现金流量表 (TTM)
WISeKey International Holding AG - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -12 | -13 | -15 | -18 | -20 | -22 | -23 | -23 | -20 | -17 | -15 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -16 | -18 |
| 改变 （％） | 1.90 | 22.82 | 18.58 | 9.61 | 8.77 | 3.82 | 3.68 | -13.45 | -15.55 | -10.15 | -11.29 | 1.98 | 1.94 | -0.56 | -0.56 | 13.27 | 11.71 | |
| 现金流百分比 | 3,715.38 | -245.26 | -117.00 | -86.09 | -118.45 | -173.00 | 1,449.76 | 149.24 | 138.75 | 126.57 | 137.51 | 154.23 | 194.05 | 258.15 | -413.18 | -113.82 | -36.31 | -23.61 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -4 | -5 | -6 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | 88.12 | 26.01 | 20.64 | -28.69 | -40.23 | -34.38 | -52.38 | -19.33 | -23.96 | 140.91 | 58.49 | 31.74 | 24.09 | -38.70 | -63.12 | -63.10 | -171.03 | |
| 现金流百分比 | 624.89 | -76.16 | -37.27 | -27.90 | -24.98 | -20.05 | 106.18 | 5.02 | 4.35 | 3.57 | 10.41 | 20.86 | 33.90 | 54.90 | -54.17 | -5.53 | -0.58 | 0.24 |
| 融资活动产生的现金 | 14 | 21 | 34 | 46 | 42 | 37 | 23 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 19 | 27 | 60 | 93 |
| 改变 （％） | 55.81 | 57.21 | 36.39 | -9.86 | -10.94 | -38.72 | -63.18 | -24.92 | -33.19 | 31.25 | 23.81 | 37.12 | 27.07 | 64.41 | 39.18 | 121.33 | 54.82 | |
| 现金流百分比 | -4,159.13 | 419.82 | 256.36 | 216.96 | 245.48 | 293.55 | -1,452.07 | -53.09 | -42.82 | -30.90 | -49.03 | -76.76 | -129.85 | -215.34 | 569.84 | 219.72 | 136.98 | 123.41 |
| 现金周转 | -0 | 5 | 13 | 21 | 17 | 13 | -2 | -16 | -15 | -14 | -11 | -9 | -7 | -6 | 3 | 12 | 44 | 75 |
| 改变 （％） | -1,643.59 | 157.46 | 61.16 | -20.34 | -25.53 | -112.39 | 907.18 | -6.91 | -7.42 | -17.29 | -20.91 | -18.94 | -23.37 | -162.13 | 260.95 | 255.04 | 71.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
