现金流量表 (TTM)
胡志明市对外贸易发展投资公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 66,931 | 1,450 | -39,682 | -38,818 | -89,406 | 9,658 | 64,967 | 87,514 | 99,544 | 71,971 | 95,511 | 23,689 | 6,195 | 1,104 | -113,478 | 21,437 | 17,661 | 51,123 | 179,408 | 95,826 |
| 改变 （％） | -97.83 | -2,836.91 | -2.18 | 130.32 | -110.80 | 572.67 | 34.71 | 13.75 | -27.70 | 32.71 | -75.20 | -73.85 | -82.18 | -10,377.58 | -118.89 | -17.62 | 189.47 | 250.94 | -46.59 | |
| 现金流百分比 | 1,382.99 | 166.48 | -478.53 | -793.56 | -3,008.47 | 24.88 | 643.64 | -1,932.73 | -2,676.65 | -202.60 | -518.71 | -4,860.21 | 2,695.88 | 120.18 | 1,208.11 | 213.90 | 648.27 | 217.62 | 493.32 | 332.51 |
| 投资活动产生的现金 | -50,712 | 18,002 | 60,378 | 60,375 | 168,600 | 81,181 | -3,068 | -44,842 | -121,030 | -107,464 | -113,893 | -24,144 | -5,966 | -186 | 46,616 | -109,505 | -124,022 | -137,214 | -138,573 | -21,918 |
| 改变 （％） | -135.50 | 235.40 | -0.00 | 179.25 | -51.85 | -103.78 | 1,361.63 | 169.90 | -11.21 | 5.98 | -78.80 | -75.29 | -96.88 | -25,177.11 | -334.91 | 13.26 | 10.64 | 0.99 | -84.18 | |
| 现金流百分比 | -1,047.85 | 2,067.00 | 728.11 | 1,234.26 | 5,673.30 | 209.12 | -30.39 | 990.33 | 3,254.41 | 302.51 | 618.54 | 4,953.70 | -2,596.11 | -20.23 | -496.29 | -1,092.62 | -4,552.48 | -584.09 | -381.04 | -76.05 |
| 融资活动产生的现金 | -11,377 | -18,581 | -12,404 | -16,666 | -76,222 | -52,019 | -51,805 | -47,200 | 17,768 | -32 | -32 | -32 | 0 | 57,468 | 98,090 | 109,085 | 109,583 | -4,468 | -45,090 | |
| 改变 （％） | 63.31 | -33.25 | 34.37 | 357.35 | -31.75 | -0.41 | -8.89 | -137.64 | -100.18 | -0.00 | -0.00 | -100.00 | 70.68 | 11.21 | 0.46 | -104.08 | 909.08 | |||
| 现金流百分比 | -235.09 | -2,133.47 | -149.58 | -340.71 | -2,564.83 | -134.00 | -513.24 | 1,042.40 | -477.76 | 0.09 | 0.18 | 6.61 | 0.00 | -611.82 | 978.72 | 4,004.19 | 466.47 | -12.29 | -156.46 | |
| 现金周转 | 4,840 | 871 | 8,292 | 4,892 | 2,972 | 38,820 | 10,094 | -4,528 | -3,719 | -35,524 | -18,413 | -487 | 230 | 919 | -9,393 | 10,022 | 2,724 | 23,492 | 36,367 | 28,819 |
| 改变 （％） | -82.00 | 852.14 | -41.01 | -39.25 | 1,206.28 | -74.00 | -144.86 | -17.87 | 855.22 | -48.17 | -97.35 | -147.15 | 299.81 | -1,122.39 | -206.70 | -72.82 | 762.33 | 54.81 | -20.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
