2025-08-28 |
NP |
SSGVX - 道富环球股票(美国除外)指数投资组合 道富环球全盘股票(美国除外)指数投资组合
|
|
|
|
595,177 |
0.00 |
1,204 |
11.60 |
|
2025-06-26 |
NP |
FTIHX - 富达总体国际指数基金
|
|
|
|
965,203 |
1.91 |
1,839 |
7.23 |
|
2025-06-27 |
NP |
AACRX - 战略配置:保守基金 R 级
|
|
|
|
7,786 |
21.94 |
15 |
27.27 |
|
2025-06-30 |
NP |
PDN - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)中小型 ETF
|
|
|
|
49,017 |
|
94 |
|
|
2025-08-26 |
NP |
Nuveen 实物资产收益与增长基金
|
|
|
|
646,133 |
-9.26 |
1,316 |
1.86 |
|
2025-08-26 |
NP |
ICRNX - VY(R) Clarion 全球房地产投资组合 ADV 级
|
|
|
|
628,238 |
-15.95 |
1,279 |
-5.61 |
|
2025-06-27 |
NP |
景顺交易所交易基金信托 II - 景顺 MSCI 绿色建筑 ETF
|
|
|
|
43,551 |
-20.47 |
83 |
-16.16 |
|
2025-08-26 |
NP |
GREZX - 全球房地产证券基金投资者
|
|
|
|
158,720 |
-16.30 |
323 |
-5.83 |
|
2025-06-26 |
NP |
AMTAX - AB 所有市场实际回报投资组合 A 类
|
|
|
|
947,136 |
40.53 |
1,812 |
48.44 |
|
2025-06-30 |
NP |
VFSNX - 先锋富时全球(美国除外)小型股指数基金机构股票
|
|
|
|
7,957,066 |
-7.27 |
15,221 |
-1.88 |
|
2025-07-25 |
NP |
EWUS - iShares MSCI 英国小型股 ETF
|
|
|
|
208,253 |
-11.19 |
413 |
-5.29 |
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - Clarion 全球房地产投资组合 A 级
|
|
|
|
3,741,033 |
-2.65 |
7,581 |
8.77 |
|
2025-08-28 |
NP |
CSFAX - Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. A 类
|
|
|
|
11,043,051 |
-3.92 |
22,374 |
7.34 |
|
2025-03-27 |
NP |
SREAX - PGIM Select 房地产基金 A 类
|
|
|
|
1,225,136 |
11.09 |
2,215 |
10.59 |
|
2025-06-26 |
NP |
IXUS - iShares Core MSCI Total International Stock ETF
|
|
|
|
2,005,772 |
0.62 |
3,837 |
6.23 |
|
2025-08-28 |
NP |
RWO - SPDR(R) 道琼斯全球房地产 ETF
|
|
|
|
1,844,044 |
-1.55 |
3,730 |
9.87 |
|
2025-07-28 |
NP |
TIEUX - 国际股票基金
|
|
|
|
210,310 |
-5.41 |
418 |
1.21 |
|
2025-07-25 |
NP |
SFREX - 嘉信基本全球房地产指数基金
|
|
|
|
36,969 |
0.00 |
73 |
7.35 |
|
2025-08-06 |
NP |
林肯可变保险产品信托 - LVIP 贝莱德全球房地产基金标准级
|
|
|
|
2,025,592 |
-21.29 |
4,124 |
-11.63 |
|
2025-08-26 |
NP |
NMMGX - 多管理人全球房地产基金
|
|
|
|
183,130 |
-6.55 |
371 |
4.51 |
|
2025-08-27 |
NP |
TRANSAMERICA SERIES TRUST - Transamerica 贝莱德全球房地产证券副总裁初始
|
|
|
|
2,700,799 |
-17.88 |
5,499 |
-7.80 |
|
2025-05-19 |
NP |
CDHAX - 卡尔弗特国际责任指数基金 A 类
|
|
|
|
144,496 |
0.00 |
262 |
9.17 |
|
2025-06-26 |
NP |
SCZ - iShares MSCI EAFE 小盘股 ETF
|
|
|
|
7,086,948 |
0.55 |
13,557 |
6.17 |
|
2025-06-30 |
NP |
VT - Vanguard Total World Stock Index Fund ETF 股票
|
|
|
|
1,629,628 |
13.74 |
3,117 |
20.35 |
|
2025-08-26 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT 房地产投资组合 IB 级
|
|
|
|
48,391 |
1.10 |
98 |
13.95 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPEU - SPDR(R) 欧洲投资组合 ETF
|
|
|
|
110,703 |
-37.54 |
224 |
-30.53 |
|
2025-08-27 |
NP |
NGJAX - Nuveen 全球房地产证券基金 A 类
|
|
|
|
211,111 |
5.03 |
430 |
17.86 |
|
2025-06-26 |
NP |
IFGL - iShares 国际开发房地产 ETF
|
|
|
|
357,873 |
-0.55 |
685 |
5.07 |
|
2025-05-23 |
NP |
EQ ADVISORS TRUST - EQ/景顺全球房地产投资组合 IB 级
|
|
|
|
955,527 |
0.80 |
1,733 |
10.04 |
|
2025-08-27 |
NP |
VTMGX - 先锋发达市场指数基金 Admiral Shares
|
|
|
|
21,916,842 |
1.30 |
44,626 |
13.67 |
|
2025-06-26 |
NP |
TWAAX - Thrivent国际配置基金A级
|
|
|
|
28,396 |
0.00 |
54 |
5.88 |
|
2025-08-27 |
NP |
高级系列信托 - Ast Prudential Growth Allocation Portfolio
|
|
|
|
131,482 |
0.00 |
268 |
12.18 |
|
2025-08-26 |
NP |
FDT - First Trust 发达市场(美国除外)AlphaDEX 基金
|
|
|
|
1,067,645 |
|
2,163 |
|
|
2025-06-30 |
NP |
VGRLX - Vanguard Global(美国除外)房地产指数基金 Admiral
|
|
|
|
9,129,412 |
0.26 |
17,464 |
6.09 |
|
2025-06-17 |
NP |
GRASX - 高盛多经理实物资产策略基金 R6 类股票
|
|
|
|
858,743 |
-27.73 |
1,643 |
-23.70 |
|
2025-08-21 |
NP |
RALIX - Lazard 实物资产和定价机会投资组合机构股票
|
|
|
|
13,514 |
-2.92 |
27 |
8.00 |
|
2025-06-27 |
NP |
PXF - Invesco FTSE RAFI 发达市场(美国除外)ETF
|
|
|
|
103,030 |
-27.50 |
198 |
-23.35 |
|
2025-06-24 |
NP |
ESGG - FlexShares STOXX 全球 ESG 影响指数基金
|
|
|
|
5,198 |
0.00 |
10 |
0.00 |
|
2025-06-30 |
NP |
ERTH - 景顺清洁科技 ETF
|
|
|
|
706,821 |
-8.42 |
1,355 |
-3.08 |
|
2025-08-28 |
NP |
与 Capital 多管理人房地产收入基金有限责任公司
|
|
|
|
339,573 |
0.00 |
691 |
12.18 |
|
2025-06-30 |
NP |
NRFAX - AEW 全球聚焦房地产基金 A 类
|
|
|
|
201,929 |
34.26 |
386 |
42.44 |
|
2025-07-22 |
NP |
DRAFX - 目的地实物资产基金 I 类
|
|
|
|
312,968 |
94.27 |
621 |
108.39 |
|
2025-08-20 |
NP |
HWTIX - 国际小盘多元化价值基金 Z 类
|
|
|
|
11,800 |
|
24 |
|
|
2025-06-25 |
NP |
NTKLX - Voya 多管理人国际小盘基金 A 类
|
|
|
|
318,627 |
0.00 |
609 |
5.55 |
|
2025-06-26 |
NP |
ERET - iShares 环保房地产 ETF
|
|
|
|
14,019 |
3.97 |
27 |
8.33 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFGR - Dimensional 全球房地产 ETF
|
|
|
|
3,865,164 |
5.59 |
7,383 |
11.09 |
|
2025-08-26 |
NP |
VGSAX - Virtus Duff & Phelps 全球房地产证券基金 A 类
|
|
|
|
2,936,900 |
-4.86 |
5,950 |
6.23 |
|
2025-06-26 |
NP |
PURCX - PGIM 全球房地产基金 C 类
|
|
|
|
3,367,733 |
-32.96 |
6,442 |
-29.05 |
|
2025-06-26 |
NP |
FSISX - 富达 SAI 国际小型股指数基金
|
|
|
|
614,974 |
-4.02 |
1,172 |
0.95 |
|
2025-06-27 |
NP |
AAARX - 战略配置:进取型基金 R 级
|
|
|
|
45,512 |
21.88 |
87 |
29.85 |
|
2025-06-26 |
NP |
BLACKROCK FUNDS - iShares 开发的房地产指数基金投资者 A
|
|
|
|
305,159 |
-7.39 |
584 |
-2.18 |
|
2025-03-28 |
NP |
GICIX - 高盛国际小型股洞察基金机构
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-03-27 |
NP |
主要房地产收入基金
|
|
|
|
139,303 |
-0.74 |
252 |
-1.18 |
|
2025-07-25 |
NP |
SCHC - 嘉信国际小盘股 ETF
|
|
|
|
4,460,526 |
-2.86 |
8,836 |
3.76 |
|
2025-03-26 |
NP |
NWAIX - Nuveen Winslow 国际小型基金 A 类
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
FEP - First Trust Europe AlphaDEX 基金
|
|
|
|
1,112,879 |
|
2,255 |
|
|
2025-08-27 |
NP |
Brighthouse Funds Trust I - AB 全球动态配置投资组合 B 类
|
|
|
|
116,797 |
-7.76 |
237 |
3.06 |
|
2025-03-28 |
NP |
GCIIX - 高盛国际股票洞察基金机构
|
|
|
|
0 |
-100.00 |
0 |
-100.00 |
|
2025-08-27 |
NP |
VGSR - Vert 全球可持续房地产 ETF
|
|
|
|
978,375 |
-2.98 |
1,979 |
8.26 |
|
2025-07-23 |
NP |
HAUZ - Xtrackers 国际房地产 ETF
|
|
|
|
2,092,992 |
2.11 |
4,146 |
9.08 |
|
2025-08-29 |
NP |
JERAX - 骏利亨德森全球房地产基金 A 类
|
|
|
|
1,550,000 |
-1.62 |
3,140 |
9.87 |
|
2025-08-27 |
NP |
THRIVENT SERIES FUND INC - Thrivent 国际配置投资组合 A 类
|
|
|
|
52,158 |
0.00 |
106 |
12.77 |
|
2025-04-28 |
NP |
AREAX - AB 全球房地产投资基金公司 A 类
|
|
|
|
128,440 |
-9.19 |
238 |
-4.80 |
|
2025-08-26 |
NP |
世邦魏理仕歌乐全球房地产收益基金
|
|
|
|
2,696,061 |
0.00 |
5,453 |
11.63 |
|
2025-07-25 |
NP |
WSML - iShares MSCI 全球小型股 ETF
|
|
|
|
129,129 |
|
256 |
|
|
2025-05-30 |
NP |
新时代阿尔法基金信托 - NAA 世界股票收益基金 P 类
|
|
|
|
76,295 |
12.49 |
138 |
23.21 |
|
2025-06-25 |
NP |
DRLAX - 纽约梅隆银行全球房地产证券基金 A 类
|
|
|
|
1,204,050 |
-6.41 |
2,295 |
-1.55 |
|
2025-06-27 |
NP |
TWSMX - 战略配置:中等基金投资者类别
|
|
|
|
40,030 |
20.60 |
77 |
26.67 |
|
2025-08-28 |
NP |
SPDW - SPDR(R) 投资组合发达国家(美国除外)ETF
|
|
|
|
2,428,300 |
2.77 |
4,912 |
14.72 |
|
2025-08-29 |
NP |
WTRE - WisdomTree 全球(美国除外)房地产基金 不适用
|
|
|
|
68,514 |
-27.33 |
139 |
-18.82 |
|
2025-07-28 |
NP |
AGCVX - 全球小型基金投资者类别
|
|
|
|
443,970 |
5.21 |
880 |
12.26 |
|
2025-08-28 |
NP |
MISAX - 胜利三价国际小盘基金A级
|
|
|
|
7,546,374 |
-3.11 |
15,363 |
8.72 |
|
2025-08-28 |
NP |
RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. A 类
|
|
|
|
1,856,005 |
6.73 |
3,760 |
19.25 |
|
2025-07-25 |
NP |
FNDC - 嘉信基本国际小公司指数 ETF
|
|
|
|
466,771 |
-18.52 |
925 |
-12.99 |
|
2025-07-29 |
NP |
JARIX - James Alpha 全球房地产投资基金 I 类
|
|
|
|
3,653,047 |
-35.10 |
7,238 |
-30.72 |
|
2025-06-24 |
NP |
SFILX - 嘉信基本国际小公司指数基金机构股票
|
|
|
|
104,019 |
-0.10 |
199 |
5.32 |
|
2025-06-30 |
NP |
INDS - Pacer 基准工业房地产 SCTR ETF
|
|
|
|
1,492,017 |
-3.65 |
2,843 |
1.35 |
|
2025-08-25 |
NP |
DTRE - First Trust FTSE EPRA/NAREIT 发达市场房地产指数基金
|
|
|
|
100,711 |
-8.67 |
204 |
2.00 |
|
2025-08-26 |
NP |
NGREX - 北方全球房地产指数基金
|
|
|
|
905,091 |
-32.50 |
1,834 |
-24.59 |
|
2025-03-27 |
NP |
GQRE - FlexShares 全球优质房地产指数基金
|
|
|
|
1,225,716 |
4.99 |
2,225 |
5.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
ARIIX - AB 全球房地产投资基金 II I 类
|
|
|
|
565,364 |
15.17 |
1,081 |
21.60 |
|
2025-05-30 |
NP |
WLCTX - 威尔希尔国际股票基金投资类别
|
|
|
|
47,453 |
-2.11 |
86 |
7.50 |
|
2025-06-26 |
NP |
FZILX - 富达零国际指数基金
|
|
|
|
436,665 |
8.84 |
832 |
14.60 |
|
2025-07-25 |
NP |
PISMX - 国际小型公司基金机构
|
|
|
|
1,742,427 |
-4.29 |
3,452 |
2.19 |
|
2025-06-26 |
NP |
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC - DFA 国际房地产证券投资组合 - 机构类别
|
|
|
|
17,304,726 |
-1.82 |
33,102 |
3.89 |
|
2025-06-26 |
NP |
REET - iShares 全球 REIT ETF
|
|
|
|
6,064,744 |
2.36 |
11,601 |
8.10 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUR - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF
|
|
|
|
1,097,807 |
29.15 |
2,100 |
36.39 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEUS - iShares MSCI 欧洲小型股 ETF
|
|
|
|
167,777 |
11.11 |
321 |
17.22 |
|
2025-06-30 |
NP |
VGTSX - Vanguard Total International Stock Index Fund 投资者份额
|
|
|
|
34,509,691 |
0.72 |
66,013 |
6.58 |
|
2025-07-28 |
NP |
AVRE - Avantis 房地产 ETF
|
|
|
|
867,769 |
3.12 |
1,719 |
10.12 |
|
2025-06-26 |
NP |
IEFA - iShares 核心 MSCI EAFE ETF
|
|
|
|
14,018,306 |
0.86 |
26,815 |
6.51 |
|
2025-06-17 |
NP |
GSEQX - 高盛多经理全球股票基金 R6 类股票
|
|
|
|
191,053 |
-5.77 |
365 |
-0.54 |
|
2025-07-28 |
NP |
VGREX - 全球房地产基金
|
|
|
|
1,416,450 |
-42.49 |
2,804 |
-38.65 |
|
2025-06-24 |
NP |
TLTD - FlexShares Morningstar 发达市场(美国除外)因子倾斜指数基金
|
|
|
|
32,912 |
0.00 |
63 |
5.08 |
|
2025-07-25 |
NP |
SWASX - 嘉信全球房地产基金
|
|
|
|
440,980 |
39.23 |
874 |
48.72 |
|
2025-08-26 |
NP |
ISVL - iShares International 开发的小盘价值因子 ETF
|
|
|
|
130,842 |
|
266 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
BlackRock Funds II - 贝莱德管理收益基金 K 类股票
|
|
|
|
67,622 |
|
138 |
|
|
2025-08-28 |
NP |
IRFAX - Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. A 类
|
|
|
|
3,180,403 |
-5.43 |
6,444 |
5.66 |
|
2025-06-30 |
NP |
VEURX - 先锋欧洲股票指数基金投资者股票
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5,588,494 |
20.01 |
10,690 |
26.99 |
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2025-06-26 |
NP |
FIRAX - 富达国际房地产基金 富达顾问国际房地产基金:A 级
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1,793,700 |
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3,418 |
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2025-06-26 |
NP |
TIOIX - TIAA-CREF 国际机会基金机构类别
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8,564,778 |
0.00 |
16,383 |
5.59 |
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2025-08-28 |
NP |
QCSTRX - 股票账户类别 R1
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10,338,476 |
-2.49 |
21,051 |
9.47 |
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2025-08-26 |
NP |
NRIAX - Nuveen 实物资产收益基金 A 类
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1,313,487 |
-9.33 |
2,674 |
1.79 |
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2025-08-27 |
NP |
QCGLRX - 全球股票账户 R1 级
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5,371,958 |
0.00 |
10,938 |
12.28 |
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2025-06-25 |
NP |
WMMRX - 威尔明顿实物资产基金 A 类股票
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193,435 |
2.89 |
370 |
9.14 |
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2025-07-28 |
NP |
ANTSX - NT 国际中小型基金投资者类别
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1,900,142 |
-16.92 |
3,765 |
-11.31 |
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2025-05-28 |
NP |
CVIE - 卡尔弗特国际责任指数 ETF
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17,101 |
21.03 |
31 |
34.78 |
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2025-08-26 |
NP |
NMIEX - Active M 国际股票基金
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152,006 |
4.33 |
308 |
16.67 |
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2025-08-22 |
NP |
可变保险产品基金 II - 国际指数投资组合初始类别
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65,659 |
12.74 |
133 |
26.67 |
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2025-05-30 |
NP |
新时代阿尔法可变基金信托 - NAA 世界股票收入系列
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178,965 |
7.30 |
325 |
16.97 |
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2025-06-27 |
NP |
RITA - ETFB 绿色 SRI REITs ETF
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104,017 |
8.76 |
199 |
14.45 |
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2025-08-28 |
NP |
RWX - SPDR(R) 道琼斯国际房地产 ETF
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2,311,690 |
44.87 |
4,676 |
61.71 |
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2025-06-26 |
NP |
IDEV - iShares 核心 MSCI 国际发达市场 ETF
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1,405,195 |
7.50 |
2,688 |
13.52 |
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