现金流量表 (TTM)
吉姆维公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 86 | 135 | 64 | 34 | 42 | 55 | 25 | 27 | -13 | 7 | 37 | 33 | 36 | 14 | 14 | 12 | 12 |
| 改变 （％） | 56.53 | -52.23 | -46.56 | 22.74 | 30.27 | -55.16 | 10.98 | -147.52 | -152.31 | 446.78 | -11.62 | 8.47 | -60.19 | -0.03 | -16.93 | 1.64 | |
| 现金流百分比 | -897.31 | -2,836.35 | 88.09 | 43.43 | 40.15 | 59.75 | -228.08 | -72.22 | 20.35 | -16.75 | -2,026.62 | 1,513.04 | 216.06 | -192.82 | -126.60 | -641.98 | -95.59 |
| 投资活动产生的现金 | -50 | -58 | -60 | -54 | -49 | -46 | -29 | -26 | -22 | -18 | -15 | -13 | 278 | 282 | 282 | 284 | -13 |
| 改变 （％） | 17.19 | 4.01 | -10.08 | -8.90 | -7.90 | -37.04 | -7.87 | -18.36 | -16.50 | -15.71 | -11.16 | -2,159.53 | 1.73 | -0.05 | 0.78 | -104.49 | |
| 现金流百分比 | 516.74 | 1,222.87 | -82.69 | -68.60 | -47.08 | -49.52 | 265.45 | 69.78 | 33.77 | 44.38 | 827.82 | -621.20 | 1,684.31 | -3,841.13 | -2,521.40 | -15,511.83 | 102.08 |
| 融资活动产生的现金 | -46 | -82 | 72 | 102 | 121 | 95 | -1 | -34 | -30 | -33 | -26 | -16 | -293 | -304 | -295 | -294 | -19 |
| 改变 （％） | 76.07 | -188.40 | 40.77 | 18.83 | -21.42 | -101.37 | 2,531.52 | -13.34 | 11.72 | -22.92 | -37.01 | 1,709.64 | 4.02 | -3.17 | -0.10 | -93.65 | |
| 现金流百分比 | 485.11 | 1,724.85 | 99.14 | 128.76 | 115.25 | 103.44 | 12.10 | 90.88 | 46.69 | 82.10 | 1,400.22 | -745.02 | -1,774.95 | 4,138.77 | 2,631.88 | 16,050.33 | 149.40 |
| 现金周转 | -10 | -5 | 73 | 79 | 105 | 92 | -11 | -38 | -64 | -41 | -2 | 2 | 16 | -7 | -11 | -2 | -13 |
| 改变 （％） | -50.48 | -1,638.04 | 8.38 | 32.75 | -12.45 | -111.75 | 250.48 | 68.69 | -36.47 | -95.48 | -218.39 | 659.59 | -144.61 | 52.26 | -83.62 | 582.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
