2025-07-28 |
NP |
AVSE - Avantis 负责任新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
59,810 |
10.66 |
79 |
18.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
主投资组合 - Total International ex US 指数主投资组合
|
|
|
|
96,987 |
0.00 |
125 |
0.81 |
|
2025-06-26 |
NP |
AAXJ - iShares MSCI 所有国家亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
709,500 |
-3.51 |
977 |
12.17 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEMA - iShares MSCI 新兴市场亚洲 ETF
|
|
|
|
125,282 |
1.89 |
165 |
8.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(美国除外)目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
25,710 |
0.00 |
35 |
16.67 |
|
2025-07-29 |
NP |
John Hancock Funds II - 国际战略股票配置基金类别资产净值
|
|
|
|
246,119 |
10.28 |
324 |
17.39 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Variable Series Funds, Inc. - BlackRock Global Allocation VI 基金 I 类
|
|
|
|
97,450 |
-29.09 |
125 |
-28.57 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
317,854 |
8.00 |
438 |
25.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFCEX - 新兴市场核心股票投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
5,602,829 |
0.00 |
7,719 |
16.20 |
|
2025-06-27 |
NP |
EFFE - Harbor Osmosis 新兴市场资源高效 ETF
|
|
|
|
64,222 |
544.02 |
88 |
700.00 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBAW - Xtrackers MSCI All World(美国除外)对冲股票 ETF
|
|
|
|
10,741 |
2.29 |
14 |
16.67 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEEX - Avantis 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
254,700 |
0.00 |
336 |
6.35 |
|
2025-06-24 |
NP |
BBEM - 摩根大通 BetaBuilders 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
233,910 |
0.00 |
322 |
16.25 |
|
2025-06-30 |
NP |
VIHAX - 先锋国际高股息收益率指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
1,287,970 |
11.74 |
1,774 |
29.87 |
|
2025-08-18 |
NP |
PACIFIC SELECT FUND - PD 新兴市场投资组合 P 类
|
|
|
|
6,740 |
0.00 |
9 |
0.00 |
|
2025-07-25 |
NP |
EEM - iShares MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
4,014,115 |
-0.59 |
5,292 |
5.90 |
|
2025-08-21 |
NP |
MEMSX - 美世新兴市场 I 类股票基金
|
|
|
|
57,130 |
0.00 |
74 |
1.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWX - iShares MSCI ACWI 美国前 ETF
|
|
|
|
391,628 |
18.44 |
540 |
37.50 |
|
2025-07-22 |
NP |
GSEE - 高盛 MarketBeta 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
23,105 |
-4.23 |
30 |
3.45 |
|
2025-06-26 |
NP |
DEXC - Dimensional 新兴市场(中国除外)核心股票 ETF
|
|
|
|
39,920 |
20.24 |
55 |
38.46 |
|
2025-08-28 |
NP |
XCNY - SPDR标普新兴市场(中国除外)ETF
|
|
|
|
1,350 |
0.00 |
2 |
0.00 |
|
2025-08-25 |
NP |
EITEX - 参数税收管理新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
78,099 |
0.00 |
101 |
1.01 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场目标价值投资组合机构类别
|
|
|
|
156,380 |
0.00 |
215 |
16.22 |
|
2025-08-29 |
NP |
PEIFX - PIMCO RAE 新兴市场基金机构类别
|
|
|
|
1,590 |
-99.05 |
2 |
-99.07 |
|
2025-08-21 |
NP |
MXENX - Great-West 新兴市场股票基金机构类别
|
|
|
|
953,850 |
0.00 |
1,228 |
0.74 |
|
2025-06-25 |
NP |
BKEM - 纽约梅隆银行新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
23,550 |
-23.19 |
32 |
-11.11 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGEX - 富达系列全球除美国指数基金
|
|
|
|
3,305,261 |
4.10 |
4,559 |
21.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
JHEM - 约翰汉考克多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
257,122 |
-29.28 |
354 |
-17.87 |
|
2025-08-27 |
NP |
HCEMX - 新兴市场投资组合 HC 战略股票
|
|
|
|
503,283 |
0.00 |
648 |
0.62 |
|
2025-08-26 |
NP |
VVIEX - Voya VACS 指数系列新兴市场投资组合
|
|
|
|
100,030 |
-3.90 |
129 |
-3.76 |
|
2025-06-26 |
NP |
贝莱德基金 - 贝莱德新兴市场(中国除外)基金投资者 A
|
|
|
|
38,390 |
0.00 |
53 |
15.56 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFSE - 维度新兴市场可持续发展核心 1 ETF
|
|
|
|
39,400 |
|
54 |
|
|
2025-04-23 |
NP |
Voya 新兴市场高股息股票基金
|
|
|
|
148,490 |
0.00 |
184 |
-5.18 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTE - FlexShares Morningstar 新兴市场因子倾斜指数基金
|
|
|
|
35,250 |
0.00 |
49 |
17.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSGGX - 富达全球除美国指数基金
|
|
|
|
736,471 |
0.00 |
1,016 |
16.40 |
|
2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
|
|
|
|
48,156 |
13.16 |
62 |
14.81 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHE - 嘉信新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
2,063,236 |
0.00 |
2,720 |
6.75 |
|
2025-06-26 |
NP |
FEMVX - 富达 SAI 新兴市场价值指数基金
|
|
|
|
7,434,080 |
6.70 |
10,253 |
24.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. - BLACKROCK GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. 投资者 A
|
|
|
|
544,950 |
0.00 |
751 |
16.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
TEQKX - TIAA-CREF 新兴市场股票指数基金零售类别
|
|
|
|
1,622,680 |
0.00 |
2,235 |
16.22 |
|
2025-08-28 |
NP |
SIEMX - SIT 新兴市场股票基金 - F 类,2017 年 1 月 31 日生效(原 A 类)
|
|
|
|
618,679 |
-74.56 |
796 |
-56.24 |
|
2025-06-26 |
NP |
FERGX - 富达 SAI 新兴市场指数基金
|
|
|
|
967,202 |
-23.10 |
1,334 |
-10.48 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAX - Dimensional World 前美国核心股票 2 ETF
|
|
|
|
624,501 |
0.00 |
860 |
15.92 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMXC - iShares MSCI 新兴市场(中国除外)ETF
|
|
|
|
4,373,007 |
-17.63 |
5,765 |
-12.24 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
25,277,603 |
0.30 |
34,824 |
16.55 |
|
2025-08-29 |
NP |
MFEM - PIMCO RAFI 动态多因素新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
24,200 |
51.82 |
31 |
55.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DAADX - 新兴市场(中国除外)核心股票投资组合机构类别
|
|
|
|
317,870 |
0.00 |
438 |
16.22 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
2,377,597 |
0.66 |
3,276 |
16.96 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSKEX - 道富新兴市场股票指数基金 K 级
|
|
|
|
110,847 |
-9.75 |
143 |
-8.97 |
|
2025-08-26 |
NP |
SNEMX - 新兴市场投资组合
|
|
|
|
4,407,960 |
-2.31 |
5,673 |
-1.60 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMF - SPDR(R) S&P(R) 新兴亚太 ETF
|
|
|
|
63,700 |
-4.88 |
82 |
-4.71 |
|
2025-07-22 |
NP |
GXUS - 高盛 MarketBeta(R) 总体国际股票 ETF
|
|
|
|
29,890 |
0.00 |
39 |
8.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
821,126 |
1.00 |
1,133 |
17.55 |
|
2025-07-29 |
NP |
VSGX - Vanguard ESG International 股票 ETF ETF 股票
|
|
|
|
323,057 |
-0.69 |
426 |
5.72 |
|
2025-07-28 |
NP |
SPGEX - Symmetry Panoramic Global Equity Fund I 类股票
|
|
|
|
24,600 |
0.00 |
32 |
6.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
SIDVX - Hartford Schroders International Multi-Cap Value Fund A 类
|
|
|
|
1,668,330 |
0.00 |
2,298 |
16.24 |
|
2025-05-22 |
NP |
ROAM - 哈特福德多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
14,070 |
-79.82 |
18 |
-80.23 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德全球配置基金标准级
|
|
|
|
47,680 |
-28.84 |
61 |
-28.24 |
|
2025-04-24 |
NP |
EMGF - iShares Edge MSCI 多因素新兴市场 ETF
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-20 |
NP |
QTELX - AQR TM 新兴多风格基金I类
|
|
|
|
118,090 |
0.00 |
152 |
0.67 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEU - 先锋富时全球(美国除外)指数基金 ETF 股票
|
|
|
|
3,763,736 |
4.40 |
5,185 |
21.31 |
|
2025-05-19 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场 100 基金标准级
|
|
|
|
84,220 |
-85.46 |
108 |
-85.08 |
|
2025-08-27 |
NP |
IEMSX - ABS Insights 新兴市场基金超级机构类别股票
|
|
|
|
205,020 |
|
264 |
|
|
2025-07-28 |
NP |
TEMUX - 新兴市场股票基金
|
|
|
|
55,726 |
0.00 |
73 |
7.35 |
|
2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
|
|
|
|
1,248,904 |
-11.12 |
1,607 |
-10.47 |
|
2025-08-27 |
NP |
JNL 系列信托 - JNL 新兴市场指数基金 (I)
|
|
|
|
160,148 |
-16.05 |
206 |
-15.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dimensional 新兴市场价值基金 - Dimensional 新兴市场价值基金
|
|
|
|
7,652,222 |
-0.92 |
10,542 |
15.14 |
|
2025-08-29 |
NP |
SA 基金投资信托 - SA 新兴市场价值基金
|
|
|
|
133,237 |
0.00 |
171 |
1.18 |
|
2025-07-25 |
NP |
EMCR - Xtrackers MSCI ACWI 前美国 ESG 领袖股票 ETF
|
|
|
|
6,250 |
-11.10 |
8 |
0.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 新兴市场社会核心股票投资组合股票
|
|
|
|
459,945 |
-16.66 |
634 |
-3.21 |
|
2025-08-26 |
NP |
MIDAX - MFS国际新发现基金A
|
|
|
|
26,716,317 |
-1.87 |
34,385 |
-1.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
GMLVX - GuideMark(R) 新兴市场基金服务股票
|
|
|
|
39,192 |
109.38 |
50 |
117.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEM - 维度新兴市场核心股票 2 ETF
|
|
|
|
688,710 |
0.00 |
948 |
16.03 |
|
2025-06-26 |
NP |
FITFX - Fidelity Flex 国际指数基金
|
|
|
|
189,973 |
0.00 |
262 |
16.44 |
|
2025-06-27 |
NP |
SUNAMERICA SERIES TRUST - SA 新兴市场股票指数投资组合 1 类
|
|
|
|
18,723 |
0.00 |
26 |
13.64 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVES - Avantis 新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
654,220 |
54.60 |
863 |
64.82 |
|
2025-06-26 |
NP |
Dfa Investment Trust Co - 新兴市场系列
|
|
|
|
2,485,918 |
-6.21 |
3,425 |
8.98 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
429,496 |
0.00 |
553 |
0.73 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/新兴市场股票 PLUS 投资组合 IB 级
|
|
|
|
15,777 |
0.00 |
20 |
0.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
SSTIX - 道富总回报 VIS 基金 1 类股票
|
|
|
|
14,020 |
-45.32 |
18 |
-43.75 |
|
2025-08-21 |
NP |
LEAIX - Lazard 新兴市场股权优势投资组合机构股票
|
|
|
|
305,130 |
10.35 |
393 |
11.36 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP SSGA 新兴市场股票指数基金标准类别
|
|
|
|
50,304 |
-13.42 |
65 |
-13.51 |
|
2025-06-26 |
NP |
DVRAX - MFS 全球另类策略基金 A
|
|
|
|
86,317 |
-0.46 |
119 |
15.69 |
|
2025-07-22 |
NP |
FSTBX - 联邦全球配置基金 A 类股票
|
|
|
|
48,910 |
29.43 |
64 |
39.13 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEIEX - 先锋新兴市场股票指数基金投资者股票
|
|
|
|
23,159,555 |
0.77 |
31,906 |
17.10 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVEM - Avantis 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
4,739,440 |
21.27 |
6,248 |
29.20 |
|
2025-05-22 |
NP |
IEPIX - Voya 新兴市场指数投资组合 I 类
|
|
|
|
21,312 |
-3.22 |
27 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - SSGA 新兴市场增强指数投资组合 B 类
|
|
|
|
548,990 |
193.61 |
707 |
196.64 |
|
2025-07-25 |
NP |
EPHE - iShares MSCI 菲律宾 ETF
|
|
|
|
3,612,934 |
4.65 |
4,763 |
11.49 |
|
2025-08-29 |
NP |
DGRE - WisdomTree 新兴市场优质股息增长基金 不适用
|
|
|
|
213,830 |
0.00 |
275 |
1.10 |
|
2025-07-23 |
NP |
DBEM - Xtrackers MSCI 新兴市场对冲股票 ETF
|
|
|
|
15,952 |
0.00 |
21 |
10.53 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVXC - Avantis 新兴市场(中国除外)股票 ETF
|
|
|
|
83,260 |
65.76 |
110 |
75.81 |
|
2025-03-31 |
NP |
全球宏观资本机会投资组合 - 全球宏观资本机会投资组合
|
|
|
|
1,302,830 |
0.00 |
1,545 |
-9.07 |
|
2025-08-28 |
NP |
EEMX - SPDR MSCI 新兴市场化石燃料储备免费 ETF
|
|
|
|
19,850 |
0.00 |
26 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NOEMX - 北方新兴市场股票指数基金
|
|
|
|
381,169 |
-11.05 |
491 |
-10.42 |
|
2025-06-26 |
NP |
ACWI - iShares MSCI ACWI ETF
|
|
|
|
517,180 |
0.00 |
712 |
16.15 |
|
2025-04-23 |
NP |
Voya亚太高股息股票收益基金
|
|
|
|
131,770 |
-3.90 |
163 |
-8.43 |
|
2025-05-27 |
NP |
FEM - First Trust 新兴市场 AlphaDEX 基金
|
|
|
|
1,930,780 |
-5.77 |
2,467 |
-3.25 |
|
2025-08-18 |
NP |
太平洋精选基金 - 新兴市场投资组合 I 类
|
|
|
|
402,500 |
|
518 |
|
|
2025-08-29 |
NP |
JVANX - 国际股票指数信托资产净值
|
|
|
|
65,642 |
0.00 |
84 |
1.20 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
1,120,809 |
0.00 |
1,544 |
16.27 |
|
2025-08-28 |
NP |
QEMM - SPDR MSCI 新兴市场StrategyFactors ETF
|
|
|
|
3,206 |
0.00 |
4 |
0.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FLAX - 富兰克林富时亚洲(日本除外)ETF
|
|
|
|
6,720 |
0.00 |
9 |
0.00 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Series Fund, Inc. - 贝莱德全球配置投资组合
|
|
|
|
3,510 |
-26.88 |
5 |
-33.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
FPADX - 富达新兴市场指数基金
|
|
|
|
1,910,967 |
3.79 |
2,636 |
20.87 |
|
2025-08-20 |
NP |
全国可变保险信托 - NVIT GS Emerging Markets Equity Insights Fund Y 级
|
|
|
|
980,600 |
0.00 |
1,262 |
0.88 |
|
2025-08-29 |
NP |
XC - WisdomTree 新兴市场(中国除外)基金 不适用
|
|
|
|
27,080 |
18.25 |
35 |
17.24 |
|
2025-07-25 |
NP |
IEMG - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF
|
|
|
|
16,774,303 |
1.30 |
22,115 |
7.91 |
|
2025-06-25 |
NP |
GERIX - 高盛新兴市场股票洞察基金机构
|
|
|
|
1,632,960 |
0.00 |
2,250 |
16.23 |
|
2025-03-28 |
NP |
JEMA - 摩根大通新兴市场股票核心 ETF
|
|
|
|
317,510 |
1.16 |
376 |
-8.07 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFEV - 维度新兴市场价值 ETF
|
|
|
|
582,930 |
20.80 |
803 |
40.21 |
|
2025-04-28 |
NP |
GIMFX - 转基因生物实施基金
|
|
|
|
8,040 |
-80.10 |
10 |
-77.50 |
|
2025-08-28 |
NP |
DODEX - 道奇考克斯新兴市场股票基金
|
|
|
|
1,035,040 |
46.81 |
1,332 |
48.00 |
|
2025-06-26 |
NP |
HSDEX - 哈特福德施罗德多元化新兴市场基金类别特别提款权
|
|
|
|
75,870 |
-41.45 |
105 |
-32.03 |
|
2025-05-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Brighthouse/Aberdeen 新兴市场股票投资组合 A 类
|
|
|
|
362,010 |
0.00 |
462 |
3.13 |
|
2025-07-25 |
NP |
EVLU - iShares MSCI 新兴市场价值因子 ETF
|
|
|
|
6,500 |
0.00 |
9 |
0.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
|
|
|
|
392,723 |
0.00 |
505 |
0.80 |
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds V - 贝莱德战略收益机会投资组合投资者 A 股
|
|
|
|
303,190 |
-23.90 |
390 |
-23.38 |
|
2025-08-11 |
NP |
CMIUX - 六环管理股票投资组合国际无限制基金
|
|
|
|
103,190 |
84.70 |
133 |
80.82 |
|
2025-05-30 |
NP |
EMMF - WisdomTree 新兴市场多因素基金 不适用
|
|
|
|
241,490 |
62.40 |
308 |
66.49 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFAE - 立体新兴核心股票市场 ETF
|
|
|
|
957,280 |
20.22 |
1,318 |
39.37 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - 全球(不包括美国)核心股票投资组合机构类别股票
|
|
|
|
218,306 |
0.00 |
301 |
16.28 |
|
2025-06-26 |
NP |
LSVZX - LSV 新兴市场股票基金机构类别股票
|
|
|
|
391,300 |
0.00 |
539 |
16.41 |
|
2025-08-27 |
NP |
Jnl 系列信托 - Jnl/blackrock 全球配置基金 (a)
|
|
|
|
60,910 |
-29.67 |
78 |
-29.09 |
|
2025-08-29 |
NP |
XSOE - WisdomTree新兴市场前国有企业基金 N/A
|
|
|
|
655,610 |
1.50 |
844 |
2.43 |
|
2025-07-22 |
NP |
GEM - 高盛 ActiveBeta(R) 新兴市场股票 ETF
|
|
|
|
436,220 |
53.98 |
575 |
64.76 |
|