现金流量表 (TTM)
以星综合航运服务有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 556 | 881 | 1,557 | 2,617 | 4,381 | 5,971 | 6,854 | 7,383 | 7,046 | 6,110 | 4,624 | 3,260 | 1,926 | 1,020 | 1,172 | 1,603 | 2,763 | 3,753 | 4,281 | 3,946 |
| 改变 （％） | 58.49 | 76.73 | 68.15 | 67.36 | 36.30 | 14.78 | 7.72 | -4.56 | -13.28 | -24.33 | -29.49 | -40.92 | -47.05 | 14.95 | 36.69 | 72.37 | 35.84 | 14.09 | -7.84 | |
| 现金流百分比 | 335.43 | 227.24 | 156.97 | 194.97 | 208.13 | 613.72 | 445.38 | -1,233.55 | -602.59 | -1,172.31 | -554.00 | 3,487.06 | -515.63 | -1,013.92 | -97.33 | -1,064.92 | 433.96 | 954.40 | 498.87 | 1,327.21 |
| 投资活动产生的现金 | -20 | -35 | -166 | -475 | -1,057 | -3,343 | -3,469 | -3,849 | -3,518 | -1,645 | -178 | 649 | 895 | 1,776 | 754 | 677 | 540 | -223 | -449 | -364 |
| 改变 （％） | 78.46 | 372.47 | 185.82 | 122.40 | 216.24 | 3.77 | 10.95 | -8.61 | -53.24 | -89.17 | -463.97 | 38.04 | 98.43 | -57.56 | -10.24 | -20.26 | -141.36 | 100.99 | -18.90 | |
| 现金流百分比 | -11.91 | -9.08 | -16.77 | -35.41 | -50.23 | -343.62 | -225.44 | 643.11 | 300.84 | 315.62 | 21.35 | 693.69 | -239.64 | -1,765.90 | -62.59 | -449.70 | 84.78 | -56.77 | -52.27 | -122.37 |
| 融资活动产生的现金 | -371 | -460 | -402 | -803 | -1,220 | -1,653 | -1,844 | -4,123 | -4,678 | -4,976 | -5,271 | -3,814 | -3,198 | -2,893 | -3,124 | -2,421 | -2,666 | -3,131 | -2,973 | -3,288 |
| 改变 （％） | 23.98 | -12.70 | 99.87 | 51.93 | 35.44 | 11.56 | 123.56 | 13.48 | 6.37 | 5.93 | -27.66 | -16.14 | -9.54 | 7.99 | -22.50 | 10.14 | 17.43 | -5.06 | 10.59 | |
| 现金流百分比 | -224.14 | -118.78 | -40.53 | -59.84 | -57.99 | -169.90 | -119.84 | 688.84 | 400.11 | 954.80 | 631.61 | -4,078.61 | 856.00 | 2,875.65 | 259.32 | 1,608.70 | -418.87 | -796.39 | -346.41 | -1,105.89 |
| 现金周转 | 166 | 388 | 992 | 1,342 | 2,105 | 973 | 1,539 | -598 | -1,169 | -521 | -835 | 94 | -374 | -101 | -1,205 | -150 | 637 | 393 | 858 | 297 |
| 改变 （％） | 133.95 | 155.85 | 35.37 | 56.78 | -53.78 | 58.17 | -138.89 | 95.37 | -55.43 | 60.13 | -111.20 | -499.57 | -73.07 | 1,097.51 | -87.51 | -522.99 | -38.23 | 118.26 | -65.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
