现金流量表 (TTM)
利乐科技公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-27 |
2020 12-27 |
2021 03-28 |
2021 06-27 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 262 | 314 | 337 | 294 | 304 | 354 | 324 | 354 | 336 | 279 | 272 | 306 | 368 | 353 | 368 | 376 | 359 | 363 | 254 | 462 |
| 改变 （％） | 19.51 | 7.34 | -12.54 | 3.36 | 16.18 | -8.23 | 9.03 | -4.98 | -17.02 | -2.58 | 12.70 | 20.31 | -4.33 | 4.26 | 2.18 | -4.48 | 1.06 | -30.00 | 82.23 | |
| 现金流百分比 | 716.88 | 598.28 | 373.31 | 318.56 | 3,362.11 | 839.85 | -1,048.39 | -2,095.78 | 1,814.68 | -825.96 | 734.29 | -741.06 | -2,265.65 | 1,309.45 | -1,742.30 | 1,035.49 | 561.73 | 733.63 | -822.29 | 1,515.59 |
| 投资活动产生的现金 | -63 | -62 | -43 | -65 | -93 | -98 | -121 | -108 | -56 | -54 | -775 | -779 | -771 | -770 | -95 | -114 | -111 | -111 | -45 | -115 |
| 改变 （％） | -1.73 | -30.56 | 52.01 | 42.24 | 5.46 | 23.66 | -10.77 | -48.49 | -3.44 | 1,340.64 | 0.51 | -1.05 | -0.20 | -87.64 | 19.41 | -2.26 | -0.00 | -59.79 | 157.58 | |
| 现金流百分比 | -172.13 | -118.12 | -47.68 | -70.72 | -1,027.20 | -232.92 | 391.82 | 640.97 | -300.87 | 159.36 | -2,095.09 | 1,885.80 | 4,742.05 | -2,859.06 | 451.03 | -313.28 | -173.89 | -224.71 | 144.68 | -376.93 |
| 融资活动产生的现金 | -163 | -205 | -215 | -148 | -210 | -214 | -235 | -255 | -250 | -255 | 547 | 427 | 382 | 443 | -292 | -219 | -191 | -190 | -234 | -319 |
| 改变 （％） | 25.53 | 5.00 | -31.15 | 41.99 | 1.71 | 9.86 | 8.65 | -2.15 | 2.34 | -314.00 | -21.84 | -10.51 | 15.86 | -166.02 | -24.96 | -12.80 | -0.52 | 23.15 | 36.02 | |
| 现金流百分比 | -445.32 | -390.38 | -238.28 | -160.08 | -2,320.77 | -507.52 | 758.48 | 1,510.96 | -1,347.34 | 756.38 | 1,477.11 | -1,033.86 | -2,351.23 | 1,645.70 | 1,386.55 | -605.19 | -299.70 | -385.26 | 759.70 | -1,045.19 |
| 现金周转 | 37 | 52 | 90 | 92 | 9 | 42 | -31 | -17 | 19 | -34 | 37 | -41 | -16 | 27 | -21 | 36 | 64 | 49 | -31 | 31 |
| 改变 （％） | 43.20 | 72.03 | 2.48 | -90.21 | 365.08 | -173.51 | -45.46 | -209.74 | -282.31 | -209.58 | -211.67 | -60.65 | -265.54 | -178.36 | -271.92 | 76.09 | -22.62 | -162.45 | -198.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
