现金流量表 (TTM)
三一资本公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -58 | -79 | -101 | -159 | -242 | -274 | -382 | -322 | -236 | -163 | -55 | -11 | -96 | -198 | -184 | -472 | -317 | -299 | -400 |
| 改变 （％） | 35.78 | 27.72 | 57.09 | 52.36 | 13.51 | 39.44 | -15.71 | -26.88 | -31.01 | -65.93 | -80.82 | 805.81 | 106.12 | -7.18 | 156.11 | -32.81 | -5.70 | 34.01 | |
| 现金流百分比 | -95.29 | 280.36 | 2,565.47 | 1,285.34 | 1,683.08 | 1,213.71 | 1,800.88 | 5,223.31 | 652.48 | 799.56 | 5,783.92 | 39.49 | 1,645.19 | -5,476.32 | -544.33 | -36,144.06 | -6,512.72 | 8,345.41 | 2,017.48 |
| 投资活动产生的现金 | -92 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | -99.20 | 42.02 | 29.59 | -10.75 | -45.68 | -45.26 | -57.26 | 26.80 | 207.73 | 182.75 | 36.67 | 18.94 | -11.30 | -41.13 | -43.55 | -48.08 | 17.38 | 10.95 | |
| 现金流百分比 | -150.54 | 2.60 | 26.45 | 10.93 | 8.38 | 2.89 | 1.69 | 2.48 | 0.54 | 2.94 | 176.20 | 8.57 | 46.90 | -67.18 | -4.24 | -61.99 | -8.63 | 13.77 | 2.76 |
| 融资活动产生的现金 | 211 | 52 | 98 | 148 | 229 | 252 | 362 | 316 | 200 | 143 | 56 | -14 | 93 | 204 | 219 | 474 | 322 | 296 | 381 |
| 改变 （％） | -75.58 | 90.10 | 50.52 | 54.79 | 10.44 | 43.29 | -12.51 | -36.84 | -28.49 | -60.71 | -124.90 | -766.47 | 119.49 | 7.32 | 115.91 | -32.00 | -8.20 | 28.88 | |
| 现金流百分比 | 345.83 | -182.96 | -2,491.92 | -1,196.27 | -1,591.46 | -1,116.61 | -1,702.56 | -5,125.79 | -553.02 | -702.49 | -5,860.13 | 51.94 | -1,592.09 | 5,643.50 | 648.57 | 36,306.05 | 6,621.35 | -8,259.17 | -1,920.24 |
| 现金周转 | 61 | -28 | -4 | -12 | -14 | -23 | -21 | -6 | -36 | -20 | -1 | -27 | -6 | 4 | 34 | 1 | 5 | -4 | -20 |
| 改变 （％） | -146.15 | -86.04 | 213.54 | 16.35 | 57.40 | -6.03 | -70.94 | 485.39 | -43.70 | -95.29 | 2,709.08 | -78.26 | -161.92 | 833.87 | -96.14 | 272.87 | -173.59 | 454.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
