2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - PD 综合债券指数投资组合 P 类
|
|
|
|
|
|
252 |
0.80 |
|
2025-08-28 |
NP |
ULST - SPDR SSGA 超短期债券 ETF
|
|
|
|
|
|
91 |
|
|
2025-07-24 |
NP |
FXNAX - 富达美国债券指数基金
|
|
|
|
|
|
20,183 |
0.38 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 多经理人核心债券投资组合 IB 类
|
|
|
|
|
|
201 |
0.50 |
|
2025-07-25 |
NP |
USIG - iShares Broad 美元投资级公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
6,096 |
7.76 |
|
2025-05-28 |
NP |
SSIMX - 道富收益 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
|
|
8 |
14.29 |
|
2025-05-28 |
NP |
ELDFX - ELFUN 多元化基金 Elfun 多元化基金
|
|
|
|
|
|
57 |
-6.56 |
|
2025-08-25 |
NP |
SCHJ - 嘉信理财 1-5 年期公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
746 |
7.96 |
|
2025-08-22 |
NP |
Palmer Square Funds Trust - Palmer Square 信贷机会 ETF
|
|
|
|
|
|
151 |
0.67 |
|
2025-05-23 |
NP |
LFMAX - LoCorr 宏观策略基金 A 类
|
|
|
|
|
|
6,644 |
12.00 |
|
2025-03-27 |
NP |
FEIG - FlexShares ESG 和气候投资级企业核心指数基金
|
|
|
|
|
|
253 |
104.88 |
|
2025-06-26 |
NP |
HCRB - 哈特福德核心债券 ETF
|
|
|
|
|
|
252 |
1.21 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPSB - SPDR(R) 投资组合短期公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
28,699 |
|
|
2025-08-21 |
NP |
MXBIX - Great-West 债券指数基金投资者类别
|
|
|
|
1,000,000 |
0.00 |
1,008 |
0.60 |
|
2025-08-28 |
NP |
PSYPX - Palmer Square 收入加基金
|
|
|
|
|
|
4,108 |
0.56 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSCSX - 先锋短期公司债券指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
|
|
70,465 |
1.58 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
|
|
188 |
229.82 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPIB - SPDR(R) 投资组合中期公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
9,878 |
34.86 |
|
2025-05-19 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 债券指数基金标准类别
|
|
|
|
|
|
501 |
1.21 |
|
2025-07-28 |
NP |
PFIG - Invesco 基本投资级公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
216 |
0.47 |
|
2025-06-25 |
NP |
DBMIX - 纽约梅隆银行债券市场指数基金投资者股票
|
|
|
|
|
|
202 |
1.01 |
|
2025-05-28 |
NP |
SSASX - 道富收入基金
|
|
|
|
|
|
953 |
-6.02 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 V - 债券指数投资组合初始类别
|
|
|
|
|
|
272 |
0.74 |
|
2025-06-24 |
NP |
FCSH - 联邦赫尔墨斯短期公司 ETF
|
|
|
|
|
|
82 |
1.25 |
|
2025-06-25 |
NP |
DGIFX - 纪律成长投资者基金
|
|
|
|
|
|
1,552 |
1.31 |
|
2025-06-26 |
NP |
LBLAX - Thrivent 有限期限债券基金 A 类
|
|
|
|
|
|
1,915 |
1.27 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 有限期限债券投资组合 A 类
|
|
|
|
|
|
1,109 |
0.54 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSAFX - 道富综合债券指数投资组合
|
|
|
|
|
|
1,008 |
0.70 |
|
2025-07-25 |
NP |
EAGG - iShares ESG 美国综合债券 ETF
|
|
|
|
|
|
271 |
0.37 |
|
2025-03-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA Schroders VCP 全球配置投资组合 3 级
|
|
|
|
|
|
881 |
7.71 |
|
2025-08-20 |
NP |
CGSD - Capital Group 短期收益 ETF 股票类别
|
|
|
|
|
|
837 |
14.36 |
|
2025-07-24 |
NP |
FNSOX - 富达短期债券指数基金
|
|
|
|
|
|
2,312 |
0.35 |
|
2025-07-25 |
NP |
IGSB - iShares 短期公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
24,513 |
-9.72 |
|
2025-08-28 |
NP |
STFBX - State Farm 平衡基金
|
|
|
|
|
|
252 |
0.80 |
|
2025-07-25 |
NP |
PNIIX - 债券市场指数基金机构类别
|
|
|
|
|
|
784 |
0.38 |
|
2025-06-30 |
NP |
VFSTX - Vanguard 短期投资级基金投资者股票
|
|
|
|
|
|
307,222 |
-3.84 |
|
2025-08-26 |
NP |
PABAX - Putnam动态资产配置平衡基金A类股票
|
|
|
|
|
|
132 |
0.76 |
|
2025-08-26 |
NP |
WTIBX - Segall Bryant & Hamill Plus 债券基金 - 零售类
|
|
|
|
|
|
6,047 |
0.67 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVSF - Avantis 短期固定收益 ETF
|
|
|
|
|
|
1,242 |
-1.19 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT 全球资产配置基金 IA 类股票
|
|
|
|
|
|
6 |
0.00 |
|
2025-06-18 |
NP |
GBIAX - 全国债券指数基金A类
|
|
|
|
|
|
71 |
-53.02 |
|
2025-08-27 |
NP |
VIITX - 先锋机构中期债券基金机构+股票
|
|
|
|
|
|
43,205 |
0.62 |
|
2025-07-25 |
NP |
AGG - iShares 核心美国综合债券 ETF
|
|
|
|
|
|
17,762 |
0.41 |
|
2025-06-26 |
NP |
IBDT - iShares iBonds Dec 2028 定期企业 ETF
|
|
|
|
|
|
21,802 |
5.02 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBISX - 先锋短期债券指数基金投资者股票
|
|
|
|
|
|
31,708 |
4.80 |
|
2025-07-22 |
NP |
GIGB - 高盛 Access 投资级公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
985 |
-1.60 |
|
2025-07-25 |
NP |
GVI - iShares 中级政府/信用债券 ETF
|
|
|
|
|
|
824 |
1.60 |
|
2025-07-25 |
NP |
GBF - iShares 政府/信用债券 ETF
|
|
|
|
|
|
5 |
0.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT Y 级债券指数基金
|
|
|
|
|
|
302 |
0.67 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - 美国总债券指数主投资组合
|
|
|
|
|
|
343 |
0.59 |
|
2025-08-22 |
NP |
NSTRX - 哥伦比亚短期债券基金 A 类
|
|
|
|
|
|
3,528 |
0.63 |
|
2025-06-25 |
NP |
TAGG - T. Rowe Price QM 美国债券 ETF
|
|
|
|
|
|
181 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
PACAX - Putnam动态资产配置保守基金A类股票
|
|
|
|
|
|
77 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可变保险基金 - 债券市场指数投资组合总额
|
|
|
|
|
|
713 |
0.56 |
|
2025-07-24 |
NP |
FIFZX - 富达系列债券指数基金
|
|
|
|
|
|
7,036 |
0.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
QLTA - iShares Aaa - A 级公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,855 |
5.64 |
|
2025-08-25 |
NP |
SCHZ - 嘉信美国综合债券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,245 |
10.47 |
|
2025-08-28 |
NP |
LQIG - SPDR MarketAxess 投资级 400 公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
170 |
13.33 |
|
2025-08-26 |
NP |
TNSHX - TIAA-CREF 短期债券指数基金机构类别
|
|
|
|
|
|
1,008 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
SPBO - SPDR 投资组合公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
2,520 |
21.21 |
|
2025-07-30 |
NP |
SHAG - WisdomTree 收益增强型美国短期综合债券基金 不适用
|
|
|
|
|
|
76 |
0.00 |
|
2025-05-23 |
NP |
LCSAX - LoCorr 多头/空头商品策略基金 A 类
|
|
|
|
|
|
1,757 |
6.48 |
|
2025-08-22 |
NP |
FTRB-联邦赫尔墨斯总回报债券ETF
|
|
|
|
|
|
22 |
83.33 |
|
2025-08-25 |
NP |
ABALX - 美国平衡基金 A 类
|
|
|
|
|
|
17,363 |
0.56 |
|
2025-07-25 |
NP |
CCBFX - 资本集团中央企业债券基金M级
|
|
|
|
|
|
4,317 |
-24.72 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 1-3 年期企业债券投资组合 P 级
|
|
|
|
|
|
504 |
|
|
2025-05-23 |
NP |
LHEAX - LoCorr 对冲核心基金 A 类
|
|
|
|
|
|
711 |
193.39 |
|
2025-06-18 |
NP |
PUTNAM FUNDS TRUST - Putnam 固定收益绝对回报基金 R 级
|
|
|
|
|
|
236 |
1.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM VARIABLE TRUST - Putnam VT George Putnam 平衡基金 IA 类股票
|
|
|
|
|
|
75 |
0.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
PGGIX - PUTNAM 全球收益信托 C 类股票
|
|
|
|
|
|
103 |
0.99 |
|
2025-05-23 |
NP |
LOTAX - LoCorr 市场趋势基金 A 类
|
|
|
|
|
|
1,387 |
3.98 |
|
2025-08-25 |
NP |
ABNDX - 美国 A 类债券基金
|
|
|
|
|
|
141 |
0.71 |
|
2025-08-25 |
NP |
美国基金保险系列-债券基金1级
|
|
|
|
|
|
1,386 |
0.58 |
|
2025-08-27 |
NP |
TCTRX - TIAA-CREF 短期债券基金零售类别
|
|
|
|
|
|
8,064 |
0.56 |
|
2025-07-29 |
NP |
VTC - Vanguard Total Corporate Bond ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
835 |
|
|
2025-04-24 |
NP |
LQD - iShares iBoxx 美元投资级公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
20,341 |
-28.52 |
|
2025-08-25 |
NP |
MIAVX - 美国基金多部门收益基金 T 类
|
|
|
|
|
|
386 |
0.78 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBMFX - 先锋总债券市场指数基金投资者股票
|
|
|
|
|
|
60,839 |
10.13 |
|
2025-06-26 |
NP |
SLQD - iShares 0-5 年投资级公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
3,071 |
-2.42 |
|
2025-08-26 |
NP |
PAEAX - Putnam动态资产配置成长基金A类股
|
|
|
|
|
|
88 |
0.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
AIBAX - 美国 A 类中级债券基金
|
|
|
|
|
|
9,048 |
0.38 |
|
2025-07-22 |
NP |
FTRFX - 联合总回报债券基金服务股票
|
|
|
|
|
|
7,645 |
0.38 |
|
2025-07-30 |
NP |
AGZD - WisdomTree 利率对冲美国综合债券基金 N/A
|
|
|
|
|
|
35 |
0.00 |
|
2025-06-24 |
NP |
FIIFX - 联合中型企业债券基金机构股票
|
|
|
|
|
|
353 |
1.15 |
|
2025-08-22 |
NP |
联邦保险系列 - 联邦管理波动性基金 II 主要股票
|
|
|
|
|
|
71 |
0.00 |
|
2025-06-18 |
NP |
Putnam ETF 信托 - Putnam ESG 核心债券 ETF -
|
|
|
|
|
|
864 |
1.29 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/核心债券指数投资组合 IB 类
|
|
|
|
|
|
2,012 |
0.55 |
|
2025-07-29 |
NP |
ZTRE - F/m 3 年期投资级公司债券 ETF 股票
|
|
|
|
|
|
355 |
-2.48 |
|
2025-08-27 |
NP |
俄亥俄国家基金公司 - ON Federated Core Plus 债券投资组合
|
|
|
|
|
|
403 |
0.75 |
|
2025-07-24 |
NP |
FIBUX - Fidelity Flex 美国债券指数基金
|
|
|
|
|
|
503 |
0.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
ISTB - iShares 核心 1-5 年美元债券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,316 |
9.22 |
|
2025-08-25 |
NP |
PRINCIPAL VARIABLE CONTRACTS FUNDS INC - 债券市场指数账户 1 级
|
|
|
|
|
|
449 |
0.45 |
|
2025-08-26 |
NP |
PUTNAM 可变信托 - Putnam VT 收入基金 IA 类股票
|
|
|
|
|
|
57 |
0.00 |
|
2025-07-24 |
NP |
FNDSX - 富达可持续发展债券指数基金
|
|
|
|
|
|
151 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VANGUARD 可变保险基金 - 短期投资级投资组合
|
|
|
|
|
|
14,047 |
0.62 |
|
2025-08-05 |
NP |
HOSBX - 短期债券基金
|
|
|
|
|
|
892 |
0.56 |
|
2025-07-25 |
NP |
SWAGX - 施瓦布美国综合债券指数基金
|
|
|
|
|
|
704 |
0.29 |
|
2025-06-26 |
NP |
OWSBX-Old Westbury 短期债券基金
|
|
|
|
|
|
88 |
1.16 |
|
2025-07-29 |
NP |
VCEB - Vanguard ESG 美国公司债券 ETF ETF 股票
|
|
|
|
|
|
814 |
0.37 |
|
2025-07-22 |
NP |
FGCSX - 联合短期-中期总回报债券基金服务股票
|
|
|
|
|
|
2,513 |
0.40 |
|
2025-06-26 |
NP |
NUBD - Nuveen ESG 美国综合债券 ETF
|
|
|
|
|
|
101 |
1.01 |
|
2025-07-25 |
NP |
SWSBX - 嘉信短期债券指数基金
|
|
|
|
|
|
704 |
0.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
VBINX - 先锋平衡指数基金投资者股票
|
|
|
|
|
|
3,288 |
0.61 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 美国中级信用债券指数基金
|
|
|
|
|
|
3,345 |
1.33 |
|
2025-05-28 |
NP |
EINFX - ELFUN 收入基金 Elfun 收入基金
|
|
|
|
|
|
137 |
-4.86 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 短期债券指数基金标准级
|
|
|
|
|
|
756 |
|
|
2025-08-11 |
NP |
六环信托 - 六环全球债券基金
|
|
|
|
|
|
55 |
|
|
2025-06-26 |
NP |
MSTVX - 晨星另类基金
|
|
|
|
|
|
30 |
3.45 |
|
2025-08-28 |
NP |
BMDL - VictoryShares WestEnd 经济周期债券 ETF
|
|
|
|
|
|
148 |
124.24 |
|
2025-08-28 |
NP |
TBIIX - TIAA-CREF 债券指数基金机构类别
|
|
|
|
|
|
5,040 |
0.56 |
|
2025-07-25 |
NP |
SUSB - iShares ESG 1-5 年期美元公司债券 ETF
|
|
|
|
|
|
946 |
0.42 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTBIX - Vanguard Total Bond Market II 指数基金投资者份额
|
|
|
|
|
|
57,906 |
0.62 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPAB - SPDR(R) 投资组合综合债券 ETF
|
|
|
|
|
|
1,134 |
0.62 |
|