2025-07-28 |
NP |
AVDE - Avantis 国际股票 ETF
|
|
|
|
109,094 |
14.73 |
3,807 |
18.94 |
|
2025-05-19 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
5,731 |
0.00 |
195 |
-3.94 |
|
2025-07-29 |
NP |
JISAX - 国际小公司基金类别资产净值
|
|
|
|
4,182 |
-49.33 |
146 |
-47.65 |
|
2025-06-24 |
NP |
MYINX - MainStay 麦凯国际机会基金投资者类别
|
|
|
|
9,659 |
|
322 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
CGW - Invesco S&P 全球水指数 ETF
|
|
|
|
134,479 |
-49.40 |
4,481 |
-52.35 |
|
2025-06-27 |
NP |
PIO - 景顺全球水务ETF
|
|
|
|
45,979 |
-2.71 |
1,532 |
-8.32 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust II - Brighthouse/Dimensional International 小公司投资组合 A 类
|
|
|
|
5,427 |
-73.87 |
197 |
-72.18 |
|
2025-06-18 |
NP |
NWXSX - 全国国际小型基金 A 类
|
|
|
|
66,711 |
24.80 |
2,227 |
17.90 |
|
2025-05-30 |
NP |
OPPE - WisdomTree 欧洲对冲小型股股票基金 N/A
|
|
|
|
7,689 |
80.15 |
259 |
71.52 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLFIX - AQR LSE 融合基金 I 类
|
|
|
|
243 |
|
9 |
|
|
2025-08-20 |
NP |
QRPNX - AQR 另类风险溢价基金 N 级
|
|
|
|
12,587 |
6.08 |
457 |
13.12 |
|
2025-08-29 |
NP |
DWM - WisdomTree 国际股票基金 不适用
|
|
|
|
4,656 |
0.00 |
168 |
7.69 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Dimensions Group Inc - Va 国际小型投资组合
|
|
|
|
11,759 |
0.00 |
390 |
-6.02 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIC - 维度国际核心股票 2 ETF
|
|
|
|
100,037 |
9.76 |
3,314 |
1.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
4,797 |
-11.46 |
159 |
-16.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
CRNSX - 天主教责任投资国际小盘基金机构股
|
|
|
|
9,987 |
13.73 |
333 |
7.10 |
|
2025-08-20 |
NP |
TWEBX - Tweedy、Browne 价值基金
|
|
|
|
113,350 |
0.00 |
4,093 |
6.01 |
|
2025-06-27 |
NP |
KBIWX - KBI GLOBAL INVESTORS AQUARIUS FUND 机构股票
|
|
|
|
37,777 |
14.57 |
1,254 |
7.82 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEU - 富兰克林富时欧洲对冲 ETF
|
|
|
|
630 |
81.03 |
23 |
100.00 |
|
2025-03-31 |
NP |
AIM INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS (INVESCO INTERNATIONAL MUTUAL FUNDS) - 景顺奥本海默国际成长基金 C 类
|
|
|
|
1,264,858 |
0.00 |
44,646 |
-2.18 |
|
2025-08-20 |
NP |
QLEIX - AQR 多空股票基金 I 类
|
|
|
|
160,480 |
274.51 |
5,829 |
298.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
73,590 |
0.88 |
2,438 |
-6.31 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVDEX - Avantis 国际股票基金机构类
|
|
|
|
2,661 |
0.00 |
93 |
3.37 |
|
2025-08-20 |
NP |
QNZNX - AQR 可持续多空股票碳意识基金 N 类
|
|
Short
|
|
-591 |
3.14 |
-21 |
10.53 |
|
2025-08-20 |
NP |
QHFRX - AQR MS Fusion HV 基金 R6 类
|
|
|
|
392 |
|
14 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
AVDS - Avantis 国际小盘股 ETF
|
|
|
|
2,208 |
100.36 |
77 |
108.11 |
|
2025-03-28 |
NP |
GPIIX - Grandeur Peak International Opportunities Fund 机构级
|
|
|
|
59,164 |
0.00 |
2,104 |
-1.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
633,118 |
1.85 |
21,024 |
-4.18 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAI - 维度国际核心股票市场ETF
|
|
|
|
54,665 |
10.19 |
1,811 |
2.32 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
135,679 |
0.80 |
4,505 |
-5.16 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
98,503 |
2.79 |
3,557 |
10.13 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
2,078 |
0.00 |
69 |
-8.11 |
|
2025-03-31 |
NP |
JDIBX - 约翰汉考克纪律价值国际基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
DIEFX - 目的地国际股票基金 I 类
|
|
|
|
1,518 |
-26.74 |
53 |
-23.19 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFNNX - 嘉信基本国际大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
19,564 |
0.12 |
650 |
-5.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLPSX - 富达低价股票基金
|
|
|
|
5,024,884 |
-0.33 |
165,878 |
-7.53 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMFNX - AQR MS 融合基金 N 类
|
|
|
|
355 |
|
13 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
FigX - 富达系列国际成长基金
|
|
|
|
669,946 |
-0.64 |
22,116 |
-7.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
FLKSX - 富达低价股票K6基金
|
|
|
|
634,267 |
2.71 |
20,938 |
-4.71 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
4,840 |
0.00 |
169 |
3.70 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIS - 维度国际小型股 ETF
|
|
|
|
97,465 |
11.12 |
3,229 |
3.23 |
|
2025-06-25 |
NP |
WINAX - 威尔明顿国际基金 A 类股票
|
|
|
|
38,063 |
-4.28 |
1,264 |
-9.98 |
|
2025-06-26 |
NP |
DXIV - Dimensional International Vector 股票 ETF
|
|
|
|
1,598 |
7.61 |
53 |
0.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
MKVHX - MFS 国际大盘价值基金 R6
|
|
|
|
643,695 |
-3.27 |
22,467 |
0.29 |
|
2025-08-29 |
NP |
TCMIX - AMG TimesSquare 国际小盘基金 Z 级
|
|
|
|
27,400 |
37.69 |
995 |
46.76 |
|
2025-08-29 |
NP |
DIM - WisdomTree International MidCap Dividend Fund 不适用
|
|
|
|
3,209 |
23.33 |
116 |
32.18 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
100 |
0.00 |
3 |
0.00 |
|
2025-06-25 |
NP |
RPGAX - T. Rowe Price 全球配置基金公司
|
|
|
|
1,958 |
-11.32 |
65 |
-15.58 |
|
2025-08-20 |
NP |
QCFIX - AQR CVX 融合基金 I 类
|
|
Short
|
|
-32 |
|
-1 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
|
|
|
|
99,723 |
8.57 |
3,311 |
2.13 |
|
2025-05-27 |
NP |
FEUZ - 第一信托欧元区 AlphaDEX ETF
|
|
|
|
4,522 |
111.11 |
154 |
102.63 |
|
2025-07-30 |
NP |
FILFX - 战略顾问国际基金
|
|
|
|
94,261 |
1,973.04 |
3,290 |
2,553.23 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDF - 嘉信基本国际大公司指数 ETF
|
|
|
|
99,048 |
12.60 |
3,457 |
17.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
35,456 |
-17.40 |
1,177 |
-22.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFIEX - 国际核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
464,798 |
-8.43 |
15,434 |
-13.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUS - iShares MSCI 欧洲小型股 ETF
|
|
|
|
7,605 |
13.97 |
253 |
7.23 |
|
2025-08-26 |
NP |
UEIPX - UBS Engage For Impact 基金 P 级
|
|
|
|
28,528 |
34.45 |
1,034 |
42.88 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMHIX - AQR 管理期货策略 HV 基金 I 类
|
|
Short
|
|
-4,566 |
117.95 |
-166 |
132.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSCOX - 富达国际小型股机会基金
|
|
|
|
770,397 |
0.20 |
25,432 |
-7.05 |
|
2025-08-20 |
NP |
QSPIX - AQR 风格溢价另类基金 I 类
|
|
|
|
16,072 |
-8.44 |
584 |
-2.51 |
|
2025-08-29 |
NP |
DDWM - WisdomTree 动态货币对冲国际股票基金 不适用
|
|
|
|
5,317 |
54.34 |
192 |
64.66 |
|
2025-04-28 |
NP |
NBIIX - 路博迈国际股票基金机构类
|
|
|
|
138,130 |
-3.47 |
4,648 |
-15.63 |
|
2025-05-27 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
11,485 |
1.58 |
392 |
-2.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际矢量股票投资组合股票
|
|
|
|
82,063 |
0.00 |
2,725 |
-5.90 |
|
2025-08-26 |
NP |
GIEYX - 国际股票基金机构
|
|
|
|
22,123 |
0.00 |
803 |
6.50 |
|
2025-06-24 |
NP |
SWMIX - Laudus International MarketMasters 基金精选股票
|
|
|
|
2,761 |
6.31 |
92 |
0.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
TBHDX - Tweedy, Browne 全球高股息收益率价值基金
|
|
|
|
36,370 |
83.92 |
1,313 |
95.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德多元资产收益投资组合投资者 C 股
|
|
|
|
12,899 |
|
428 |
|
|
2025-03-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际小型成长型投资组合机构级
|
|
|
|
5,775 |
-38.49 |
204 |
-54.48 |
|
2025-08-20 |
NP |
TBCUX - Tweedy, Browne 全球价值基金 Ii - 货币未对冲
|
|
|
|
53,075 |
0.00 |
1,916 |
6.03 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
9,733 |
0.00 |
340 |
3.67 |
|
2025-06-25 |
NP |
EPIVX - EuroPac 国际价值基金 A 类
|
|
|
|
22,000 |
0.00 |
726 |
-7.16 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
44,592 |
2.29 |
1,472 |
-5.09 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWN - iShares MSCI 荷兰 ETF
|
|
|
|
47,988 |
2.30 |
1,675 |
6.08 |
|
2025-03-28 |
NP |
GPGIX - Grandeur Peak 全球机会基金机构级
|
|
|
|
80,410 |
0.00 |
2,859 |
-1.48 |
|
2025-06-30 |
NP |
VINEX - Vanguard International Explorer 基金投资者股票
|
|
|
|
195,015 |
105.70 |
6,476 |
93.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际可持续发展核心 1 投资组合股票
|
|
|
|
18,991 |
0.00 |
631 |
-5.97 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
44,827 |
29.01 |
1,489 |
21.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
ISCF - iShares Edge MSCI 多因子国际小盘股 ETF
|
|
|
|
5,310 |
-44.51 |
176 |
-47.77 |
|
2025-08-27 |
NP |
安联可变保险产品信托 - AZL DFA 国际核心股票基金
|
|
|
|
2,447 |
-52.93 |
89 |
-50.28 |
|
2025-06-25 |
NP |
GICIX - 高盛国际小型股洞察基金机构
|
|
|
|
170,003 |
-3.93 |
5,645 |
-9.61 |
|
2025-08-26 |
NP |
AWTAX - AllianzGI 全球水基金 A 级
|
|
|
|
75,975 |
0.00 |
2,753 |
6.25 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSD - Avantis 责任国际股票 ETF
|
|
|
|
2,213 |
0.00 |
77 |
4.05 |
|
2025-05-27 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
26,193 |
7.40 |
893 |
3.00 |
|
2025-04-29 |
NP |
BPGIX - Boston Partners 全球股票基金机构级
|
|
|
|
37,704 |
-2.13 |
1,269 |
-14.09 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
4,703 |
-40.99 |
170 |
-36.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCZ - iShares MSCI EAFE 小盘股 ETF
|
|
|
|
318,423 |
1.40 |
10,574 |
-4.61 |
|
2025-07-30 |
NP |
IPAV-全球X基础设施发展(美国除外)ETF
|
|
|
|
650 |
64.56 |
23 |
69.23 |
|
2025-06-30 |
NP |
PTEU - Pacer Trendpilot 欧洲指数 ETF
|
|
|
|
460 |
-3.77 |
15 |
-11.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSI - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
|
|
|
|
4,026 |
0.00 |
133 |
-6.99 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEZ - Xtrackers MSCI 欧元区对冲股票 ETF
|
|
|
|
927 |
16.46 |
32 |
23.08 |
|
2025-06-24 |
NP |
FHESX - Federated Hermes SDG Engagement 股票基金机构股票
|
|
|
|
54,162 |
4.40 |
1,808 |
-1.36 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
199,508 |
2.52 |
6,625 |
-3.57 |
|
2025-05-28 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
|
|
|
|
1,630 |
22.01 |
55 |
14.89 |
|
2025-08-20 |
NP |
HWTIX - 国际小盘多元化价值基金 Z 类
|
|
|
|
400 |
|
15 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
26,298 |
-10.17 |
950 |
-4.81 |
|
2025-08-20 |
NP |
QMNIX - AQR 股票市场中性基金 I 类
|
|
|
|
85,237 |
167.09 |
3,096 |
184.47 |
|
2025-08-27 |
NP |
CFWAX - 卡尔弗特全球水基金 A 级
|
|
|
|
134,477 |
-2.64 |
4,884 |
3.72 |
|
2025-07-28 |
NP |
VIOPX - 国际机会基金
|
|
|
|
41,305 |
-0.47 |
1,442 |
3.15 |
|
2025-07-25 |
NP |
PNVAX - 普特南国际资本机会基金 A 类股票
|
|
|
|
176,725 |
22.96 |
6,167 |
27.50 |
|
2025-03-28 |
NP |
GISYX - 冠峰国际中坚基金机构级
|
|
|
|
284,821 |
-25.82 |
10,127 |
-26.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
FigFX - 富达国际成长基金
|
|
|
|
260,700 |
2.40 |
8,606 |
-5.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
TBGVX - Tweedy、Browne 全球价值基金
|
|
|
|
1,170,235 |
-9.97 |
42,254 |
-4.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTCEX - Fidelity Total International Equity Fund Fidelity Advisor Total International Equity Fund:C 类
|
|
|
|
13,075 |
0.00 |
432 |
-7.31 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
378 |
-36.26 |
14 |
-35.00 |
|
2025-03-31 |
NP |
AIM 投资基金(INVESCO 投资基金)- Invesco Oppenheimer 全球配置基金 R 级
|
|
|
|
8,054 |
0.00 |
284 |
-2.07 |
|
2025-08-20 |
NP |
AQMIX - AQR 管理期货策略基金 I 类
|
|
|
|
7,083 |
98.24 |
257 |
112.40 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL/DFA 国际核心股票基金(一)
|
|
|
|
23,829 |
217.30 |
865 |
238.82 |
|
2025-08-29 |
NP |
EUDG - WisdomTree欧洲优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
2,080 |
21.00 |
75 |
31.58 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHF - 嘉信国际股票 ETF
|
|
|
|
189,934 |
1.84 |
6,628 |
6.20 |
|
2025-06-25 |
NP |
WICIX - 富国银行特殊国际小型基金机构类别
|
|
|
|
46,829 |
8.31 |
1,555 |
1.90 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLEE - 富兰克林富时欧洲 ETF
|
|
|
|
850 |
21.43 |
31 |
30.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 大陆小公司系列
|
|
|
|
623,215 |
-0.46 |
20,695 |
-6.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
16,429 |
0.00 |
546 |
-5.87 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
10,120 |
0.28 |
337 |
-5.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSTSX - 富达系列国际小型股基金
|
|
|
|
2,136,135 |
0.00 |
70,516 |
-7.23 |
|
2025-07-25 |
NP |
DEEF - Xtrackers FTSE 开发的美国综合因子 ETF
|
|
|
|
355 |
-48.33 |
12 |
-45.45 |
|
2025-06-25 |
NP |
PRIDX - T. Rowe Price 国际发现基金
|
|
|
|
449,754 |
-7.68 |
14,935 |
-13.15 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
217,022 |
19.28 |
7,207 |
12.21 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
871,106 |
3.01 |
31,638 |
9.73 |
|
2025-08-19 |
NP |
西北互助系列基金公司 - 国际成长投资组合
|
|
|
|
47,200 |
0.00 |
1,714 |
6.46 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
454,277 |
459.47 |
16,499 |
496.06 |
|
2025-08-29 |
NP |
JAJDX - 国际小公司信托资产净值
|
|
|
|
2,473 |
-32.15 |
90 |
-28.23 |
|
2025-08-15 |
NP |
MBEQX - M国际股票基金
|
|
|
|
4,092 |
0.00 |
149 |
6.47 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX - 富达 SAI 国际小型股指数基金
|
|
|
|
27,188 |
-4.81 |
898 |
-11.71 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISVX - Dfa 国际小盘价值投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
167,475 |
972.32 |
5,561 |
909.26 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
1,383,967 |
1.99 |
45,957 |
-4.05 |
|
2025-06-27 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 国际社会核心股票投资组合机构类
|
|
|
|
22,793 |
-5.78 |
757 |
-11.37 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 维度国际核心股票基金标准级
|
|
|
|
5,804 |
-36.60 |
211 |
-32.69 |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML - iShares MSCI 全球小型股 ETF
|
|
|
|
5,733 |
|
200 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 II - 贝莱德动态高收入投资组合投资者 A
|
|
|
|
2,836 |
|
94 |
|
|
2025-06-27 |
NP |
HAISX - 港湾国际小型基金机构类别
|
|
|
|
84,356 |
36.87 |
2,801 |
28.78 |
|
2025-06-26 |
NP |
DISV - Dimensional International 小盘价值 ETF
|
|
|
|
199,700 |
40.17 |
6,615 |
30.24 |
|
2025-05-27 |
NP |
MIDAX - MFS国际新发现基金A
|
|
|
|
46,874 |
-23.39 |
1,600 |
-25.97 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
8,875 |
0.00 |
322 |
6.62 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
63,122 |
13.39 |
2,096 |
6.72 |
|