现金流量表 (TTM)
SMC贸易投资股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 01-01 |
2022 01-01 |
2023 01-01 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 444,686 | -752,284 | 400,206 | 441,580 | 190,796 | -533,437 | -508,075 | -16,043 | -573,999 |
| 改变 （％） | -269.17 | -153.20 | 10.34 | -56.79 | -379.58 | -4.75 | -96.84 | 3,477.90 | |
| 现金流百分比 | 75.76 | 134.63 | 211.34 | -306.18 | -30.85 | 76.99 | 96.51 | 13.77 | 532.20 |
| 投资活动产生的现金 | -291,101 | -636,332 | -3,020 | 43,841 | 495,104 | 603,141 | 610,295 | 383,593 | 476,657 |
| 改变 （％） | 118.59 | -99.53 | -1,551.80 | 1,029.32 | 21.82 | 1.19 | -37.15 | 24.26 | |
| 现金流百分比 | -49.59 | 113.88 | -1.59 | -30.40 | -80.04 | -87.05 | -115.93 | -329.13 | -441.94 |
| 融资活动产生的现金 | 432,907 | 830,063 | -206,588 | -630,136 | -1,305,558 | -762,291 | -628,758 | -483,486 | -10,473 |
| 改变 （％） | 91.74 | -124.89 | 205.02 | 107.19 | -41.61 | -17.52 | -23.10 | -97.83 | |
| 现金流百分比 | 73.75 | -148.55 | -109.10 | 436.92 | 211.07 | 110.02 | 119.44 | 414.84 | 9.71 |
| 现金周转 | 586,962 | -558,785 | 189,365 | -144,222 | -618,540 | -692,837 | -526,429 | -116,547 | -107,855 |
| 改变 （％） | -195.20 | -133.89 | -176.16 | 328.88 | 12.01 | -24.02 | -77.86 | -7.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
