现金流量表 (TTM)
萨默塞特矿业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | -6 | -7 | -8 | -8 | -8 | -3 | -2 | -0 | 1 | 2 | -2 | -2 | -2 | -6 | -2 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 15.81 | 9.82 | 11.37 | 6.18 | -6.35 | -57.40 | -32.57 | -78.35 | -288.97 | 127.77 | -218.21 | -21.56 | 0.71 | 220.52 | -73.43 | -7.61 | -16.76 | |
| 现金流百分比 | -1,171.66 | -950.13 | 11,089.87 | 300.73 | -1,509.35 | -22,313.02 | -371.94 | -2,300.89 | 24.19 | -67.39 | -163.03 | -723.99 | 103.02 | 195.55 | -1,153.17 | 16,063.56 | -487.64 | -1,075.90 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -4 | -4 | -7 | -9 | -10 | -5 | -3 | -2 | 3 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -13.11 | -0.00 | -64.48 | -0.00 | -100.00 | -∞ | 22.69 | 59.93 | 21.18 | 11.22 | -47.14 | -39.61 | -35.87 | -243.05 | -125.34 | -3.18 | 32.92 | |
| 现金流百分比 | -22.17 | -13.49 | 143.36 | 1.24 | -5.86 | 0.00 | -413.32 | -4,651.97 | 361.22 | 645.29 | 762.30 | -1,513.83 | 165.82 | 200.42 | 527.48 | 7,008.60 | -222.95 | -785.43 |
| 融资活动产生的现金 | 6 | 7 | 7 | 5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | 17.14 | -0.65 | -25.64 | 68.90 | -11.74 | 0.49 | -14.01 | -17.51 | 12.21 | 0.66 | 25.51 | -59.77 | -4.20 | 26.92 | -38.53 | 7.09 | -9.31 | |
| 现金流百分比 | 1,301.26 | 1,067.32 | -11,269.59 | -204.06 | 1,629.16 | 22,698.53 | 892.59 | 7,041.49 | -282.02 | -466.52 | -498.79 | 2,351.82 | -171.62 | -309.89 | 723.58 | -23,323.48 | 820.69 | 1,972.73 |
| 现金周转 | 0 | 1 | -0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | -1 | -1 | 0 | -2 | -1 | 1 | -0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 42.82 | -109.41 | 4,006.84 | -121.16 | -93.67 | 2,455.50 | -89.10 | -2,159.68 | -32.17 | -5.85 | -126.62 | -651.30 | -46.94 | -154.35 | -101.91 | -3,143.47 | -62.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
