现金流量表 (TTM)
百果控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8,746 | 9,444 | 10,142 | 8,626 | 7,111 | 6,664 | 6,217 | 6,658 | 7,099 | 6,392 | 5,686 | 7,811 | 7,680 | 7,548 | 7,739 | 7,930 | 8,416 | 8,902 |
| 改变 （％） | 7.98 | 7.39 | -14.94 | -17.57 | -6.29 | -6.71 | 7.09 | 6.62 | -9.95 | -11.05 | 37.37 | -1.68 | -1.71 | 2.53 | 2.47 | 6.13 | 5.77 | |
| 现金流百分比 | 466.95 | 693.14 | 1,190.38 | 1,509.45 | 2,443.64 | -912.88 | -355.05 | -426.11 | -516.67 | -401.04 | -313.45 | -1,842.22 | 19,691.03 | 1,503.59 | 1,878.40 | 2,462.73 | 808.45 | 505.80 |
| 投资活动产生的现金 | -2,187 | -2,198 | -2,209 | -1,984 | -1,760 | -2,512 | -3,265 | -3,368 | -3,470 | -2,974 | -2,477 | -2,572 | -2,570 | -2,567 | -2,440 | -2,314 | -2,221 | -2,128 |
| 改变 （％） | 0.50 | 0.50 | -10.16 | -11.31 | 42.76 | 29.95 | 3.14 | 3.04 | -14.31 | -16.70 | 3.84 | -0.10 | -0.10 | -4.93 | -5.18 | -4.02 | -4.19 | |
| 现金流百分比 | -116.76 | -161.32 | -259.27 | -347.24 | -604.81 | 344.18 | 186.46 | 215.52 | 252.55 | 186.54 | 136.55 | 606.60 | -6,588.46 | -511.35 | -592.35 | -718.63 | -213.35 | -120.91 |
| 融资活动产生的现金 | -4,700 | -5,798 | -6,897 | -5,941 | -4,985 | -4,884 | -4,784 | -5,096 | -5,407 | -5,418 | -5,430 | -5,655 | -5,038 | -4,420 | -4,652 | -4,885 | -4,770 | -4,656 |
| 改变 （％） | 23.37 | 18.94 | -13.86 | -16.09 | -2.02 | -2.06 | 6.51 | 6.11 | 0.21 | 0.21 | 4.14 | -10.92 | -12.26 | 5.26 | 5.00 | -2.34 | -2.40 | |
| 现金流百分比 | -250.93 | -425.58 | -809.51 | -1,039.55 | -1,713.06 | 669.11 | 273.22 | 326.11 | 393.52 | 339.93 | 299.34 | 1,333.73 | -12,916.67 | -880.48 | -1,129.25 | -1,517.08 | -458.26 | -264.55 |
| 现金周转 | 1,873 | 1,362 | 852 | 572 | 291 | -730 | -1,751 | -1,562 | -1,374 | -1,594 | -1,814 | -424 | 39 | 502 | 412 | 322 | 1,041 | 1,760 |
| 改变 （％） | -27.26 | -37.47 | -32.92 | -49.08 | -350.86 | 139.86 | -10.77 | -12.06 | 16.01 | 13.80 | -76.63 | -109.20 | 1,187.18 | -17.93 | -21.84 | 223.29 | 69.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
