现金流量表 (TTM)
TMC 金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -27 | -34 | -27 | -34 | -56 | -62 | -76 | -75 | -67 | -75 | -60 | -64 | -60 | -48 | -52 | -45 | -43 | -41 | -40 |
| 改变 （％） | 26.88 | -20.09 | 24.61 | 67.33 | 9.75 | 23.89 | -2.30 | -10.62 | 11.94 | -19.04 | 6.41 | -7.25 | -19.53 | 7.75 | -13.10 | -3.16 | -5.76 | -3.54 | |
| 现金流百分比 | 453.15 | -298.26 | -369.77 | -34.10 | -75.01 | -140.47 | -259.61 | 162.81 | 175.28 | 183.48 | 230.00 | 144.93 | 148.81 | 196.31 | 264.36 | 202.26 | 1,292.92 | 2,490.15 | -34.27 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -2 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | 319.60 | 50.83 | 0.01 | -0.00 | -51.54 | -75.73 | 112.17 | 21.90 | -17.96 | -17.41 | -51.39 | 50.13 | 58.82 | -0.00 | -5.45 | -40.67 | -52.43 | -151.43 | |
| 现金流百分比 | 10.37 | -22.57 | -52.81 | -3.91 | -5.14 | -4.25 | -1.54 | 2.10 | 3.08 | 2.36 | 3.02 | 0.87 | 1.44 | 3.76 | 4.70 | 3.91 | 15.32 | 14.89 | 0.11 |
| 融资活动产生的现金 | 21 | 48 | 38 | 136 | 135 | 107 | 106 | 30 | 30 | 35 | 35 | 20 | 20 | 24 | 33 | 23 | 41 | 40 | 155 |
| 改变 （％） | 123.10 | -19.98 | 256.84 | -0.70 | -20.38 | -1.04 | -71.95 | -0.17 | 17.08 | 0.03 | -42.08 | -0.49 | 20.17 | 35.60 | -29.09 | 75.46 | -1.86 | 288.28 | |
| 现金流百分比 | -363.65 | 420.87 | 522.52 | 137.99 | 180.14 | 244.72 | 361.24 | -65.05 | -78.22 | -85.64 | -132.64 | -45.50 | -50.12 | -98.74 | -167.34 | -104.48 | -1,210.17 | -2,427.42 | 134.49 |
| 现金周转 | -6 | 11 | 7 | 98 | 75 | 44 | 29 | -46 | -38 | -41 | -26 | -44 | -40 | -24 | -20 | -22 | -3 | -2 | 115 |
| 改变 （％） | -292.77 | -35.55 | 1,251.25 | -23.93 | -41.39 | -32.96 | -255.78 | -16.98 | 6.95 | -35.41 | 68.87 | -9.67 | -39.00 | -19.99 | 13.58 | -84.85 | -51.07 | -7,108.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
