2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
139,764 |
0.00 |
139 |
2.96 |
|
2025-04-24 |
NP |
EEMV - iShares Edge MSCI 最小交易量新兴市场 ETF
|
|
|
|
10,431,000 |
-0.76 |
12,194 |
1.70 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
2,511,323 |
0.00 |
2,164 |
-21.89 |
|
2025-08-26 |
NP |
DIEM - 富兰克林 LibertyQ 新兴市场 ETF
|
|
|
|
27,000 |
|
27 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
PXH - Invesco FTSE RAFI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
3,522,000 |
-11.93 |
3,035 |
-31.20 |
|
2025-05-30 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
119,000 |
0.00 |
115 |
-15.56 |
|
2025-08-21 |
NP |
MEMSX - 美世新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
2,257,000 |
16.04 |
2,231 |
18.80 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMVX - 富达 SAI 新兴市场价值指数基金
|
|
|
|
17,120,000 |
6.70 |
14,722 |
-16.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
442,000 |
2.79 |
380 |
-19.15 |
|
2025-05-27 |
NP |
SBHEX - Segall Bryant & Hamill 新兴市场基金零售类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-30 |
NP |
SEEM - SEI 精选新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
EMMF - WisdomTree 新兴市场多因素基金 不适用
|
|
|
|
226,000 |
-45.01 |
224 |
-43.15 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCEEX - 富兰克林新兴市场核心股票 (IU) 基金顾问
|
|
|
|
183,000 |
-5.18 |
158 |
-25.94 |
|
2025-06-26 |
NP |
管理账户系列 - BlackRock GA 纪律波动股票基金 K 级
|
|
|
|
1,133,000 |
-19.07 |
976 |
-36.79 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEM - iShares MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
8,574,908 |
-1.78 |
8,127 |
-20.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
AEMGX - 阿卡迪亚新兴市场投资组合投资者类别股票
|
|
|
|
3,268,000 |
0.00 |
2,816 |
-21.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
AAXJ - iShares MSCI 所有国家亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
1,322,000 |
-14.21 |
1,139 |
-32.96 |
|
2025-06-26 |
NP |
FGKPX - 富达 SAI 新兴市场低波动指数基金
|
|
|
|
17,240,000 |
3.05 |
14,826 |
-19.09 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGJX - 富达 SAI Global ex US 低波动率指数基金
|
|
|
|
8,793,000 |
-9.69 |
7,562 |
-29.10 |
|
2025-08-28 |
NP |
XCNY - SPDR标普新兴市场(中国除外)ETF
|
|
|
|
3,000 |
0.00 |
3 |
0.00 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
66,196 |
0.00 |
64 |
-19.23 |
|
2025-03-27 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德优势新兴市场基金投资者 A 股
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
45,225 |
-27.32 |
45 |
-26.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/新兴市场股票 PLUS 投资组合 IB 级
|
|
|
|
47,199 |
0.00 |
47 |
2.22 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
106,000 |
10.42 |
105 |
12.90 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMXC - iShares MSCI 新兴市场(中国除外)ETF
|
|
|
|
9,571,000 |
-17.39 |
9,071 |
-33.03 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
553,000 |
5.33 |
524 |
-14.52 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
1,153,000 |
0.00 |
1,145 |
2.14 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDE - 嘉信基本新兴市场大型公司指数 ETF
|
|
|
|
20,208,000 |
1.85 |
19,420 |
-17.22 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMA - iShares MSCI 新兴市场亚洲 ETF
|
|
|
|
270,000 |
1.89 |
256 |
-17.48 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Symmetry Panoramic Global Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
17,000 |
0.00 |
16 |
-15.79 |
|
2025-05-28 |
NP |
QCVAX - Clearwater 国际基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
42,255 |
74.21 |
41 |
42.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dimensional 新兴市场价值基金 - Dimensional 新兴市场价值基金
|
|
|
|
16,744,332 |
0.00 |
14,428 |
-21.87 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEE - 高盛 MarketBeta 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
51,228 |
-4.21 |
49 |
-22.22 |
|
2025-07-30 |
NP |
PZVEX - Pzena 新兴市场价值基金投资者类别
|
|
|
|
15,767,161 |
0.00 |
15,152 |
-18.73 |
|
2025-08-29 |
NP |
XC - WisdomTree 新兴市场(中国除外)基金 不适用
|
|
|
|
60,000 |
-1.64 |
60 |
1.72 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
1,729,000 |
-1.93 |
1,487 |
-23.05 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
216,000 |
-54.24 |
215 |
-21.32 |
|
2025-06-24 |
NP |
JIVE - 摩根大通国际价值ETF
|
|
|
|
370,000 |
85.00 |
319 |
44.55 |
|
2025-08-27 |
NP |
SWRLX - Touchstone 国际股票基金 A 类
|
|
|
|
1,275,000 |
16.44 |
1,268 |
19.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEM - 维度新兴市场核心股票 2 ETF
|
|
|
|
3,836,000 |
0.00 |
3,280 |
-23.63 |
|
2025-08-27 |
NP |
OAIEX - 最优国际基金A级
|
|
|
|
235,000 |
0.00 |
233 |
3.56 |
|
2025-06-18 |
NP |
REMSX - 新兴市场基金 S 级
|
|
|
|
1,251,000 |
0.00 |
1,073 |
-22.25 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
7,542,394 |
-5.82 |
6,486 |
-26.05 |
|
2025-08-25 |
NP |
FTHF - First Trust 新兴市场人类繁荣 ETF
|
|
|
|
50,320 |
1.86 |
50 |
2.08 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
871,000 |
0.00 |
751 |
-21.87 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEM - Avantis 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
7,636,000 |
80.82 |
7,237 |
46.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFCEX - 新兴市场核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
14,594,559 |
0.00 |
12,576 |
-21.87 |
|
2025-03-27 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德防御优势新兴市场基金机构
|
|
|
|
126,000 |
-15.44 |
139 |
-15.34 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
1,142,000 |
27.17 |
984 |
-0.61 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
8,445,510 |
2.71 |
7,277 |
-19.75 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSKEX - 道富新兴市场股票指数基金 K 级
|
|
|
|
276,000 |
-5.48 |
274 |
-3.53 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 合作伙伴新兴市场股票投资组合 A 类
|
|
|
|
60,000 |
-54.55 |
60 |
-53.91 |
|
2025-06-26 |
NP |
FERGX - 富达 SAI 新兴市场指数基金
|
|
|
|
2,248,000 |
-23.20 |
1,933 |
-39.71 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVES - Avantis 新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
1,810,000 |
14.77 |
1,715 |
-6.95 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMGF - iShares Edge MSCI 多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
353,000 |
10.31 |
335 |
-10.70 |
|
2025-08-20 |
NP |
QTELX - AQR TM 新兴多风格基金I类
|
|
|
|
729,560 |
83.05 |
726 |
87.34 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFEM - PIMCO RAFI 动态多因素新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
189,000 |
0.00 |
188 |
2.19 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
36,149,000 |
-1.99 |
34,261 |
-20.54 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
799,000 |
9.90 |
688 |
-14.11 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHE - 嘉信新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
4,775,535 |
0.00 |
4,589 |
-18.72 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMXF - iShares ESG 高级 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
104,000 |
4.00 |
99 |
-15.52 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
733,000 |
9.73 |
630 |
-13.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
1,172,000 |
0.00 |
1,010 |
-21.90 |
|
2025-08-27 |
NP |
TDI - Touchstone Dynamic International ETF
|
|
|
|
360,609 |
-2.80 |
358 |
0.56 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
482,000 |
-2.63 |
479 |
-0.42 |
|
2025-06-25 |
NP |
GERIX - 高盛新兴市场股票洞察基金机构
|
|
|
|
5,979,000 |
-58.13 |
5,152 |
-67.29 |
|
2025-07-30 |
NP |
FSAMX - 战略顾问新兴市场基金
|
|
|
|
2,130,000 |
-36.94 |
2,023 |
-49.20 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
1,937,747 |
0.00 |
1,657 |
-23.61 |
|
2025-08-29 |
NP |
PEIFX - PIMCO RAE 新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
15,762,000 |
-6.52 |
15,678 |
-4.35 |
|
2025-07-29 |
NP |
SMQFX - Siit 新兴市场股票基金 - A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
SSEAX - SIIT 筛选的世界股票(美国除外)基金 - A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
92,000 |
55.93 |
87 |
27.94 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEM - SPDR(R) 投资组合新兴市场 ETF
|
|
|
|
9,731,774 |
7.45 |
9,661 |
11.21 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场股票指数基金标准类别
|
|
|
|
119,000 |
-10.53 |
118 |
-8.53 |
|
2025-05-22 |
NP |
ROAM - 哈特福德多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
103,000 |
17.05 |
99 |
-2.97 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
273,000 |
0.00 |
272 |
2.26 |
|
2025-06-23 |
NP |
全球宏观资本机会投资组合 - 全球宏观资本机会投资组合
|
|
|
|
270,000 |
0.00 |
233 |
-21.89 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
57,333,652 |
0.48 |
49,403 |
-21.50 |
|
2025-05-30 |
NP |
SIEMX - SIT 新兴市场股票基金 - F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
423,989 |
-56.85 |
412 |
-63.48 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 新兴市场投资组合 P 类
|
|
|
|
16,000 |
0.00 |
16 |
0.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-29 |
NP |
GBFFX - GMO 无基准基金 III 类
|
|
|
|
39,000 |
105.26 |
37 |
63.64 |
|
2025-06-30 |
NP |
ECOW - Pacer 新兴市场现金牛 100 ETF
|
|
|
|
458,693 |
-9.20 |
392 |
-30.62 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSE - Avantis 负责任新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
199,000 |
231.67 |
189 |
168.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEMX - 新兴市场投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
322,000 |
0.00 |
320 |
1.92 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEEX - Avantis 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
929,000 |
21.92 |
880 |
-1.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHEM - 约翰汉考克多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
631,000 |
-5.26 |
540 |
-27.65 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
916,000 |
0.00 |
911 |
2.36 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
1,863,484 |
2.76 |
1,603 |
-19.34 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLTW - 富兰克林富时台湾 ETF
|
|
|
|
2,198,000 |
58.70 |
2,182 |
64.31 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEIEX - 先锋新兴市场股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
52,327,900 |
0.41 |
45,090 |
-21.55 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEM - Xtrackers MSCI 新兴市场对冲股票 ETF
|
|
|
|
27,941 |
-27.84 |
27 |
-42.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 新兴市场系列
|
|
|
|
5,016,540 |
0.00 |
4,323 |
-21.87 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
715,401 |
2.88 |
678 |
-16.50 |
|
2025-07-22 |
NP |
GEM - 高盛 ActiveBeta(R) 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
1,080,180 |
4.04 |
1,038 |
-15.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
DEXC - Dimensional 新兴市场(中国除外)核心股票 ETF
|
|
|
|
340,000 |
19.72 |
291 |
-8.81 |
|
2025-08-28 |
NP |
EEMX - SPDR MSCI 新兴市场化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
44,000 |
-4.35 |
44 |
-2.27 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPILX - Symmetry Panoramic International Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
18,000 |
0.00 |
17 |
-19.05 |
|
2025-08-20 |
NP |
REMG - 新兴市场股票主动型 ETF
|
|
|
|
105,000 |
|
104 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
NOEMX - 北方新兴市场股票指数基金
|
|
|
|
899,759 |
-7.98 |
889 |
-5.83 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场 100 基金标准级
|
|
|
|
1,251,000 |
-11.21 |
1,244 |
-9.13 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIEX - Voya VACS 指数系列新兴市场投资组合
|
|
|
|
232,000 |
-2.52 |
231 |
-0.43 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
4,448,000 |
0.00 |
3,833 |
-21.88 |
|
2025-08-29 |
NP |
BAFQX - Brown Advisory 新兴市场精选基金机构股票
|
|
|
|
1,817,140 |
0.00 |
1,807 |
2.32 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFENX - 嘉信基本新兴市场大公司指数基金机构股票
|
|
|
|
3,050,305 |
5.87 |
2,628 |
-17.28 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMF - SPDR(R) S&P(R) 新兴亚太 ETF
|
|
|
|
584,029 |
-6.41 |
580 |
-3.18 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTE - FlexShares Morningstar 新兴市场因子倾斜指数基金
|
|
|
|
117,700 |
0.00 |
101 |
-23.66 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLAX - 富兰克林富时亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
12,000 |
0.00 |
12 |
0.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWT - iShares MSCI 台湾 ETF
|
|
|
|
31,139,554 |
-0.89 |
29,513 |
-19.64 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKEM - 纽约梅隆银行新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
43,000 |
-29.51 |
37 |
-47.06 |
|
2025-06-26 |
NP |
HERIX - 哈特福德新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
1,406,800 |
-31.32 |
1,212 |
-46.35 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Aberdeen 新兴市场股票投资组合 A 类
|
|
|
|
1,613,000 |
0.00 |
1,558 |
-15.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
DAADX - 新兴市场(中国除外)核心股票投资组合机构类别
|
|
|
|
794,000 |
0.00 |
684 |
-21.83 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
2,864,000 |
10.71 |
2,468 |
-13.53 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 新兴市场指数基金 (I)
|
|
|
|
356,000 |
-11.00 |
354 |
-8.53 |
|
2025-08-29 |
NP |
DEW - WisdomTree 全球高股息基金 不适用
|
|
|
|
32,000 |
-3.03 |
32 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
GEMYX - 新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
360,000 |
0.00 |
358 |
2.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
TEQKX - TIAA-CREF 新兴市场股票指数基金零售类别
|
|
|
|
3,960,000 |
0.00 |
3,412 |
-21.87 |
|
2025-05-22 |
NP |
IEPIX - Voya 新兴市场指数投资组合 I 类
|
|
|
|
50,000 |
-3.85 |
49 |
-18.64 |
|
2025-07-25 |
NP |
ACWV - iShares Edge MSCI 最小成交量全球 ETF
|
|
|
|
3,390,000 |
-3.14 |
3,213 |
-21.49 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya 新兴市场高股息股票基金
|
|
|
|
367,000 |
11.89 |
348 |
-9.40 |
|
2025-06-25 |
NP |
IEMGX - Voya 多管理人新兴市场股票基金 I 类
|
|
|
|
107,000 |
17.58 |
92 |
-8.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
EITEX - 参数税收管理新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
138,000 |
0.00 |
137 |
2.24 |
|
2025-05-19 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德全球配置基金标准级
|
|
|
|
285,102 |
-33.87 |
277 |
-44.04 |
|
2025-06-25 |
NP |
VVIFX - Voya VACS系列新兴市场基金
|
|
|
|
137,000 |
33.01 |
118 |
4.42 |
|
2025-06-25 |
NP |
IIGIX - Voya 多管理人国际股票基金 I 类
|
|
|
|
443,000 |
|
382 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
2,912,524 |
-11.24 |
2,897 |
-9.19 |
|
2025-08-29 |
NP |
NTSE - WisdomTree 新兴市场高效核心基金 不适用
|
|
|
|
29,000 |
0.00 |
29 |
3.70 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
531,400 |
0.00 |
458 |
-22.01 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLVX - GuideMark(R) 新兴市场基金服务股票
|
|
|
|
33,742 |
-68.82 |
34 |
-68.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAE - 立体新兴核心股票市场 ETF
|
|
|
|
3,437,000 |
4.69 |
2,939 |
-20.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
Thrivent 核心基金 - Thrivent 核心新兴市场股票基金
|
|
|
|
1,128,000 |
0.00 |
972 |
-21.95 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMEMX - GMO 新兴市场基金 II 类
|
|
|
|
106,000 |
-87.97 |
100 |
-81.17 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
144,000 |
-48.94 |
143 |
-47.81 |
|
2025-08-28 |
NP |
UEVM - VictoryShares USAA MSCI 新兴市场价值动量 ETF
|
|
|
|
1,399,000 |
12.46 |
1,389 |
16.43 |
|
2025-08-29 |
NP |
XSOE - WisdomTree新兴市场前国有企业基金 N/A
|
|
|
|
1,132,000 |
1.43 |
1,124 |
4.95 |
|
2025-07-29 |
NP |
GMAQX - GMO新兴市场(中国除外)VI类基金
|
|
|
|
28,000 |
-56.25 |
27 |
-44.68 |
|
2025-06-24 |
NP |
QLVE - FlexShares 新兴市场优质低波动指数基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德全球配置投资组合
|
|
|
|
20,519 |
-32.77 |
20 |
-44.12 |
|
2025-07-28 |
NP |
TEMUX - 新兴市场股票基金
|
|
|
|
117,000 |
0.00 |
112 |
-18.38 |
|
2025-07-25 |
NP |
EVLU - iShares MSCI 新兴市场价值因子 ETF
|
|
|
|
20,000 |
0.00 |
19 |
-21.74 |
|
2025-06-30 |
NP |
VMMSX - 先锋新兴市场精选股票基金投资者股票
|
|
|
|
1,298,000 |
-37.14 |
1,118 |
-50.90 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVZX - LSV 新兴市场股票基金机构类别股票
|
|
|
|
568,000 |
61.36 |
489 |
26.03 |
|
2025-04-01 |
NP |
CLSX - 天主教责任投资国际股票基金机构股票
|
|
|
|
183,000 |
0.00 |
202 |
0.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场社会核心股票投资组合股票
|
|
|
|
1,023,086 |
0.00 |
882 |
-21.90 |
|
2025-08-22 |
NP |
FEMR - 富达增强型新兴市场 ETF
|
|
|
|
36,000 |
0.00 |
36 |
2.94 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
62,000 |
-3.12 |
59 |
-20.27 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
784,000 |
0.00 |
676 |
-21.87 |
|
2025-07-25 |
NP |
EQLT - iShares MSCI 新兴市场质量因子 ETF
|
|
|
|
10,000 |
66.67 |
9 |
28.57 |
|
2025-03-26 |
NP |
贝莱德基金 - BlackRock Advantage ESG 新兴市场机构股票基金
|
|
|
|
8,000 |
-86.67 |
9 |
-87.69 |
|
2025-07-29 |
NP |
WEUSX - Siit 世界股票(除美国外)基金 - A 类
|
|
|
|
2,852,000 |
-26.21 |
2,703 |
-40.17 |
|
2025-05-22 |
NP |
RODE - 哈特福德多因素多元化国际 ETF
|
|
|
|
60,000 |
|
58 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
DFSE - 维度新兴市场可持续发展核心 1 ETF
|
|
|
|
420,000 |
0.00 |
359 |
-23.62 |
|
2025-06-26 |
NP |
FDEM - 富达目标新兴市场因子 ETF
|
|
|
|
138,000 |
-9.80 |
118 |
-30.99 |
|
2025-03-28 |
NP |
CLNR - IQ 清洁运输 ETF
|
|
|
|
11,516 |
-10.15 |
13 |
-14.29 |
|
2025-05-27 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 类
|
|
|
|
578,648 |
-34.07 |
562 |
-44.02 |
|
2025-08-28 |
NP |
CBHAX - 胜利市场中性收益基金 A 类
|
|
|
|
3,989,000 |
13.26 |
3,968 |
15.92 |
|
2025-08-28 |
NP |
CWI - SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF
|
|
|
|
238,000 |
0.42 |
236 |
3.96 |
|
2025-06-25 |
NP |
PQEMX - PGIM QMA 新兴市场股票基金 R6 级
|
|
|
|
60,000 |
185.71 |
52 |
121.74 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
1,390,896 |
-59.78 |
1,198 |
-68.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
152,000 |
0.00 |
131 |
-22.16 |
|
2025-07-28 |
NP |
VCGEX - 新兴经济体基金
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMCR - Xtrackers MSCI ACWI 前美国 ESG 领袖股票 ETF
|
|
|
|
6,000 |
0.00 |
6 |
-28.57 |
|
2025-08-27 |
NP |
CEFIX - 卡尔弗特新兴市场进步基金 I 类
|
|
|
|
118,000 |
0.00 |
117 |
2.63 |
|
2025-05-29 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
363,244 |
-34.34 |
352 |
-44.48 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - SSGA 新兴市场增强指数投资组合 B 类
|
|
|
|
2,277,000 |
172.37 |
2,251 |
178.81 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVXC - Avantis 新兴市场(中国除外)股票 ETF
|
|
|
|
173,000 |
35.16 |
164 |
9.40 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEM - 摩根大通 BetaBuilders 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
468,000 |
0.00 |
403 |
-21.90 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEMM - SPDR MSCI 新兴市场StrategyFactors ETF
|
|
|
|
27,000 |
-54.24 |
27 |
-53.57 |
|
2025-07-29 |
NP |
Voya亚太高股息股票收益基金
|
|
|
|
262,000 |
3.56 |
248 |
-15.93 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - 富达新兴市场指数基金
|
|
|
|
4,450,000 |
3.85 |
3,827 |
-18.47 |
|
2025-05-30 |
NP |
RAYE - 瑞联量化新兴市场股票ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
EISAX - Carillon ClariVest 国际股票基金 A
|
|
|
|
3,934,000 |
0.00 |
3,913 |
2.33 |
|
2025-05-29 |
NP |
CEMVX - Causeway 新兴市场基金投资者类别
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场可持续发展核心 1 投资组合机构类别
|
|
|
|
1,261,000 |
0.00 |
1,087 |
-21.87 |
|
2025-05-28 |
NP |
主投资组合 - 活跃股票 主投资组合 活跃股票投资组合
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 新兴市场价值基金
|
|
|
|
288,000 |
0.00 |
286 |
3.26 |
|
2025-06-18 |
NP |
RTNAX - 税务管理国际股票基金 A 类
|
|
|
|
208,000 |
-68.53 |
178 |
-75.58 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEV - 维度新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
1,447,000 |
-6.40 |
1,237 |
-28.54 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 新兴市场股票指数投资组合 1 类
|
|
|
|
46,000 |
0.00 |
39 |
-22.00 |
|
2025-07-30 |
NP |
VIDI - Vident国际股票基金
|
|
|
|
1,411,000 |
-2.29 |
1,356 |
-20.62 |
|