现金流量表 (TTM)
Vimian Group AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5 | 14 | 17 | 19 | 16 | 18 | 14 | 3 | 25 | 15 | -42 | -25 | -29 | -18 | 46 | 51 | 58 | 64 |
| 改变 （％） | 190.17 | 23.18 | 9.34 | -14.65 | 10.67 | -19.94 | -75.84 | 638.42 | -39.58 | -375.17 | -41.42 | 16.02 | -35.38 | -348.36 | 11.01 | 14.02 | 10.15 | |
| 现金流百分比 | 27.25 | 61.19 | 22.44 | 28.17 | 62.92 | 27.58 | -39.72 | -10.12 | -195.92 | -28.40 | 385.56 | 1,341.19 | 608.51 | 237.41 | -480.40 | -500.38 | 212.82 | 290.91 |
| 投资活动产生的现金 | -105 | -92 | -79 | -62 | -115 | -193 | -225 | -237 | -189 | -125 | -120 | -100 | -78 | -67 | -36 | -116 | -76 | -82 |
| 改变 （％） | -12.20 | -14.29 | -21.56 | 85.11 | 67.93 | 16.75 | 5.29 | -20.58 | -33.79 | -3.66 | -17.01 | -22.14 | -14.25 | -46.47 | 224.25 | -34.29 | 8.55 | |
| 现金流百分比 | -597.30 | -405.90 | -103.58 | -93.28 | -451.84 | -300.53 | 631.16 | 701.08 | 1,459.23 | 231.76 | 1,101.71 | 5,429.38 | 1,653.19 | 855.89 | 373.31 | 1,135.82 | -278.39 | -375.00 |
| 融资活动产生的现金 | 119 | 102 | 139 | 109 | 124 | 239 | 175 | 200 | 150 | 56 | 152 | 121 | 100 | 77 | -22 | 55 | 45 | 40 |
| 改变 （％） | -14.37 | 36.63 | -21.22 | 13.42 | 92.76 | -26.68 | 14.09 | -24.83 | -62.92 | 173.20 | -20.24 | -17.20 | -23.47 | -128.37 | -350.91 | -18.16 | -11.38 | |
| 现金流百分比 | 672.91 | 445.99 | 181.43 | 164.09 | 486.98 | 371.79 | -490.35 | -590.21 | -1,162.76 | -103.43 | -1,394.23 | -6,603.92 | -2,138.30 | -987.91 | 228.33 | -537.56 | 164.10 | 180.45 |
| 现金周转 | 18 | 23 | 76 | 67 | 25 | 64 | -36 | -34 | -13 | -54 | -11 | -2 | -5 | -8 | -10 | -10 | 27 | 22 |
| 改变 （％） | 29.20 | 235.86 | -12.90 | -61.78 | 152.48 | -155.59 | -5.21 | -61.84 | 316.86 | -79.73 | -83.16 | 155.71 | 65.64 | 22.74 | 6.57 | -368.09 | -19.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
