.44 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 新兴市场小型股系列
|
|
|
|
2,901,196 |
0.00 |
5,058 |
33.39 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
349,800 |
99.43 |
686 |
181.15 |
|
2025-08-25 |
NP |
MAINSTAY 基金信托副总裁 - MainStay 新兴市场股票投资组合初始类别副总裁
|
|
|
|
1,387,000 |
50.76 |
2,963 |
109.10 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIEMX - SIT 新兴市场股票基金 - F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
485,400 |
482.01 |
1,029 |
703.13 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXENX - Great-West 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
1,544,900 |
0.00 |
3,297 |
38.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
PDAVX - PineBridge动态资产配置基金投资者服务股票
|
|
|
|
52,179 |
20.33 |
91 |
60.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
639,800 |
|
1,117 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
CEMVX - Causeway 新兴市场基金投资者类别
|
|
|
|
2,662,800 |
35.58 |
5,682 |
87.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
726,513 |
0.00 |
1,271 |
32.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
7,970 |
|
14 |
|
|
2025-07-25 |
NP |
USIFX - 国际基金股票
|
|
|
|
1,071,188 |
-5.41 |
2,111 |
34.37 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMS - iShares MSCI 新兴市场小型股 ETF
|
|
|
|
324,500 |
-3.51 |
639 |
37.12 |
|
2025-08-29 |
NP |
DGS - WisdomTree 新兴市场小型股股息基金 不适用
|
|
|
|
3,986,416 |
-7.57 |
8,459 |
27.26 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEMS - First Trust 新兴市场小盘 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
1,201,887 |
32.54 |
2,568 |
153.41 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
888,800 |
|
1,899 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
1,473,900 |
0.48 |
2,573 |
33.73 |
|
2025-06-11 |
NP |
SLANX - DWS 拉丁美洲股票基金 A 类
|
|
|
|
1,671,518 |
-22.76 |
2,914 |
3.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEMYX - 新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
191,450 |
-16.78 |
409 |
15.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSE - 维度新兴市场可持续发展核心 1 ETF
|
|
|
|
111,019 |
0.91 |
194 |
34.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
LAIEX - 阿贝特勋爵国际机会基金 A 级
|
|
|
|
1,402,820 |
-6.65 |
2,449 |
24.25 |
|
2025-08-20 |
NP |
BESIX - William Blair 新兴市场小盘成长基金 I 类
|
|
|
|
2,968,300 |
25.33 |
6,334 |
73.51 |
|
2025-05-13 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 新兴市场价值基金
|
|
|
|
106,289 |
0.00 |
164 |
33.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEM - 维度新兴市场核心股票 2 ETF
|
|
|
|
1,939,382 |
4.30 |
3,392 |
38.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
160,560 |
0.00 |
280 |
33.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
133,929 |
0.00 |
233 |
33.14 |
|
2025-03-31 |
NP |
墨西哥股票与收益基金公司
|
|
|
|
541,700 |
-56.91 |
711 |
-55.74 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
14,039,128 |
0.74 |
24,512 |
34.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAE - 立体新兴核心股票市场 ETF
|
|
|
|
927,094 |
4.49 |
1,622 |
38.78 |
|
2025-08-26 |
NP |
BCHI - GMO超越中国ETF
|
|
|
|
45,747 |
39.05 |
98 |
94.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dimensional 新兴市场价值基金 - Dimensional 新兴市场价值基金
|
|
|
|
3,451,157 |
1.57 |
6,017 |
35.43 |
|
2025-08-20 |
NP |
WXCIX - 威廉·布莱尔新兴市场(中国除外)成长基金 I 类
|
|
|
|
86,800 |
|
185 |
|
|
2025-08-25 |
NP |
REVAX - RBC 新兴市场价值股票基金 A 类
|
|
|
|
277,674 |
-23.32 |
593 |
6.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势新兴市场基金投资者 A 股
|
|
|
|
3,134 |
|
5 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
2,056,200 |
0.00 |
3,590 |
33.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
389,915 |
19.43 |
680 |
59.39 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
11,218,264 |
1.28 |
22,106 |
43.83 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
697,100 |
32.73 |
1,217 |
76.63 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWW - iShares MSCI 墨西哥 ETF
|
|
|
|
13,627,343 |
10.09 |
26,853 |
56.34 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTE - FlexShares Morningstar 新兴市场因子倾斜指数基金
|
|
|
|
586,400 |
0.00 |
1,026 |
32.77 |
|
2025-06-27 |
NP |
PIE - Invesco DWA 新兴市场动量 ETF
|
|
|
|
1,244,627 |
-26.14 |
2,177 |
-1.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRNSX - 天主教责任投资国际小盘基金机构股
|
|
|
|
108,000 |
|
189 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFCEX - 新兴市场核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
9,230,595 |
0.00 |
16,093 |
33.36 |
|
2025-06-27 |
NP |
EMWLX - Lord Abbett 新兴市场股票基金 R6 级
|
|
|
|
15,558 |
2.64 |
27 |
42.11 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEE - Avantis 新兴市场小盘股 ETF
|
|
|
|
78,416 |
91.19 |
154 |
168.42 |
|
2025-06-24 |
NP |
JEMA - 摩根大通新兴市场股票核心 ETF
|
|
|
|
579,524 |
0.72 |
1,010 |
34.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场社会核心股票投资组合股票
|
|
|
|
623,689 |
0.00 |
1,087 |
33.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
DAADX - 新兴市场(中国除外)核心股票投资组合机构类别
|
|
|
|
596,886 |
7.32 |
1,041 |
43.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEV - 维度新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
182,752 |
-40.96 |
320 |
-21.62 |
|
2025-06-24 |
NP |
MCYAX - MainStay Candriam 新兴市场股票基金 A 类
|
|
|
|
721,000 |
|
1,259 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVXC - Avantis 新兴市场(中国除外)股票 ETF
|
|
|
|
98,738 |
103.54 |
194 |
188.06 |
|
2025-08-21 |
NP |
LEAIX - Lazard 新兴市场股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
438,100 |
11.65 |
936 |
54.80 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSE - Avantis 负责任新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
102,793 |
41.29 |
202 |
99.01 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
716,100 |
|
1,250 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
MAICX - 胜利三价国际基金 - 核心股票A类
|
|
|
|
471,260 |
-6.85 |
1,007 |
29.14 |
|
2025-08-28 |
NP |
XCNY - SPDR标普新兴市场(中国除外)ETF
|
|
|
|
900 |
0.00 |
2 |
0.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
USEMX - 新兴市场基金份额
|
|
|
|
229,125 |
-88.71 |
452 |
-46.18 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
715,687 |
94.65 |
1,404 |
173.68 |
|
2025-06-25 |
NP |
GEMIX - 高盛新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
6,767,050 |
-22.51 |
11,815 |
3.12 |
|
2025-08-28 |
NP |
CIOIX - Causeway International Opportunities Fund 机构类
|
|
|
|
182,000 |
98.69 |
388 |
175.18 |
|
2025-08-29 |
NP |
XC - WisdomTree 新兴市场(中国除外)基金 不适用
|
|
|
|
11,474 |
18.24 |
24 |
71.43 |
|
2025-08-25 |
NP |
MSMLX - 马修斯亚洲小型公司基金投资者类别股票
|
|
|
|
3,449,400 |
13.67 |
7,370 |
57.63 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
502,790 |
0.00 |
878 |
33.08 |
|
2025-06-27 |
NP |
TOVIX - 美国灯塔托克维尔国际价值基金机构级
|
|
|
|
396,508 |
|
691 |
|
|
2025-07-29 |
NP |
GMEMX - GMO 新兴市场基金 II 类
|
|
|
|
1,112,163 |
72.52 |
2,182 |
142.44 |
|