现金流量表 (TTM)
PGT控股股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5,725 | -11,932 | -21,853 | -14,268 | 1,605 | -953 | -24,417 | -15,083 | -758 | 15,684 | 2,142 | 38,969 | 10,000 | 3,692 | 9,414 | -6,430 | -4,970 | 1,148 | -2,935 |
| 改变 （％） | 108.40 | 83.15 | -34.71 | -111.25 | -159.39 | 2,462.39 | -38.23 | -94.98 | -2,169.46 | -86.34 | 1,719.09 | -74.34 | -63.08 | 155.01 | -168.30 | -22.71 | -123.10 | -355.69 | |
| 现金流百分比 | 138.90 | 478.94 | 336.94 | 238.50 | -32.17 | 10.60 | 343.41 | -4,431.37 | -40.51 | 200.36 | 385.40 | 1,517.54 | 179.65 | 848.05 | 141.31 | -83.58 | 1,319.89 | 20.16 | -858.22 |
| 投资活动产生的现金 | 1,603 | 869 | 7,777 | 9,390 | -13,731 | -8,901 | 7,868 | 5,381 | 329 | -7,325 | -947 | -24,573 | 7,004 | 7,650 | 8,015 | 14,454 | 4,594 | 4,546 | 2,028 |
| 改变 （％） | -45.81 | 794.99 | 20.74 | -246.24 | -35.18 | -188.40 | -31.61 | -93.89 | -2,326.25 | -87.07 | 2,495.14 | -128.50 | 9.22 | 4.78 | 80.32 | -68.22 | -1.03 | -55.39 | |
| 现金流百分比 | -38.90 | -34.88 | -119.90 | -156.96 | 275.32 | 99.05 | -110.66 | 1,580.82 | 17.59 | -93.58 | -170.35 | -956.95 | 125.81 | 1,757.23 | 120.31 | 187.87 | -1,219.89 | 79.84 | 593.06 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 8,572 | 7,590 | -1,104 | 7,139 | 867 | 9,439 | 10,043 | 2,300 | -531 | -639 | -11,827 | -11,437 | -10,906 | -10,768 | -330 | 1,170 | ||
| 改变 （％） | ∞ | -11.45 | -114.55 | -746.55 | -87.85 | 988.51 | 6.40 | -77.10 | -123.10 | 20.38 | 1,749.59 | -3.30 | -4.64 | -1.27 | -96.94 | ||||
| 现金流百分比 | -0.00 | -344.07 | -117.04 | 18.46 | -143.14 | -9.65 | -132.75 | 2,950.54 | 122.92 | -6.79 | -115.04 | -460.59 | -205.46 | -2,505.28 | -161.63 | -4.29 | 342.08 | ||
| 现金周转 | -4,122 | -2,491 | -6,486 | -5,982 | -4,987 | -8,986 | -7,110 | 340 | 1,871 | 7,828 | 556 | 2,568 | 5,567 | 435 | 6,662 | 7,693 | -377 | 5,694 | 342 |
| 改变 （％） | -39.56 | 160.33 | -7.76 | -16.63 | 80.19 | -20.88 | -104.79 | 449.68 | 318.37 | -92.90 | 361.98 | 116.78 | -92.18 | 1,430.36 | 15.48 | -104.89 | -1,612.15 | -93.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
