现金流量表 (TTM)
二港投资公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 584 | 632 | 468 | 630 | 633 | 424 | 436 | 291 | 431 | 623 | 675 | 717 | 470 | 344 | 335 | 367 | 332 | 201 | 322 | 277 |
| 改变 （％） | 8.16 | -25.90 | 34.53 | 0.57 | -33.12 | 2.84 | -33.12 | 47.93 | 44.68 | 8.25 | 6.19 | -34.45 | -26.87 | -2.56 | 9.66 | -9.60 | -39.42 | 59.99 | -13.85 | |
| 现金流百分比 | 60.73 | 61.34 | 552.74 | 645.84 | -179.98 | -75.93 | -87.84 | -28.89 | -151.10 | -64.79 | -103.73 | -607.68 | -88.62 | -103.57 | -384.15 | -156.29 | -76.58 | 881.29 | -790.08 | 2,414.35 |
| 投资活动产生的现金 | 9,990 | 14,904 | 6,998 | 8,224 | 8,250 | 6,314 | 2,698 | -1,234 | -4,108 | -2,751 | -3,110 | -2,396 | -91 | -196 | 526 | 761 | 449 | 895 | -785 | -230 |
| 改变 （％） | 49.19 | -53.05 | 17.52 | 0.32 | -23.47 | -57.26 | -145.72 | 232.99 | -33.02 | 13.03 | -22.96 | -96.20 | 115.01 | -368.92 | 44.46 | -40.99 | 99.49 | -187.67 | -70.75 | |
| 现金流百分比 | 1,038.81 | 1,447.52 | 8,264.36 | 8,435.26 | -2,344.95 | -1,132.01 | -544.22 | 122.36 | 1,440.42 | 285.95 | 477.99 | 2,031.43 | 17.18 | 59.03 | -604.24 | -323.83 | -103.58 | 3,925.28 | 1,928.29 | -2,000.94 |
| 融资活动产生的现金 | -9,612 | -14,506 | -7,381 | -8,756 | -9,235 | -7,295 | -3,630 | -66 | 3,392 | 1,166 | 1,784 | 1,561 | -909 | -479 | -948 | -1,362 | -1,214 | -1,073 | 423 | -36 |
| 改变 （％） | 50.91 | -49.11 | 18.62 | 5.48 | -21.01 | -50.25 | -98.18 | -5,248.12 | -65.63 | 53.06 | -12.51 | -158.21 | -47.25 | 97.82 | 43.67 | -10.91 | -11.56 | -139.37 | -108.51 | |
| 现金流百分比 | -999.53 | -1,408.86 | -8,717.10 | -8,981.09 | 2,624.94 | 1,307.95 | 732.06 | 6.53 | -1,189.32 | -121.16 | -274.26 | -1,323.74 | 171.44 | 144.54 | 1,088.40 | 580.12 | 280.17 | -4,706.57 | -1,038.21 | -313.41 |
| 现金周转 | 962 | 1,030 | 85 | 97 | -352 | -558 | -496 | -1,008 | -285 | -962 | -651 | -118 | -530 | -332 | -87 | -235 | -433 | 23 | -41 | 11 |
| 改变 （％） | 7.07 | -91.78 | 15.14 | -460.88 | 58.53 | -11.11 | 103.33 | -71.71 | 237.40 | -32.38 | -81.87 | 349.47 | -37.43 | -73.73 | 169.54 | 84.47 | -105.26 | -278.46 | -128.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
